Cours Diversified Bond Opp. 2025 E2

Fonds

FR0013330727

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,63 ^EUR	-0,08%		+0,07%	+2,11%

Mois en cours	+0,11%
1 mois	+0,27%

Graphique Diversified Bond Opp. 2025 E2

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Anaxis Asset Management

L'OPCVM a pour objectif de réaliser à son échéance du 31 décembre 2025, une performance annualisée de : 3,0% pour les parts E1, E2 et S1 3,5% pour les parts I1, I2 et K1 5,5% pour les parts U1 6,0% pour les parts J1 et J2L'objectif de gestion défini pour chaque catégorie de parts tient compte des frais courants, de l'estimation du risque de défaut et du coût de la couverture de change. Il est fondé sur des d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitue pas une promesse de rendement et ne comprend pas l'intégralité des cas de défaut.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	1,15%
F&C ASSET MANAGEMENT	- GBX	-.--%	-	-	1,15%
CHAMPIONX	- USD	-.--%	-	-	1,15%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Diversified Bond Opp. 2025 J1	163 M USD	+2,99%	+8,33%
Diversified Bond Opp. 2025 U1	163 M USD	+2,75%	+6,69%
Diversified Bond Opp. 2025 I2	150 M EUR	+2,34%	+2,17%
Diversified Bond Opp. 2025 I1	150 M EUR	+2,34%	+2,17%
Diversified Bond Opp. 2025 E2	150 M EUR	+2,11%	+0,64%
Diversified Bond Opp. 2025 E1	150 M EUR	+2,10%	+0,64%
Diversified Bond Opp. 2025 K1	147 M CHF	+1,17%	-1,51%
Diversified Bond Opp. 2025 S1	147 M CHF	+1,02%	-2,98%

Société de gestion

Anaxis Asset Management

Profil

Actif total
au 31/05/2024

6 M EUR

Date de création

09/10/2018

Domicile

France

Catégorie AMF

Non Classifié

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations à échéance

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

FCP

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée

Frais

Souscription

Gestion

1.4%

Investissement Minimum

1 EUR

Equipe de gestion

Nom	Depuis
S�bastien Davos	01/01/22

Cotations

Date	Cours	Variation
10/06/24	97,63	-0,08%
07/06/24	97,71	-0,01%
06/06/24	97,72	+0,11%
05/06/24	97,61	+0,03%
04/06/24	97,58	+0,02%

Temps réel Fonds, Le 10 juin 2024 à 11:00

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