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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,73 USD | -0,02% |
|
+1,17% | -1,51% |
| Mois en cours | +0,86% | ||
| 1 mois | +1,46% |
Graphique Colchester Glbl Rl Ret Bd USD H Acc I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Colchester Glbl Rl Ret Bd USD H Acc I | 355 M USD | -1,51% | -8,20% | ||
| Colchester Glbl Rl Ret Bd EUR H Acc I | 327 M EUR | -1,62% | -10,67% | ||
| Colchester Glbl Rl Ret Bd EUR Uhgd Acc I | 327 M EUR | -1,70% | -6,29% | ||
| Colchester Glbl Rl Ret Bd USD Uhgd Acc I | 355 M USD | -3,20% | -16,19% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
47 M
USD
Date de création
31/05/2009
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL TRSY INF-LNKD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/03/09 | |
| 31/03/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/06/24 | 16,73 | -0,02% |
| 05/06/24 | 16,74 | +0,15% |
| 04/06/24 | 16,71 | +0,72% |
| 31/05/24 | 16,59 | +0,31% |
Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
