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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,95 USD | +0,25% |
|
-0,87% | +8,60% |
| 1 mois | +3,50% | ||
| 3 mois | +4,04% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/03/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 331 USD | -2,45% | -5,48% | +68,44% | 4,54% | ||
| 415,6 USD | +0,23% | -3,38% | +24,96% | 4,06% | ||
| 821 TWD | -2,03% | -5,31% | +49,00% | 2,57% | ||
| 820,3 USD | +0,65% | +1,60% | +87,94% | 1,85% | ||
| 870,8 EUR | -1,16% | -1,10% | +28,59% | 1,80% | ||
| 495,4 USD | +2,85% | -2,52% | +0,35% | 1,60% | ||
| 104,7 CAD | +0,98% | +0,04% | +41,83% | 1,56% | ||
| 927,3 DKK | +1,13% | -0,16% | +68,81% | 1,56% | ||
| 334,9 USD | +1,74% | +3,02% | +16,13% | 1,52% | ||
| 101,4 USD | +1,98% | +1,45% | +12,44% | 1,48% | ||
Exposition obligataire par pays
| Israël | 0.1 % |
| Grande Bretagne | 0.04 % |
| Etats-Unis | 0.03 % |
Répartition par taille de coupon
| 3% à 3.5% | 0.14 % |
| 5% à 5.5% | 0.01 % |
| 8% à 8.5% | 0.01 % |
| 9% à 9.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.11 % |
| 20 à 30 ans | 0.04 % |
| 3 à 5 ans | 0.03 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 90.3 % |
| Etats-Unis | 48.21 % |
| Zone Euro | 15.12 % |
| Europe ex Euro | 5.83 % |
| Royaume-Uni | 5.61 % |
| Canada | 5.19 % |
| Marchés Emergents | 5.1 % |
| Japon | 4.64 % |
| Asie Développée | 4.25 % |
| Asie Emergente | 3.78 % |
| Australasie | 1.33 % |
| Amérique Latine | 1.32 % |
| Moyen Orient | 0.12 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 5.1 % |
| Illiquidate | 0.32 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 95.4 % |
| Liquidités | 4.25 % |
| Actions Privilégiées | 0.19 % |
| Obligations | 0.17 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Capital Group World G&I (LUX) C