Cours BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret GBP EIncH

Fonds

IE00BD9PYF99

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
0,7003 GBP +0,04% Graphique intraday de BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret GBP EIncH +0,03% +0,82%
Mois en cours+0,07%
1 mois-0,34%
Graphique BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret GBP EIncH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10% - - 1,59%
- GBX -.--% - - 1,59%
- USD -.--% - - 1,59%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret USD X Acc 28 M USD +1,24%-8,39%
BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret USD W Acc 28 M USD +0,94%-10,02%
BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret GBP EIncH 23 M GBP +0,85%-11,79%
BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret GBP WAccH 23 M GBP +0,77%-12,10%
BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret USD A Acc 28 M USD +0,74%-11,22%
BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret EUR WAccH 27 M EUR +0,14%-15,42%
BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret EUR HAccH 27 M EUR -0,08%-16,55%
Profil
Actif total
au 30/04/2024
23 M GBP
Date de création
11/09/2018
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
GBP
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.45%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
26/06/24 0,7003 +0,04%
25/06/24 0,7 -0,06%
24/06/24 0,7004 +0,19%
21/06/24 0,6991 +0,09%
20/06/24 0,6985 -0,23%

Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00

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