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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 135 USD | +0,06% |
|
+0,37% | +1,22% |
| Mois en cours | +0,25% | ||
| 1 mois | +0,64% |
Graphique BlueBay Total Return Credit I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Total Return Credit C USD | 493 M USD | +1,25% | +1,14% | ||
| BlueBay Total Return Credit C USD (QID) | 493 M USD | +1,25% | +1,14% | ||
| BlueBay Total Return Credit I USD | 493 M USD | +1,22% | +0,96% | ||
| BlueBay Total Return Credit B USD | 618 M USD | +1,21% | +0,84% | ||
| BlueBay Total Return Credit C GBP (QID) | 406 M GBP | +1,10% | -0,84% | ||
| BlueBay Total Return Credit I GBP (QID) | 417 M GBP | +1,07% | -1,00% | ||
| BlueBay Total Return Credit I GBP | 406 M GBP | +1,07% | -1,00% | ||
| BlueBay Total Return Credit I NOK | 5 504 M NOK | +0,74% | -2,55% | ||
| BlueBay Total Return Credit M NOK | 5 504 M NOK | +0,72% | -2,69% | ||
| BlueBay Total Return Credit I AUD | 778 M AUD | +0,61% | -2,69% | ||
| BlueBay Total Return Credit C EUR | 466 M EUR | +0,54% | -4,49% | ||
| BlueBay Total Return Credit I EUR | 466 M EUR | +0,51% | -4,63% | ||
| BlueBay Total Return Credit S JPY (Acc) | 74 613 M JPY | -1,23% | -8,77% | ||
| BlueBay Total Return Credit R USD | 618 M USD | - | - | ||
| BlueBay Total Return Credit S USD | 618 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
69 M
USD
Date de création
22/10/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/06/24 | 135 | +0,06% |
| 05/06/24 | 134,9 | +0,08% |
| 04/06/24 | 134,8 | -0,08% |
| 03/06/24 | 134,9 | +0,19% |
| 31/05/24 | 134,6 | +0,12% |
Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
