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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 98,41 EUR | +0,01% |
|
-0,22% | -0,86% |
| Mois en cours | +0,76% | ||
| 1 mois | +0,71% |
Graphique BlueBay InvmtGrdGlblGovtBdSEUR(AIDiv)Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 7,69% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 7,69% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 7,69% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd S USD Acc
| 271 M USD | -0,07% | - | ||
| BlueBay InvmtGrdGlblGovtBdSUSD(AIDiv)Dis | 198 M USD | -0,07% | - | ||
BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd S GBP Acc
| 216 M GBP | -0,23% | - | ||
| BlueBay InvmtGrdGlblGovtBdSGBP(AIDiv)Dis | 163 M GBP | -0,24% | - | ||
BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd Q GBP Acc
| 216 M GBP | -0,26% | - | ||
| BlueBay InvmtGrdGlblGovtBdSEUR(AIDiv)Dis | 253 M EUR | -0,86% | - | ||
BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd S EUR Acc
| 253 M EUR | -0,86% | - | ||
| BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd I EUR Acc | 253 M EUR | -0,99% | - | ||
BlueBay Invmt Grd Glbl Govt Bd S CHF Acc
| 241 M CHF | -2,01% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
-
Date de création
05/07/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/07/22 | |
| 01/09/22 | |
| 01/09/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/06/24 | 98,41 | +0,01% |
| 26/06/24 | 98,4 | -0,27% |
| 25/06/24 | 98,67 | 0,00% |
| 24/06/24 | 98,67 | +0,06% |
| 21/06/24 | 98,61 | +0,07% |
Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
