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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 129,2 EUR | -0,58% |
|
-0,78% | -2,77% |
| Mois en cours | -0,34% | ||
| 1 mois | -1,00% |
Graphique BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BIL Manage Invest S.A
L'objectif du compartiment est de faire bénéficier les actionnaires du potentiel de croissance des marchés de la dette souveraine via une exposition directe ou indirecte aux obligations et autres titres de créance libellés en EUR et sélectionnés sur base d'une gestion discrétionnaire.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc | 140 M EUR | -2,78% | -16,57% | ||
| BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc | 140 M EUR | -2,78% | -16,52% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
51 177
EUR
Date de création
02/02/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN TRSY BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat Internationales
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/06/24 | 129,2 | -0,58% |
| 07/06/24 | 130 | -0,50% |
| 06/06/24 | 130,7 | -0,18% |
| 05/06/24 | 130,9 | +0,18% |
| 04/06/24 | 130,7 | +0,31% |
Temps réel Fonds, Le 10 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
