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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,46 USD | -.--% |
|
-0,27% | -2,37% |
| 1 mois | +1,72% | ||
| 3 mois | -0,01% |
Graphique BGF US Government Mortgage Impact X3 USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Government Mortgage Fund vise à un niveau élevé de revenus. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables émis ou garantis par le gouvernement des Etats-Unis, ses agences ou ses intermédiaires, y compris des certificats adossés à des créances immobilières de la Government National Mortgage Association (« GNMA ») et autres titres du gouvernement américain qui représentent des participations dans des blocs de créances hypothécaires, comme les titres adossés à des prêts hypothécaires émis par Fannie Mae et Freddie Mac. Tous les titres dans lesquels le Compartiment investit sont libellés en dollars US.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Government Mortgage Impact X3 USD | 95 M USD | -2,03% | -11,04% | ||
BGF US Government Mortgage Impact SR2USD
| 95 M USD | -2,14% | -.--% | ||
| BGF US Government Mortgage Impact I2 USD | 95 M USD | -2,17% | -12,15% | ||
| BGF US Government Mortgage Impact I3 USD | 95 M USD | -2,18% | -12,14% | ||
| BGF US Government Mortgage Impact D3 USD | 95 M USD | -2,21% | -12,53% | ||
| BGF US Government Mortgage Impact D2 USD | 95 M USD | -2,22% | -12,65% | ||
BGF US Government Mortgage Impact SR5USD
| 95 M USD | -2,23% | -.--% | ||
| BGF US Government Mortgage Impact A2 USD | 95 M USD | -2,34% | -13,52% | ||
BGF US Government Mortgage ImpactSR5GBPH
| 75 M GBP | -2,34% | -.--% | ||
| BGF US Government Mortgage Impact A3 USD | 95 M USD | -2,36% | -13,50% | ||
| BGF US Government Mortgage Impact A1 USD | 95 M USD | -2,37% | -13,50% | ||
| BGF US Government Mortgage Impact E2 | 95 M USD | -2,55% | -14,78% | ||
BGF US Government Mortgage ImpactSR2EURH
| 88 M EUR | -2,82% | -.--% | ||
BGF US Government Mortgage ImpactSR5EURH
| 88 M EUR | -2,84% | -.--% | ||
| BGF US Government Mortgage Impact C2 USD | 95 M USD | -2,87% | -16,72% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
3 800
USD
Date de création
17/06/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Emprunts d'Etat
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US GOVT BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts d'Etat USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/09 | |
| 01/11/09 | |
| 14/11/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 7,46 | -.--% |
| 30/05/24 | 7,46 | +0,40% |
| 29/05/24 | 7,43 | -1,07% |
| 28/05/24 | 7,51 | +0,13% |
| 27/05/24 | 7,5 | +0,27% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
