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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 82,19 EUR | +0,27% |
|
+0,58% | +3,37% |
| Mois en cours | +0,02% | ||
| 1 mois | +0,70% |
Graphique Barings EM Corp Bd A EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,64% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 1,64% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,64% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings EM Corp Bd A USD Dis | 37 M USD | +4,57% | -15,43% | ||
| Barings EM Corp Bd A USD Acc | 37 M USD | +4,56% | -15,44% | ||
| Barings EM Corp Bd B USD Acc | 37 M USD | +4,39% | -16,65% | ||
| Barings EM Corp Bd I USD Dis | 37 M USD | +4,35% | -16,19% | ||
| Barings EM Corp Bd I USD Acc | 37 M USD | +4,34% | -16,45% | ||
| Barings EM Corp Bd A EUR Acc | 34 M EUR | +3,64% | -20,16% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
10 329
EUR
Date de création
17/05/2019
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 05/04/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/07/24 | 82,19 | +0,27% |
| 03/07/24 | 81,97 | +0,26% |
| 02/07/24 | 81,76 | 0,00% |
| 01/07/24 | 81,76 | -0,23% |
| 28/06/24 | 81,95 | -0,07% |
Temps réel Fonds, Le 05 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
