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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,07 EUR | +0,08% |
|
+0,62% | +1,85% |
| Mois en cours | +0,62% | ||
| 1 mois | -0,06% |
Graphique abrdn EM Corp Bd I Acc H EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par abrdn Investments Luxembourg S.A.
Le Fonds vise la réalisation d'un rendement total à long terme eninvestissant au moins deux tiers de ses actifs dans des Titres de créance et équivalents (« debt and debt-related securities ») émis par des sociétés (y compris des établissements publics) ayant leur siège ou principale activité commerciale dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles quedéterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI et/ou par des sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs investis dans des sociétés ayant leur siège dans un Pays émergent CEMBI et/ou une partie prépondérante de leurs activités économiques (telles quedéterminées par le Conseiller en investissement) dans un Pays émergent CEMBI à la date de l'investissement.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn EM Corp Bd I Acc EUR | 1 089 M EUR | +5,32% | +8,42% | ||
| abrdn EM Corp Bd X Acc EUR | 1 089 M EUR | +5,30% | +8,29% | ||
| abrdn EM Corp Bd A MInc EUR | 1 089 M EUR | +5,02% | +5,88% | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond Z M Inc USD | 832 M USD | +2,67% | -1,06% | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond I Acc USD | 832 M USD | +2,39% | -3,27% | ||
| abrdn EM Corp Bd X Acc USD | 832 M USD | +2,38% | -3,38% | ||
| abrdn EM Corp Bd X MInc USD | 832 M USD | +2,38% | -3,38% | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond A M Inc USD | 832 M USD | +2,11% | -5,53% | ||
| abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond A Acc USD | 832 M USD | +2,11% | -5,53% | ||
abrdnI-Emerg Mrkt Corp Bond K Acc HEUR
| 821 M EUR | +1,94% | -7,60% | ||
| abrdn EM Corp Bd I Acc H EUR | 1 089 M EUR | +1,85% | -8,32% | ||
| abrdn EM Corp Bd X Acc H EUR | 1 089 M EUR | +1,82% | -8,31% | ||
| abrdn EM Corp Bd A Acc H EUR | 1 089 M EUR | +1,55% | -10,37% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
120 M
EUR
Date de création
01/12/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/12/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 08/05/24 | 14,07 | +0,08% | 0 |
| 07/05/24 | 14,06 | +0,12% | 0 |
| 06/05/24 | 14,05 | +0,36% | 0 |
| 03/05/24 | 14 | +0,20% | 0 |
| 02/05/24 | 13,97 | -0,07% | 0 |
Temps réel Fonds, Le 08 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
