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Cotations 5 jours
Cours en différé Swiss Exchange28/05/2024 | 29/05/2024 | 30/05/2024 | 31/05/2024 | |
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Dernier | 19.5908 p | 19.6275 p | 19.4692 p | 19.4378 p |
Variation | -0,11% | +0,19% | -0,81% | -0,16% |
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Performances
1 semaine | -0,35% | ||
Mois en cours | -1,07% | ||
1 mois | -1,07% | ||
3 mois | -0,71% | ||
Année en cours | -4,81% |
Extrêmes de cours
Indicateurs
Données historiques
Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
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Description
Code ISIN | IE00BH04GL39 |
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Frais de gestion (TER) | 0.07% |
Catégories d'actif | |
Devise | |
Société de gestion | |
Sous-jacent | Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index - EUR |
Caractéristiques
Juridiction | |
Méthode de réplication | |
Modèle de réplication | |
Date de création |
18/02/2019
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Politique de dividendes | |
Note de crédit | |
Objectif géographique |
Évolutions des encours ( 30/04/2024 )
Encours (EUR) | 1 890 M€ |
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Encours 1 mois | 1 840 M€ |
Encours 3 mois | 1 719 M€ |
Encours 6 mois | 1 390 M€ |
Encours 12 mois | 1 013 M€ |