Cours UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc - EUR

ETF

SBEME

LU1324516308

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:40:19 15/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,14 EUR +0,48% Graphique intraday de UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc - EUR -0,08% +1,39%
Graphique dynamique

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement est de répliquer la performance en termes de prix et de rendement de l'indice Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index couvert en CHF, net de frais. Le cours de bourse peut différer de la valeur nette d'inventaire. L'indice Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui suit la dette à taux fixe et variable libellée en dollars US émise par des émetteurs souverains et des agences de pays émergents. Les pondérations par pays sont plafonnées à 3% de l'encours total de toutes les émissions éligibles. Les fluctuations du taux de change entre la devise étrangère et la devise de l'indice sont réduites par la vente de contrats de change d'une durée d'un mois.
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Date Cours Variation
15/05/24 11,14 +0,53%
14/05/24 11,08 -0,05%
13/05/24 11,09 +0,24%
08/05/24 11,06 -0,27%
07/05/24 11,09 +0,50%

Cours en différé Swiss Exchange

Dernière mise à jour Le 15 mai 2024 à 17:40

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Description

Code ISIN LU1324516308
Frais de gestion (TER) 0.28%
Catégories d'actif
Devise
Société de gestion
Sous-jacent Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Total Return Index (hedged to EUR) - EUR

Caractéristiques

Juridiction
Structure du fonds
Méthode de réplication
Modèle de réplication
Date de création
28/04/2016
Politique de dividendes
Note de crédit
Objectif géographique

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 30/04/2024 )

Encours (EUR) 202 M€
Encours 1 mois 207 M€
Encours 3 mois 205 M€
Encours 6 mois 195 M€
Encours 12 mois 206 M€
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