UBS ETF J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF (USD) A-ACC - USD Ajouter à une liste
Cours UBS ETF J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc - USD
ETF
CIB
LU2095995895
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,26 EUR | 0,00% |
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-0,93% | +2,99% |
| Mois en cours | -1,02% | ||
| 1 mois | -1,74% |
Objectif d'investissement
Le compartiment a pour objectif de suivre, avant frais, la performance du prix et du revenu de l'indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) (l'" indice " de ce compartiment). L'indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index a pour objectif de suivre la performance des obligations d'Etat et des obligations de banques politiques à taux fixe éligibles, libellées en CNY et arrivant à échéance dans les 1 à 10 prochaines années.
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| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/05/24 | 11,26 | -0,16% |
| 15/05/24 | 11,28 | -0,18% |
| 14/05/24 | 11,3 | -0,19% |
| 13/05/24 | 11,32 | -0,25% |
| 10/05/24 | 11,35 | -0,07% |
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Temps réel Borsa Italiana
Dernière mise à jour Le 16 mai 2024 à 17:44
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Description
| Code ISIN | LU2095995895 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.33% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index NTR - USD |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
30/03/2020
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours ( 30/04/2024 )
| Encours (EUR) | 16 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 16 M€ |
| Encours 3 mois | 16 M€ |
| Encours 6 mois | 24 M€ |
| Encours 12 mois | 64 M€ |
