OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF - 1C - USD

Cours OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF - 1C - USD

ETF

CAPU

LU1079841513

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:06 21/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
108 008 ^GBX	+0,52%		+1,31%	+6,13%

Mois en cours	+2,86%
1 mois	+1,05%

Graphique OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF - 1C - USD

Durée

Période

Style

Graphique dynamique

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de répliquer, avant les frais et dépenses du Fonds, la performance de l'indice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR à son niveau de clôture. L'indice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR (l'" indice ") est un indice de rendement total (dividendes nets réinvestis) exprimé en USD, calculé et publié par NYSE et Barclays (le " fournisseur de l'indice "). L'indice Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR reflète la performance d'une exposition dynamique longue à 4 secteurs boursiers américains sélectionnés chaque mois en fonction de leur ratio CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) relatif et des variations de prix au cours des 12 derniers mois (la dynamique des prix sur 12 mois).

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Cotations 5 jours

Date	Cours	Variation
21/06/24	108 008	+0,52%
20/06/24	107 445	+0,62%
19/06/24	106 783	-0,25%
18/06/24	107 046	+0,41%
17/06/24	106 612	+0,25%

Autres places de cotation

Cours en différé London S.E.

Dernière mise à jour Le 21 juin 2024 à 17:35

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Ratings de l'ETF

Description

Code ISIN	LU1079841513
Frais de gestion (TER)	0.65%
Catégories d'actif	Actions
Secteur	Aucune restriction
Taille	Grandes Capitalisations
Devise	USD
Société de gestion	Ossiam
Sous-jacent	Bloomberg Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net Total Return Index - USD

Caractéristiques

Juridiction	Luxembourg
Structure du fonds	SICAV
Méthode de réplication	Synthétique
Modèle de réplication	Unfunded Swap
Date de création	22/06/2015
Politique de dividendes	Capitalisation
Facteur	Valorisation
Objectif géographique	Etats Unis

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 31/05/2024 )

Encours (EUR)	2 516 M€
Encours 1 mois	2 546 M€
Encours 3 mois	2 644 M€
Encours 6 mois	2 399 M€
Encours 12 mois	1 892 M€