Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant la quasi-totalité, et en tout état de cause pas moins de 80 %, de ses actifs dans des actions ordinaires et privilégiées cotées en bourse aux États-Unis, de sociétés qui satisfont aux directives du Fonds en matière de responsabilité sociale au moment de l'investissement. Le Fonds peut également investir dans des titres étrangers en investissant dans des American Depositary Receipts. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investit ses actifs dans des actions qui sont cotées sur une bourse de valeurs nationale ou un marché similaire, tel que le National Market System de la Financial Industry Regulatory Authority, Inc. ("FINRA"). Le Fonds se concentre sur les investissements dans des sociétés dont les titres se négocient avec une décote importante par rapport à leur valeur de marché privée ("VMP"). La VMP est la valeur que le conseiller estime que des investisseurs informés seraient prêts à payer pour une société.