Le yen a chuté de 0,7% par rapport au dollar pour toucher un plus bas de séance de 150,12 après que la banque centrale ait maintenu son objectif pour le rendement des obligations gouvernementales à 10 ans autour de 0% fixé dans le cadre de son contrôle de la courbe de rendement (YCC), mais a redéfini 1,0% comme une "borne supérieure" souple plutôt qu'un plafond rigide.
Critiquée pour sa défense acharnée du plafond, qui provoque des distorsions du marché et une chute malvenue du yen, la BOJ avait relevé son plafond de facto pour le rendement à 1,0 %, contre 0,5 % en juillet.
Charu Chanana, stratégiste de marché chez Saxo, a déclaré que la nouvelle fourchette de référence suggère que la BOJ autorisera les rendements à augmenter au-delà de 1 %, tout en essayant de maintenir les changements de politique à un niveau très bas.
"La semaine dernière a prouvé que le dollar/yen à 150 n'est pas une ligne dans le sable, et cela pourrait amener un test à 152", a déclaré Chanana.
Le JGB à 10 ans n'a pas encore été négocié après l'annonce. Le rendement a bondi de 6,5 points de base plus tôt dans la journée pour atteindre 0,955%, son plus haut niveau depuis mai 2013.
Un rapport du journal Nikkei lundi qui a déclaré que la BOJ envisage d'ajuster sa politique de contrôle de la courbe de rendement a contribué à pousser le yen à un pic de deux semaines de 148,81 pour un dollar, mais la monnaie fragile a abandonné tous ses gains après la décision de la BOJ.
La banque centrale, qui a maintenu sa politique monétaire ultra-libre, a également retiré sa promesse de défendre le niveau de 1 % en offrant d'acheter un nombre illimité d'obligations.
"La BOJ achètera quelques obligations autour de ce niveau (1%) mais pas de manière illimitée et elle a montré sa main", a déclaré Tom Nash, gestionnaire de portefeuille chez UBS Asset Management à Sydney.
"Malgré toutes les contorsions linguistiques, le fait est qu'ils sont en train de démanteler le YCC. Un plafond de rendement n'est pas un plafond de rendement si vous le changez à chaque fois que le marché se rapproche".
LES DONNÉES CHINOISES EFFRAIENT LES MARCHÉS
Les actions en Asie ont chuté, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,86%, se rapprochant du plus bas niveau d'un an qu'il a atteint la semaine dernière.
L'indice composite de Shanghai a baissé de 0,38 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,77 % après que l'activité manufacturière de la Chine soit retournée de manière inattendue à la contraction en octobre, comme l'a montré une enquête officielle sur les usines mardi.
Ces données ont jeté un voile sur les indicateurs récents qui montraient une reprise naissante dans la deuxième économie mondiale.
Cette semaine, les investisseurs se concentreront principalement sur les réunions des principales banques centrales, la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre devant également se réunir, de même que la Banque du Japon.
Mardi, le Federal Open Markets Committee (FOMC) se réunira pour une réunion de politique monétaire de deux jours, qui devrait déboucher sur une décision de maintenir le taux cible des fonds fédéraux à 5,25 %-5,50 %.
Une série de données récentes a montré que l'économie américaine reste résiliente et les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, seront examinés à la loupe pour évaluer combien de temps les taux d'intérêt sont susceptibles de rester élevés.
Le département du Trésor a déclaré lundi qu'il s'attendait à emprunter 76 milliards de dollars de moins ce trimestre que ce qui avait été prévu au troisième trimestre, en raison des prévisions de recettes plus élevées.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est resté stable à 4,875 %.
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,226 %. La livre sterling s'échangeait à 1,2145 $, en baisse de 0,18 % sur la journée, tandis que l'euro était en baisse de 0,2 % à 1,0594 $.
Le pétrole brut américain a augmenté de 0,36 % pour atteindre 82,61 dollars le baril et le Brent était à 87,81 dollars, en hausse de 0,41 % sur la journée.
Le prix de l'or est resté stable après avoir glissé sous la barre des 2000 dollars l'once lors de la dernière session. L'or au comptant a baissé de 0,2% à 1 991,39 dollars.
