Action ZEP ZE PAK SA
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Finances ZE PAK SA

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ZEP

PLZEPAK00012

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Warsaw S.E.
Autres places de cotation
 17:55:55 02/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
19,94 PLN +1,22% Graphique intraday de ZE PAK SA +1,22% -7,69%
22/04 Le groupe ZE PAK donne des prévisions de résultats consolidés pour l'année 2023 CI
04/04 ZE Pak signe un contrat de plus de 2,3 milliards de PLN avec la société grecque Mytilineos et Siemens Energy CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 381,2 391,3 470,6 869,1 1 169 1 013 1 013 -
Valeur Entreprise 1 664,2 108,3 27,77 855,5 877,6 40,32 279,1 975,3
PER -0,83 x -0,88 x -2,11 x -2,74 x 5,75 x 3,22 x 4,66 x 9,54 x
Rendement 16% - - - - - - -
Capitalisation / CA 0,17 x 0,14 x 0,21 x 0,35 x 0,28 x 0,34 x 0,41 x 0,65 x
Valeur Entreprise / CA 0,29 x 0,04 x 0,01 x 0,35 x 0,21 x 0,01 x 0,11 x 0,62 x
Valeur Entreprise / EBITDA 7,38 x 0,28 x 0,19 x 3,52 x 2,24 x 0,09 x 0,93 x 6,13 x
Valeur Entreprise / FCF 2,24 x 0,24 x - -2,12 x -8,91 x -0,06 x -2,15 x -1,41 x
FCF Yield 44,6% 412% - -47,1% -11,2% -1 815% -46,6% -70,8%
Price to Book 0,23 x - 0,49 x 1,66 x 1,62 x 0,7 x 0,6 x 0,54 x
Nbr de Titres (en Milliers) 50 824 50 824 50 824 50 824 50 824 50 824 50 824 -
Cours de référence 2 7,500 7,700 9,260 17,10 23,00 19,94 19,94 19,94
Date de publication 30.04.19 03.04.20 19.04.21 30.04.22 27.04.23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1 2 305 2 878 2 207 2 451 4 200 2 966 2 468 1 570
EBITDA 1 90 393 147,7 243,1 391,3 438,5 299 159
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -477 -424 -291,1 -512,6 351,3 412,6 281 148,1
Marge d'exploitation -20,69% -14,73% -13,19% -20,91% 8,36% 13,92% 11,39% 9,43%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -515 -440 -303,1 -518,5 318,1 442,5 275,5 130,5
Résultat net 1 -460,2 -446 -222,4 -317 203,3 314 218 107
Marge nette -19,97% -15,5% -10,08% -12,93% 4,84% 10,59% 8,83% 6,82%
BNA 2 -9,050 -8,760 -4,380 -6,240 4,000 6,195 4,275 2,090
Free Cash Flow 1 296,5 445,9 - -403,2 -98,48 -732 -130 -691
Marge FCF 12,86% 15,49% - -16,45% -2,34% -24,68% -5,27% -44,01%
FCF Conversion (EBITDA) 329,4% 113,45% - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - -
Dividende / Action 1,200 - - - - - - -
Date de publication 30.04.19 03.04.20 19.04.21 30.04.22 27.04.23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Chiffre d'affaires 1 618,4 - 996,3 960,1 1 137 1 107 1 152 305,6 819,9 901 438
EBITDA 102,1 142,7 129 69,73 - -34,16 378 264 416,6 - 160
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 68,32 - 118,2 57,86 - -41,6 -391,3 248,2 413,3 207 156
Marge d'exploitation 11,05% - 11,87% 6,03% - -3,76% -33,98% 81,2% 50,41% 22,97% 35,62%
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - - - - - - -
Résultat net 86,22 -423,2 103,7 49,1 - -78,36 -375,8 198,7 376,2 - 145
Marge nette 13,94% - 10,41% 5,11% - -7,08% -32,63% 65,02% 45,89% - 33,11%
BNA - - - - - - - - - - -
Dividende / Action - - - - - - - - - - -
Date de publication 26.11.21 30.04.22 26.05.22 30.09.22 29.11.22 27.04.23 30.05.23 28.09.23 29.11.23 - -
1PLN en Millions
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dette Nette 1 283 - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 - 283 443 13,5 291 973 734 38,1
Leverage (Dette/EBITDA) 3,144 x - - - - - - -
Free Cash Flow 1 296 446 - -403 -98,5 -732 -130 -691
ROE (RN / Capitaux Propres) -23,6% -31,2% - -43% 32,6% 27,9% 16,4% 2,8%
ROA (RN / Total Actif) -11% - - - - - - -
Total Actifs 1 4 165 - - - - - - -
Actif net par Action 2 33,10 - 18,70 10,30 14,20 28,50 33,50 37,00
Cash Flow Par Action - - - - - - - -
Capex 1 70,3 2,18 63,5 410 602 306 487 679
Capex / CA 3,05% 0,08% 2,88% 16,72% 14,33% 10,32% 19,73% 43,22%
Date de publication 30.04.19 03.04.20 19.04.21 30.04.22 27.04.23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ZE PAK SA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
2
Dernier Cours de Cloture
19,94 PLN
Objectif de cours Moyen
28,55 PLN
Ecart / Objectif Moyen
+43,18%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants d'électricité

Varia. 1 janv. Capi.
ZE PAK SA Action ZE PAK SA
-7,69% 252 M
ADANI POWER LIMITED Action Adani Power Limited
+15,15% 27,97 Md
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD Action SDIC Power Holdings Co., Ltd
+21,62% 16,51 Md
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED Action China Resources Power Holdings Company Limited
+22,76% 11,82 Md
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED Action Huadian Power International Corporation Limited
+20,17% 8,87 Md
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD. Action Datang International Power Generation Co., Ltd.
+26,02% 6,39 Md
TALEN ENERGY CORPORATION Action Talen Energy Corporation
+57,83% 5,95 Md
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD. Action Hubei Energy Group Co., Ltd.
+36,17% 5,19 Md
NLC INDIA LIMITED Action NLC India Limited
-5,78% 3,97 Md
GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED Action Glow Energy Public Company Limited
0,00% 3,72 Md
Producteurs indépendants d'électricité
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action ZEP
  4. Finances ZE PAK SA