Verney Carron S A : Rapport annuel 2021

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au Capital de 1.738.563,20 Euros

R.C.S. Saint-Etienne B 574 501 557

54, Boulevard Thiers

B.P. 80072

42002 St Etienne Cedex 01

www.verney-carron.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ordinaire Annuelle

DU 11 JUILLET 2022

EXERCICE 2021

L'ensemble de la documentation juridique relative à la société est consultable sur notre site

internet : https;//www.verney-carron.com/assemblees-generales

- 1 -

• Président du Directoire de la société VERNEY-CARRON SA
• Membre du directoire de la société VERNEY-CARRON SA

• Membre du directoire de la société VERNEY-CARRON SA
• Directeur Général de la société VERNEY-CARRON SA
• Président de la société SERENICITY
• Membre associé CCI LYON Métropole

• Vice-Présidentdu CS de la société VERNEY-CARRON SA
• Membre du conseil de surveillance de la société VERNEY-CARRON SA M. Geoffroy VERNEY-CARRON
• Membre du conseil de surveillance de la société VERNEY-CARRON SA
• Gérant de la société WELLNESS PALADINS, Société de droit belge

• Membre du conseil de surveillance de la société VERNEY-CARRON SA
• Présidente de la société L'Oustau de Camille SASU M. Olivier DAMBRICOURT
• Membre du conseil de surveillance de la société VERNEY-CARRON SA
• Président Directeur Général de la société MORET Industries Group
• Président de la société INDUSTRIES DAMBRICOURT
• Gérant de la SCI DU GRILLON
• Gérant de la SCI MAGSTO
• Gérant de la SCI DEYRAS HAUT VIVARAIS
• Gérant de la Société civile INDUSTRIES DAMBRICOURT IMMOBILIER

RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

• L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 11 JUILLET 2022

Exercice clos le 28 février 2022

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 28 février 2022, et de soumettre à votre approbation les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

Les comptes annuels comprennent le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

En application des dispositions des articles L.225-100 alinéa 2 et L.232-1-II et R.225-102 du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées, les perspectives d'avenir, les événements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice et les activités de la société en matière de recherche et de développement.

En application des dispositions de l'article L.225-100-1, notre rapport contient également une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires, assortie des indicateurs clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société et enfin une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée.

Un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices vous est présenté.

Nous vous donnons en outre les informations rendues obligatoires par les textes en vigueur et nous sommes prêts à vous fournir toutes précisions et tous renseignements complémentaires.

En application des dispositions des articles L.225-37 et L.225-68 du Code de Commerce vous est également présenté un rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil de surveillance.

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, votre Commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité et à la sincérité des comptes annuels qui vous sont présentés et à la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice.

En application des dispositions de l'article L.225-88 alinéa 3 du Code de Commerce, votre Commissaire aux comptes vous présentera également son rapport sur les conventions réglementées intervenues entre la société et les personnes désignées par les textes en vigueur.

Le présent rapport ainsi que ceux du Commissaire aux comptes de même que les comptes annuels ont été mis à votre disposition dans les conditions et les délais prévus par la Loi.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

- 3 -