Action TWE TREASURY WINE ESTATES LIMITED
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Finances Treasury Wine Estates Limited

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Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Australian S.E.
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 08:10:44 26/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,93 AUD -1,40% Graphique intraday de Treasury Wine Estates Limited +0,76% +10,67%
05/04 L'encombrement du marché chinois du vin n'offre pas de bouée de sauvetage à l'industrie mondiale en difficulté RE
03/04 TREASURY WINE ESTATES LIMITED : Jarden Research favorable au dossier ZM

Valorisation

Période Fiscale : June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 10 711 7 541 8 426 8 196 8 106 9 680 - -
Valeur Entreprise 1 11 462 9 018 9 506 9 451 9 493 11 199 11 194 11 110
PER 25,7 x 29 x 33,8 x 31,3 x 32 x 22,9 x 18,7 x 16 x
Rendement 2,55% 2,67% 2,4% 2,73% 3,12% 2,97% 3,64% 4,15%
Capitalisation / CA 3,72 x 2,82 x 3,14 x 3,24 x 3,26 x 3,52 x 3,06 x 2,86 x
Valeur Entreprise / CA 3,98 x 3,37 x 3,54 x 3,73 x 3,81 x 4,07 x 3,54 x 3,28 x
Valeur Entreprise / EBITDA 15 x 12,9 x 12,7 x 14,1 x 13 x 13,7 x 11,3 x 10,2 x
Valeur Entreprise / FCF 44,8 x 40,6 x 27,2 x 21 x 413 x -484 x 26,9 x 20,6 x
FCF Yield 2,23% 2,47% 3,68% 4,76% 0,24% -0,21% 3,72% 4,85%
Price to Book 2,89 x 2,09 x 2,35 x 2,16 x 2,1 x 1,96 x 1,91 x 1,84 x
Nbr de Titres (en Milliers) 717 900 719 600 721 440 722 135 721 848 811 426 - -
Cours de référence 2 14,92 10,48 11,68 11,35 11,23 11,93 11,93 11,93
Date de publication 14.08.19 12.08.20 18.08.21 17.08.22 14.08.23 - - -
1AUD en Millions2AUD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : June 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 2 883 2 678 2 684 2 532 2 488 2 753 3 163 3 388
EBITDA 1 765,7 697,9 749,5 672,3 730,8 816,2 992,9 1 093
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 662,7 533,5 510,3 523,7 583,5 661 828,5 925,8
Marge d'exploitation 22,99% 19,92% 19,01% 20,68% 23,45% 24,01% 26,19% 27,32%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 591 406,3 436,8 372,9 337 560,6 703 813,3
Résultat net 1 419,5 260,8 250 263,2 254,5 398,2 519,2 604,2
Marge nette 14,55% 9,74% 9,31% 10,4% 10,23% 14,47% 16,41% 17,83%
BNA 2 0,5810 0,3620 0,3460 0,3630 0,3510 0,5201 0,6373 0,7472
Free Cash Flow 1 255,8 222,3 349,9 449,8 23 -23,15 416,2 539,1
Marge FCF 8,87% 8,3% 13,04% 17,77% 0,92% -0,84% 13,16% 15,91%
FCF Conversion (EBITDA) 33,41% 31,85% 46,68% 66,9% 3,15% - 41,92% 49,34%
FCF Conversion (Résultat net) 60,98% 85,24% 139,96% 170,9% 9,04% - 80,17% 89,24%
Dividende / Action 2 0,3800 0,2800 0,2800 0,3100 0,3500 0,3547 0,4338 0,4948
Date de publication 14.08.19 12.08.20 18.08.21 17.08.22 14.08.23 - - -
1AUD en Millions2AUD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2 2025 S1 2025 S2
Chiffre d'affaires 1 536 1 127 1 410 1 274 1 299 1 232 1 308 1 180 1 313 - - -
EBITDA - 253,2 350,9 398,6 309,6 362,7 381,4 349,4 364,7 - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 366,7 166,8 284,1 226,2 262,4 261,3 307,5 276 289,8 353,9 289,8 485,8
Marge d'exploitation 23,87% 14,8% 20,15% 17,76% 20,2% 21,2% 23,5% 23,39% 22,06% - - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - 216,9 260,5 76,5 226,8 - - -
Résultat net - 49,4 120,9 129,1 109,1 154,1 188,2 66,3 166,7 - - -
Marge nette - 4,38% 8,57% 10,13% 8,4% 12,5% 14,38% 5,62% 12,69% - - -
BNA - 0,0690 0,1670 0,1790 0,1510 0,2120 0,2610 0,0900 0,2240 - - -
Dividende / Action 0,2000 0,0800 0,1500 0,1300 0,1500 0,1600 0,1800 0,1700 - - - -
Date de publication 28.01.20 12.08.20 16.02.21 18.08.21 15.02.22 17.08.22 14.02.23 14.08.23 14.02.24 - - -
1AUD en Millions
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 751 1 477 1 080 1 254 1 386 1 519 1 513 1 429
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 0,9801 x 2,116 x 1,441 x 1,866 x 1,897 x 1,861 x 1,524 x 1,308 x
Free Cash Flow 1 256 222 350 450 23 -23,2 416 539
ROE (RN / Capitaux Propres) 11,7% 7,19% 6,96% 7,14% 9,84% 9,3% 10,5% 11,7%
ROA (RN / Total Actif) 7,33% 3,92% 3,87% 4,07% 5,47% 5,99% 7,1% 7,95%
Total Actifs 1 5 723 6 657 6 465 6 474 4 654 6 649 7 315 7 602
Actif net par Action 2 5,160 5,020 4,970 5,240 5,350 6,080 6,240 6,480
Cash Flow Par Action 2 0,5800 0,5400 0,6500 0,7800 0,3700 0,4300 0,6000 0,7900
Capex 1 160 167 121 112 249 155 129 132
Capex / CA 5,54% 6,22% 4,52% 4,43% 10,01% 5,65% 4,09% 3,88%
Date de publication 14.08.19 12.08.20 18.08.21 17.08.22 14.08.23 - - -
1AUD en Millions2AUD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Treasury Wine Estates Limited

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
15
Dernier Cours de Cloture
11,93 AUD
Objectif de cours Moyen
13,8 AUD
Ecart / Objectif Moyen
+15,67%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Etablissements vinicoles

Varia. 1 janv. Capi.
TREASURY WINE ESTATES LIMITED Action Treasury Wine Estates Limited
+10,67% 6,31 Md
YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED Action Yantai Changyu Pioneer Wine Company Limited
+0,17% 1,8 Md
VIÑA CONCHA Y TORO S.A. Action Viña Concha y Toro S.A.
+19,62% 967 M
CITIC NIYA WINE CO., LTD. Action CITIC Niya Wine Co., Ltd.
-24,17% 924 M
C&C GROUP PLC Action C&C Group plc
+8,65% 803 M
LAURENT-PERRIER Action Laurent-Perrier
+0,41% 768 M
SULA VINEYARDS LIMITED Action Sula Vineyards Limited
+9,61% 553 M
DELEGAT GROUP LIMITED Action Delegat Group Limited
+6,92% 417 M
WEILONG GRAPE WINE CO., LTD Action WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd
-17,24% 416 M
LANSON-BCC Action Lanson-BCC
+8,78% 316 M
Etablissements vinicoles
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action TWE
  4. Finances Treasury Wine Estates Limited