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BILAN ACTIF

Page : 4

Exercice N

ACTIF

31/12/2023

12

Brut

Amortissements

et dépréciations

(à déduire)

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

10 855

10 855

Frais d'établissement

Frais de développement

4 239 579

4 239 579

Concessions, brevets et droits similaires

65 005

47 788

Fonds commercial (1)

2 006 110

2 006 110

Autres immobilisations incorporelles

3 785 021

3 785 021

Avances et acomptes

IMMOBILISÉ

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

31 657

28 672

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

883 178

614 383

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

ACTIF

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

3 590 234

783 005

Autres participations

Créances rattachées à des participations

797 538

776 952

Autres titres immobilisés

529 089

248 622

Prêts

45 204

Autres immobilisations financières

Total II

15 983 472

12 540 988

Stocks et en cours

741 517

370 759

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

CIRCULANT

En-cours de production de services

530 452

318 271

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

21 599

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

ACTIF

1 061 553

811 211

Clients et comptes rattachés

Autres créances

411 963

46 299

Capital souscrit - appelé, non versé

0

Valeurs mobilières de placement

426

381

Disponibilités

154 217

de

Charges constatées d'avance (3)

485 580

Total III

3 407 307

1 546 921

Comptes Régularisation

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

363 400

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

19 754 179

14 087 908

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

Exercice N-1

31/12/2022

12

Net

Net

17 217

17 634

2 985

317 774

268 795

2 807 230

2 377 095

20 587

6 330 616

280 467

45 204

159 268

3 442 485

9 202 387

370 759

212 181

21 599

250 342

599 316

365 664

368 741

0

0

45

478

154 217

527 350

485 580

1 015 481

1 860 386

2 511 366

363 400

124 000

5 666 271

11 837 753

1

Ecart N / N-1

Euros

%

417- 2.36-

2 985

48 979- 15.41-

430 134

18.09

6 310 029-

99.67-

280 467

114 064-

71.62-

5 759 903-

62.59-

370 759

212 181

21 599

348 974- 58.23-

3 077- 0.83-

433- 90.58-

373 133- 70.76-

529 902- 52.18-

650 980- 25.92-

239 400 193.06

6 171 482- 52.13-

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BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé :

143 803 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

CAPITAUX

PROPRES

Autres réserves

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

AUTRES FONDS

PROPRES

Total I

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

PROVISIONS

Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit

(1)

Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

DETTES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Comptesde Régularisation

Autres dettes

Ecarts de conversion passif (V)

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Page : 5

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2023 12

31/12/2022 12

Euros

%

143 803

350 278

206 475-

58.95-

58 225 240

59 396 491

1 171 250-

1.97-

102 296

102 296

231 517

231 517

52 998 332-

32 231 622-

20 766 710-

64.43-

10 748 625-

24 650 719-

13 902 094

56.40

313 095

313 095-

100.00-

5 044 101-

3 511 335

8 555 436-

243.65-

64 178

109 099

44 921-

41.17-

64 178

109 099

44 921-

41.17-

232 080

292 832

60 752-

20.75-

232 080

292 832

60 752-

20.75-

1 744 509

3 100 000

1 355 491-

43.73-

2 021 600

13

2 021 600

NS

18 800

18 787

2 722

874

1 848

211.46

2 085 992

663

2 085 329

NS

1 440 598

636 198

804 400

126.44

426 614

367 341

59 273

16.14

373 888

397 256

23 368-

5.88-

2 299 390

3 422 142

1 122 752-

32.81-

10 414 113

7 924 487

2 489 626

31.42

5 666 271

11 837 753

6 171 482-

52.13-

10 414 113

7 924 487

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Page : 6

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N 31/12/2023

12

Exercice N-1

France

Exportation

Total

31/12/2022 12

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

1 077 664

1 077 664

249 600

Production vendue de biens

2 839

2 839

91 819

Production vendue de services

Chiffre d'affaires NET

2 839

1 077 664

1 080 503

341 419

Production stockée

156 464-

Production immobilisée

4 667

6 667

Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

203 683

719 333

Autres produits

5 388

17 552

Total des Produits d'exploitation (I)

1 137 777

1 084 971

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

200 731

239 345

Variation de stock (marchandises)

21 599-

Achats de matières premières et autres approvisionnements

710 245

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes *

3 022 164

2 853 010

Impôts, taxes et versements assimilés

31 725

49 804

Salaires et traitements

935 375

1 412 531

Charges sociales

223 277

516 938

Dotations aux amortissements et dépréciations

107 423

127 054

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

2 252 130

180 334

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

775 252

Dotations aux provisions

Autres charges

244 200

116 538

Total des Charges d'exploitation (II)

8 480 922

5 495 554

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

7 343 145-

4 410 583-

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

  1. Dont produits afférents à des exercices antérieurs
  2. Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

Ecart N / N-1

Euros %

828 064 331.76

88 980- 96.91-

739 084 216.47

156 464-

2 000- 30.00-

515 650- 71.68-

12 164- 69.30-

52 806

4.87

38 614-

16.13-

21 599-

710 245

169 153

5.93

18 080-

36.30-

477 156-

33.78-

293 662-

56.81-

19 631- 15.45-

2 252 130

594 919 329.90

127 662 109.55

2 985 368

54.32

2 932 562- 66.49-

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Page : 7

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N

Exercice N-1

Ecart N / N-1

31/12/2023 12 31/12/2022 12

Euros

%

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

1

134 371

134 370- 100.00-

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

104

104- 100.00-

Autres intérêts et produits assimilés (3)

36 600 731

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

251 367

36 349 364

NS

Différences positives de change

1-

1

2- 189.74-

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

0

25

25-

99.92-

Total V

36 600 731

385 867

36 214 864

NS

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

6 317 161

16 593 425

10 276 264-

61.93-

Intérêts et charges assimilées (4)

675 733

70 954

604 779

852.35

Différences négatives de change

3 418

8 369

4 951-

59.16-

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

716

4 056

3 340-

82.35-

Total VI

6 997 028

16 676 804

9 679 776-

58.04-

2. Résultat financier (V-VI)

29 603 702

16 290 937-

45 894 640

281.72

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

22 260 557

20 701 520-

42 962 077

207.53

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

27 000

183 271

27 000

570.02

Produits exceptionnels sur opérations en capital

1 227 951

1 044 680

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

546 547

114 586

431 961

376.97

Total VII

1 801 498

297 857

1 503 641

504.82

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

104 167

5 234

98 933

NS

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

33 785 013

3 632 091

30 152 922

830.18

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

911 488

599 058

312 431

52.15

Total VIII

34 800 669

4 236 383

30 564 286

721.47

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

32 999 171-

3 938 526-

29 060 645- 737.86-

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

10 011

10 673

662-

6.20-

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

39 540 005

1 768 695

37 771 310

NS

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

50 288 630

26 419 414

23 869 217

90.35

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

10 748 625-

24 650 719-

13 902 094

56.40

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

99 920

173 377

: Redevance de crédit bail immobilier

1

134 371

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

Dossier N° DELTA en Euros.

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Page : 8

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 666 270.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 080 503.05 Euros et dégageant un déficit de 10 748 625.03- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1- Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Du 1er janvier 2023 au 5 juin 2023, la société, alors connue sous le nom de Delta Drone, était toujours gérée par l'ancienne équipe de direction dirigée par le CEO Christian Viguié et supervisée par l'ancien Conseil d'administration.

Lorsque la nouvelle équipe de direction dirigée par Jean-François Ott et Bradley Taylor a pris le contrôle de la société le 5 juin 2023, l'ancienne direction n'a pas effectué de transition ou de transfert approprié de la société. Dans ce contexte, la direction actuelle n'est pas en mesure de donner des détails sur les cinq premiers mois de la période couverte par ces comptes annuels.

La direction renvoie les actionnaires et les investisseurs aux communiqués de presse publiés par l'ancienne direction pour plus de détails sur ces cinq premiers mois :

  1. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/01/20230102_Avenant_contrat_fiducie.pdf
    https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/01/20230103_CP_DELTADRONE_Bilan_semestriel_contrat_liquidite.pdf
  1. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/01/20230117_Cession_DDI.pdf
  2. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/02/20230202_AG_Mixte_DELTA_DRONE.pdf
  3. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/02/20230206_DELTADRONE_AEE.pdf
  4. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_Emission_BSAE.pdf
  5. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_Remplacement_BE_ORNAN.pdf
  6. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230303_Fermeture_DDE.pdf
  7. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230310_DeltaDrone_CP_Tirage_YA.pdf
  8. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230404_DeltaDrone_CP_Regroupement_actions-VD.pdf
  9. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_Regroupement_actions_14042023_VD.pdf
  10. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230417_DeltaDrone_Comptes_2022_VD.pdf
  11. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/2023-04-24-DeltaDrone_CP_RFA_2022.pdf
  12. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230516_Cession_DDHT_FR_VD.pdf
  13. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_18052023_Nouvellequotation_VD.pdf
  14. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230524_CP_accordglobalreorganisation_DeltaDrone_VD.pdf
  15. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230524_FinancementOS_DeltaDrone_VD.pdf
  16. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230206_CP_DD_CessionDonecle_VD.pdf
  17. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_closing_07.06.2023_VD.pdf
  18. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_realisation_financements_07.06.2023_VD.pdf
  19. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_reprisecotation_VD.pdf
  20. https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/09/DeltaDrone_CP_DeltaDrone_Yorkville_27.06.2023_VD.pdf

2- Evènements intervenus depuis l'arrivée de la nouvelle direction

Le 5 juin 2023, l'ancienne direction et le Conseil d'administration de Delta Drone ont été remplacés par Jean-François Ott en tant que président, Bradley Taylor en tant que directeur général et le personnel de soutien de la société Ott Heritage.

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