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BILAN ACTIF
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Exercice N | ||||||
ACTIF | 31/12/2023 | 12 | ||||
Brut | Amortissements | |||||
et dépréciations | ||||||
(à déduire) | ||||||
Capital souscrit non appelé (I) | ||||||
Immobilisations incorporelles | 10 855 | 10 855 | ||||
Frais d'établissement | ||||||
Frais de développement | 4 239 579 | 4 239 579 | ||||
Concessions, brevets et droits similaires | 65 005 | 47 788 | ||||
Fonds commercial (1) | 2 006 110 | 2 006 110 | ||||
Autres immobilisations incorporelles | 3 785 021 | 3 785 021 | ||||
Avances et acomptes | ||||||
IMMOBILISÉ | Immobilisations corporelles | |||||
Terrains | ||||||
Constructions | 31 657 | 28 672 | ||||
Installations techniques, matériel et outillage | ||||||
Autres immobilisations corporelles | 883 178 | 614 383 | ||||
Immobilisations en cours | ||||||
Avances et acomptes | ||||||
ACTIF | ||||||
Immobilisations financières (2) | ||||||
Participations mises en équivalence | 3 590 234 | 783 005 | ||||
Autres participations | ||||||
Créances rattachées à des participations | 797 538 | 776 952 | ||||
Autres titres immobilisés | 529 089 | 248 622 | ||||
Prêts | 45 204 | |||||
Autres immobilisations financières | ||||||
Total II | 15 983 472 | 12 540 988 | ||||
Stocks et en cours | 741 517 | 370 759 | ||||
Matières premières, approvisionnements | ||||||
En-cours de production de biens | ||||||
CIRCULANT | En-cours de production de services | 530 452 | 318 271 | |||
Produits intermédiaires et finis | ||||||
Marchandises | 21 599 | |||||
Avances et acomptes versés sur commandes | ||||||
Créances (3) | ||||||
ACTIF | 1 061 553 | 811 211 | ||||
Clients et comptes rattachés | ||||||
Autres créances | 411 963 | 46 299 | ||||
Capital souscrit - appelé, non versé | 0 | |||||
Valeurs mobilières de placement | 426 | 381 | ||||
Disponibilités | 154 217 | |||||
de | Charges constatées d'avance (3) | 485 580 | ||||
Total III | 3 407 307 | 1 546 921 | ||||
Comptes Régularisation | ||||||
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | 363 400 | |||||
Primes de remboursement des obligations (V) | ||||||
Ecarts de conversion actif (VI) | ||||||
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 19 754 179 | 14 087 908 | ||||
(1) Dont droit au bail | ||||||
(2) Dont à moins d'un an | ||||||
(3) Dont à plus d'un an |
Exercice N-1 | ||
31/12/2022 | 12 | |
Net | Net |
17 217 | 17 634 |
2 985 | 317 774 |
268 795 |
2 807 230 | 2 377 095 |
20 587 | 6 330 616 |
280 467 | |
45 204 | 159 268 |
3 442 485 | 9 202 387 |
370 759 | |
212 181 | |
21 599 |
250 342 | 599 316 |
365 664 | 368 741 |
0 | 0 |
45 | 478 |
154 217 | 527 350 |
485 580 | 1 015 481 |
1 860 386 | 2 511 366 |
363 400 | 124 000 |
5 666 271 | 11 837 753 |
1 |
Ecart N / N-1
Euros | % |
417- 2.36-
2 985
48 979- 15.41-
430 134 | 18.09 |
6 310 029- | 99.67- |
280 467 | |
114 064- | 71.62- |
5 759 903- | 62.59- |
370 759 | |
212 181 | |
21 599 |
348 974- 58.23-
3 077- 0.83-
433- 90.58-
373 133- 70.76-
529 902- 52.18-
650 980- 25.92-
239 400 193.06
6 171 482- 52.13-
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BILAN PASSIF
PASSIF
Capital (Dont versé : | 143 803 ) | ||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | |||
Ecarts de réévaluation | |||
Réserves | |||
Réserve légale | |||
Réserves statutaires ou contractuelles | |||
Réserves réglementées | |||
CAPITAUX | PROPRES | Autres réserves | |
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | |||
Report à nouveau | |||
Subventions d'investissement | |||
Provisions réglementées | |||
AUTRES FONDS | PROPRES | Total I | |
Produit des émissions de titres participatifs | |||
Avances conditionnées | |||
PROVISIONS | Total II | ||
Provisions pour risques | |||
Provisions pour charges | |||
Total III | |||
Dettes financières | |||
Emprunts obligataires convertibles | |||
Autres emprunts obligataires | |||
Emprunts auprès d'établissements de crédit | |||
(1) | Concours bancaires courants | ||
Emprunts et dettes financières diverses | |||
DETTES | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||
Dettes d'exploitation |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
Comptesde Régularisation | Autres dettes |
Ecarts de conversion passif (V) | |
Produits constatés d'avance (1) | |
Total IV | |
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | |
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |
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Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | ||||
31/12/2023 12 | 31/12/2022 12 | Euros | % | |||
143 803 | 350 278 | 206 475- | 58.95- | |||
58 225 240 | 59 396 491 | 1 171 250- | 1.97- | |||
102 296 | 102 296 | |||||
231 517 | 231 517 | |||||
52 998 332- | 32 231 622- | 20 766 710- | 64.43- | |||
10 748 625- | 24 650 719- | 13 902 094 | 56.40 | |||
313 095 | 313 095- | 100.00- | ||||
5 044 101- | 3 511 335 | 8 555 436- | 243.65- | |||
64 178 | 109 099 | 44 921- | 41.17- | |||
64 178 | 109 099 | 44 921- | 41.17- | |||
232 080 | 292 832 | 60 752- | 20.75- | |||
232 080 | 292 832 | 60 752- | 20.75- | |||
1 744 509 | 3 100 000 | 1 355 491- | 43.73- | |||
2 021 600 | 13 | 2 021 600 | NS | |||
18 800 | 18 787 | |||||
2 722 | 874 | 1 848 | 211.46 | |||
2 085 992 | 663 | 2 085 329 | NS | |||
1 440 598 | 636 198 | 804 400 | 126.44 | |||
426 614 | 367 341 | 59 273 | 16.14 | |||
373 888 | 397 256 | 23 368- | 5.88- | |||
2 299 390 | 3 422 142 | 1 122 752- | 32.81- | |||
10 414 113 | 7 924 487 | 2 489 626 | 31.42 | |||
5 666 271 | 11 837 753 | |||||
6 171 482- | 52.13- | |||||
10 414 113 | 7 924 487 |
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N 31/12/2023 | 12 | Exercice N-1 | ||||||
France | Exportation | Total | 31/12/2022 12 | |||||
Produits d'exploitation (1) | ||||||||
Ventes de marchandises | 1 077 664 | 1 077 664 | 249 600 | |||||
Production vendue de biens | 2 839 | 2 839 | 91 819 | |||||
Production vendue de services | ||||||||
Chiffre d'affaires NET | 2 839 | 1 077 664 | 1 080 503 | 341 419 | ||||
Production stockée | 156 464- | |||||||
Production immobilisée | 4 667 | 6 667 | ||||||
Subventions d'exploitation | ||||||||
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | 203 683 | 719 333 | ||||||
Autres produits | 5 388 | 17 552 | ||||||
Total des Produits d'exploitation (I) | 1 137 777 | 1 084 971 | ||||||
Charges d'exploitation (2) | ||||||||
Achats de marchandises | 200 731 | 239 345 | ||||||
Variation de stock (marchandises) | 21 599- | |||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 710 245 | |||||||
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | ||||||||
Autres achats et charges externes * | 3 022 164 | 2 853 010 | ||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 31 725 | 49 804 | ||||||
Salaires et traitements | 935 375 | 1 412 531 | ||||||
Charges sociales | 223 277 | 516 938 | ||||||
Dotations aux amortissements et dépréciations | 107 423 | 127 054 | ||||||
Sur immobilisations : dotations aux amortissements | ||||||||
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | 2 252 130 | 180 334 | ||||||
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 775 252 | |||||||
Dotations aux provisions | ||||||||
Autres charges | 244 200 | 116 538 | ||||||
Total des Charges d'exploitation (II) | 8 480 922 | 5 495 554 | ||||||
1 - Résultat d'exploitation (I-II) | 7 343 145- | 4 410 583- |
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
- Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- Dont charges afferentes à des exercices antérieurs
Ecart N / N-1
Euros %
828 064 331.76
88 980- 96.91-
739 084 216.47
156 464-
2 000- 30.00-
515 650- 71.68-
12 164- 69.30-
52 806 | 4.87 |
38 614- | 16.13- |
21 599- | |
710 245 | |
169 153 | 5.93 |
18 080- | 36.30- |
477 156- | 33.78- |
293 662- | 56.81- |
19 631- 15.45-
2 252 130
594 919 329.90
127 662 109.55
2 985 368 | 54.32 |
2 932 562- 66.49-
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COMPTE DE RESULTAT
Exercice N | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
31/12/2023 12 31/12/2022 12 | Euros | % |
Produits financiers | |||||
Produits financiers de participations (3) | 1 | 134 371 | 134 370- 100.00- | ||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 104 | 104- 100.00- | |||
Autres intérêts et produits assimilés (3) | 36 600 731 | ||||
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 251 367 | 36 349 364 | NS | ||
Différences positives de change | 1- | 1 | 2- 189.74- | ||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0 | 25 | 25- | 99.92- | |
Total V | 36 600 731 | 385 867 | 36 214 864 | NS | |
Charges financieres | |||||
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 6 317 161 | 16 593 425 | 10 276 264- | 61.93- | |
Intérêts et charges assimilées (4) | 675 733 | 70 954 | 604 779 | 852.35 | |
Différences négatives de change | 3 418 | 8 369 | 4 951- | 59.16- | |
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 716 | 4 056 | 3 340- | 82.35- | |
Total VI | 6 997 028 | 16 676 804 | 9 679 776- | 58.04- | |
2. Résultat financier (V-VI) | 29 603 702 | 16 290 937- | 45 894 640 | 281.72 | |
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 22 260 557 | 20 701 520- | 42 962 077 | 207.53 | |
Produits exceptionnels | |||||
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000 | 183 271 | 27 000 | 570.02 | |
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 951 | 1 044 680 | |||
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 546 547 | 114 586 | 431 961 | 376.97 | |
Total VII | 1 801 498 | 297 857 | 1 503 641 | 504.82 | |
Charges exceptionnelles | |||||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 167 | 5 234 | 98 933 | NS | |
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 785 013 | 3 632 091 | 30 152 922 | 830.18 | |
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 911 488 | 599 058 | 312 431 | 52.15 | |
Total VIII | 34 800 669 | 4 236 383 | 30 564 286 | 721.47 | |
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 32 999 171- | 3 938 526- | 29 060 645- 737.86- | ||
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | 10 011 | 10 673 | 662- | 6.20- | |
Impôts sur les bénéfices (X) | |||||
Total des produits (I+III+V+VII) | 39 540 005 | 1 768 695 | 37 771 310 | NS | |
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 50 288 630 | 26 419 414 | 23 869 217 | 90.35 | |
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 10 748 625- | 24 650 719- | 13 902 094 | 56.40 | |
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier | 99 920 | 173 377 | |||
: Redevance de crédit bail immobilier | 1 | 134 371 | |||
(3) Dont produits concernant les entreprises liées |
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(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées | FIDUCIAIRE DE PROVENCE |
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
Page : 8
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 666 270.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 080 503.05 Euros et dégageant un déficit de 10 748 625.03- Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE
1- Situation et activité de la société au cours de l'exercice
Du 1er janvier 2023 au 5 juin 2023, la société, alors connue sous le nom de Delta Drone, était toujours gérée par l'ancienne équipe de direction dirigée par le CEO Christian Viguié et supervisée par l'ancien Conseil d'administration.
Lorsque la nouvelle équipe de direction dirigée par Jean-François Ott et Bradley Taylor a pris le contrôle de la société le 5 juin 2023, l'ancienne direction n'a pas effectué de transition ou de transfert approprié de la société. Dans ce contexte, la direction actuelle n'est pas en mesure de donner des détails sur les cinq premiers mois de la période couverte par ces comptes annuels.
La direction renvoie les actionnaires et les investisseurs aux communiqués de presse publiés par l'ancienne direction pour plus de détails sur ces cinq premiers mois :
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/01/20230102_Avenant_contrat_fiducie.pdf
https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/01/20230103_CP_DELTADRONE_Bilan_semestriel_contrat_liquidite.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/01/20230117_Cession_DDI.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/02/20230202_AG_Mixte_DELTA_DRONE.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/02/20230206_DELTADRONE_AEE.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_Emission_BSAE.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_Remplacement_BE_ORNAN.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230303_Fermeture_DDE.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230310_DeltaDrone_CP_Tirage_YA.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230404_DeltaDrone_CP_Regroupement_actions-VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_Regroupement_actions_14042023_VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230417_DeltaDrone_Comptes_2022_VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/2023-04-24-DeltaDrone_CP_RFA_2022.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230516_Cession_DDHT_FR_VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_18052023_Nouvellequotation_VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230524_CP_accordglobalreorganisation_DeltaDrone_VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230524_FinancementOS_DeltaDrone_VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/20230206_CP_DD_CessionDonecle_VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_closing_07.06.2023_VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_realisation_financements_07.06.2023_VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/06/DeltaDrone_CP_reprisecotation_VD.pdf
- https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2023/09/DeltaDrone_CP_DeltaDrone_Yorkville_27.06.2023_VD.pdf
2- Evènements intervenus depuis l'arrivée de la nouvelle direction
Le 5 juin 2023, l'ancienne direction et le Conseil d'administration de Delta Drone ont été remplacés par Jean-François Ott en tant que président, Bradley Taylor en tant que directeur général et le personnel de soutien de la société Ott Heritage.
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