SOMMAIRE
RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES SOCIAUX 2
RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 15
COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2016BILAN - ACTIF 16
BILAN - PASSIF 17
COMPTE DE RESULTAT 18
ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUXRègles et méthodes comptables 21
Etat des positions face aux risques 25
IMMOBILISATIONS 26
AMORTISSEMENTS 27
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 28
CREANCES ET DETTES 29
ENDETTEMENT 30
ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES 31
PRODUITS A RECEVOIR 32
CHARGES A PAYER 33
CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 35
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 36
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 37
AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'AG 38
DETAIL DU RESULTAT FINANCIER 39
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS 40
REPARTITION DE L'IMPÔT SUR LES BENEFICES 41
ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL 42
ENGAGEMENTS HORS BILAN 43
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETES REELLES 44
SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE 45
REMUNERATION DES DIRIGEANTS 46
EFFECTIF MOYEN 47
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société 48
FILIALES ET PARTICIPATIONS 49
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PROJETS DE RESOLUTIONSRapport annuel 2016 - Comptes sociaux THERMOCOMPACT 1
RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES SOCIAUX(Exercice clos le 31 décembre 2016)
INFORMATIONS ECONOMIQUES : L'ACTIVITE, LES RESULTATS ET LA SITUATION FINANCIERE DETHERMOCOMPACT
PRINCIPAUX INDICATEURS
L'évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé peut être analysée au travers des principaux agrégats et des commentaires suivants.
CHIFFRES CLES En milliers d'euros | Exercice 2016 | Exercice 2015 | Exercice 2014 | |||
Chiffre d'affaires net | 31 943 | 31 370 | 29 701 | |||
dont export | 60% | 63% | 59% | |||
Matières et marchandises consommées | -16 175 | 52% | -16 179 | 51.5% | -14 597 | 49% |
Autres charges externes | -5 697 | 18% | -5 795 | 18% | -5 550 | 19% |
Charges de personnel | -6 768 | 21% | -6 467 | 21% | -6 250 | 21% |
Excédent brut d'exploitation* | 3 400 | 10% | 2 411 | 8% | 3 123 | 10,5% |
Résultat d'exploitation | 1 141 | 4% | 540 | 1.7% | 1 354 | 4.5% |
Résultat financier | 3 305 | 10% | 2 788 | 9% | 1 813 | 6% |
Résultat exceptionnel | 73 | 26 | 19 | |||
Impôt & participation | 191 | -156 | -427 | |||
Résultat net | 4 328 | 13% | 3 511 | 11% | 2 759 | 9% |
Marge brute d'autofinancement ** | 3 082 | 3 009 | 2 681 | 9% | ||
Investissements | 2 969 | 1 934 | 3 085 | |||
Effectif moyen inscrit | 106 | 106 | 105 |
* L'Excédent brut d'exploitation correspond au résultat d'exploitation augmenté des dotations aux amortissements et provisions.
** Marge brute d'autofinancement hors dividendes groupe
ANALYSE DE L'ACTIVI TE E T D U RESULTAT D'EXPLOI TATION PA R SEC TEUR
ACTIVITEFILSLe chiffre d'affaires s'est élevé à 19 258 milliers d'euros contre 19 882 en 2015.
La baisse du chiffre d'affaires de 2,9% s'explique par un impact négatif des cours des métaux pour environ 0,9 million d'euros partiellement compensé par un effet volume favorable de 11 % (transfert de produits base laiton de la filiale vietnamienne).
ACTIVITE REVETEMENT DE SURFACELe chiffre d'affaires a fortement augmenté de 9,8% à 12 579 milliers d'euros contre 11 456 en 2015, grâce à un effet cours favorable de 0,5 million d'euros et à des prises de marché dans les activités connectique et spatiale.
ANALYSE DU RESULTAT D'EXPLOITATIONComme le démontre la lecture des chiffres clés, les charges externes ont été maintenues au même niveau que l'an dernier. L'augmentation des frais de personnel est liée à un effectif moyen en hausse de 2 personnes et aux augmentations annuelles. La forte hausse du résultat d'exploitation provient d'une part de la hausse de rentabilité des activités Fils et Revêtement de surface (respectivement +0.2 et +0.3 millions d'euros) en lien avec l'augmentation du chiffre d'affaires hors effet cours métaux ; d'autre part, d'une perte moins élevée sur l'activité Fils de découpe diamant (+0.1 millions d'euros en résultat d'exploitation) liée à des dépenses de R&D en diminution dans la phase de lancement commercial (l'exercice 2015 avait aussi enregistré les coûts liés au remboursement d'une subvention de l'ADEME).
PROGRES REALISES OU DIFFICULTES RENCONTREES
Néant.
MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS OU DANS LES METHODES
D'E VALUATION RE TENUES
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur en France. Selon cette réglementation, les comptes consolidés, présentés par ailleurs, sont établis sur le référentiel IFRS, alors que les comptes sociaux se réfèrent aux normes comptables françaises.
ANALYSE DE L'ENDET TEMENT ET DU RES ULTAT FIN ANCIER
La trésorerie s'est améliorée de 701 milliers d'euros sur l'exercice. Le solde des liquidités au 31 décembre s'élève à 4 317 milliers.
La société a conclu sur l'exercice de nouveaux emprunts pour un total de 1 559 milliers d'euros pour le financement d'une nouvelle ligne de zingage et de machines pour la production de fils diamantés (ces emprunts n'ont pas été tirés en totalité au 31 décembre 2016, il restera 846 milliers d'euros à tirer en 2017 en fonction du rythme de réception des machines).
Le montant des remboursements s'étant élevé à 1 513 milliers d'euros, l'endettement moyen terme a augmenté de 46 milliers d'euros, le solde s'élève à la clôture à 4 878 milliers d'euros. Il n'y a aucun encours court terme.
L'endettement net s'établit donc à 573 milliers d'euros contre 1 216 fin 2015.
Les principaux postes du résultat financier, de + 3 305 milli e rs d 'euros, sont les suivant s :
intérêts : - 117 milliers d'euros pour -149 en 2015
effets de change réalisés et latents : - 2 milliers d'euros pour +299 en 2015
dividendes reçus de FSP-one et HWA : + 3 421 milliers d'euros pour +2 408 en 2015
La Sté Thermocompact SA a publié ce contenu, le 28 avril 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le09 mai 2017 07:42:16 UTC.
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