Finances Thai Oil OTC Markets

Actions

TOIPF

TH0796010013

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 16:11:05 15/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,44 ^USD	-7,69%		-.--%	+10,77%

31/05	Thai Oil Public Company Limited annonce des changements au sein du comité du conseil d'administration, avec effet au 1er juin 2024	CI
09/05	Thai Oil Public Company Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	142 290	106 081	100 981	125 653	120 069	117 835	-	-
Valeur Entreprise ¹	183 877	191 741	269 433	257 808	269 900	274 024	262 206	245 187
PER	22,6 x	-32,1 x	8,02 x	3,6 x	6,18 x	7,74 x	5,9 x	4,76 x
Rendement	2,15%	1,35%	5,25%	7,11%	6,33%	5,41%	7,48%	9,34%
Capitalisation / CA	0,39 x	0,43 x	0,29 x	0,24 x	0,26 x	0,25 x	0,23 x	0,22 x
Valeur Entreprise / CA	0,5 x	0,77 x	0,78 x	0,49 x	0,58 x	0,59 x	0,52 x	0,45 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,2 x	-77,2 x	8,89 x	4,96 x	7,22 x	8,7 x	6,48 x	5,08 x
Valeur Entreprise / FCF	-12,7 x	-4,17 x	-10,9 x	22,8 x	19,9 x	-64,7 x	8,67 x	9,1 x
FCF Yield	-7,85%	-24%	-9,15%	4,39%	5,03%	-1,54%	11,5%	11%
Price to Book	1,19 x	0,91 x	0,84 x	0,83 x	0,73 x	0,67 x	0,63 x	0,57 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 040 000	2 040 028	2 040 028	2 233 836	2 233 836	2 233 836	-	-
Cours de référence ²	69,75	52,00	49,50	56,25	53,75	52,50	52,50	52,50
Date de publication	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	364 327	247 913	345 496	529 589	469 244	464 235	505 062	544 102
EBITDA ¹	12 971	-2 483	30 309	52 014	37 359	31 512	40 459	48 279
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 886	-10 037	22 885	44 270	29 560	22 987	28 914	36 415
Marge d'exploitation	1,62%	-4,05%	6,62%	8,36%	6,3%	4,95%	5,72%	6,69%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 756	-3 242	15 100	42 024	24 257	19 368	24 057	30 493
Résultat net ¹	6 277	-3 301	12 578	32 668	19 443	15 349	20 025	24 643
Marge nette	1,72%	-1,33%	3,64%	6,17%	4,14%	3,31%	3,96%	4,53%
BNA ²	3,080	-1,620	6,170	15,63	8,700	6,779	8,904	11,03
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	13 584	-4 233	30 229	26 931
Marge FCF	-3,96%	-18,53%	-7,13%	2,14%	2,89%	-0,91%	5,99%	4,95%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	21,77%	36,36%	-	74,72%	55,78%
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	34,66%	69,87%	-	150,96%	109,29%
Dividende / Action ²	1,500	0,7000	2,600	4,000	3,400	2,838	3,925	4,904
Date de publication	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	128 353	155 094	108 338	120 882	155 379	-	127 901	125 426	116 820	108 662	124 206	119 556	119 532	121 109	121 109	121 109	-	-
EBITDA	-	-	7 788	18 687	32 514	-	-432,8	1 246	7 758	4 390	21 222	4 305	10 848	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-13 670	11 702	5 858	16 855	30 509	-	-2 283	-810,9	5 854	2 138	19 281	2 287	8 904	2 510	5 162	5 465	-	-
Marge d'exploitation	-10,65%	7,55%	5,41%	13,94%	19,64%	-	-1,78%	-0,65%	5,01%	1,97%	15,52%	1,91%	7,45%	2,07%	4,26%	4,51%	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-14 139	-	6 229	9 004	32 959	-	-40,94	101,9	6 404	618,4	13 567	3 667	7 365	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-11 274	5 483	5 033	7 183	25 327	32 510	11,71	146,8	4 554	1 117	10 828	2 944	5 863	4 548	-	-	-	-
Marge nette	-8,78%	3,54%	4,65%	5,94%	16,3%	-	0,01%	0,12%	3,9%	1,03%	8,72%	2,46%	4,9%	3,76%	-	-	-	-
BNA ²	-5,530	-	2,470	3,520	12,41	15,94	0,0100	-	2,040	0,5000	4,850	1,310	2,620	1,895	1,822	1,749	-	-
Dividende / Action ²	-	-	2,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	2,750	-	-	-	2,915	-	-
Date de publication	10.08.20	10.08.21	15.02.22	11.05.22	09.08.22	09.08.22	09.11.22	10.02.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	14.02.24	09.05.24	-	-	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	41 587	85 659	168 451	132 155	149 832	156 189	144 371	127 352
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,206 x	-34,49 x	5,558 x	2,541 x	4,011 x	4,957 x	3,568 x	2,638 x
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	13 584	-4 233	30 229	26 931
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,71%	-7,57%	10,6%	23,6%	11,9%	9,21%	11,4%	12,9%
ROA (RN / Total Actif)	1,62%	-3,03%	3,76%	8,1%	4,5%	3,91%	5,31%	6,41%
Total Actifs ¹	386 495	108 823	334 166	403 360	432 291	392 125	376 969	384 412
Actif net par Action ²	58,80	57,00	59,30	67,40	74,10	78,40	83,80	91,50
Cash Flow Par Action ²	6,420	1,190	5,150	20,70	12,60	7,430	10,40	14,80
Capex ¹	27 531	48 377	35 146	31 929	14 504	16 899	12 448	10 054
Capex / CA	7,56%	19,51%	10,17%	6,03%	3,09%	3,64%	2,46%	1,85%
Date de publication	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Thai Oil

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

52,5 THB

Objectif de cours Moyen

65,36 THB

Ecart / Objectif Moyen

+24,49%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+14,02%	237 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+20,78%	96,55 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+16,24%	60,76 Md
PHILLIPS 66	+2,04%	57,59 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+15,34%	49,03 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+19,24%	35,19 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+30,13%	27,53 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-18,84%	19,25 Md
REPSOL S.A.	+8,48%	19,04 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA