AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

TAWASOL GROUP HOLDING

Siège Social : 20, Rue des entrepreneurs Zone Industrielle Charguia II - Tunis

La société Tawasol Group Holding publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème trimestre 2023.

Chiffres consolidés(en KDT)

3éme Trimestre 2023

3éme Trimestre 2022

Variations

%

cumulé au 30/09/2023

cumulé au 30/09/2022

Performance

annuelle 2022 (*)

Revenus

20 021

22 184

‐

2 163

‐9,8%

56 972

62 216

99 966

Pôle télécommunication

3 622

5 376

‐

1 754

‐32,6%

14 389

15 120

21 356

LOCAL

1 437

2 165

‐

728

‐33,6%

4 677

6 523

8 697

EXPORT

2 185

3 211

‐

1 026

‐32,0%

9 713

8 597

12 659

Pôle d'infrastructure

7 668

2 951

4 717

159,8%

13 239

6 061

24 364

Pôle Industrie

8 731

13 124

‐

4 393

‐33,5%

29 116

40 054

52 424

Pôle promotion immobilier

733

‐

733

‐100,0%

226

981

1 822

Production

19 888

17 748

12,1%

35 836

56 020

93 202

Investissements

‐

‐

‐

‐

107

107

Investissements corporels

107

107

Investissements financiers

‐

Structure de l'endettement

36 725

46 951

42 983

Endettement à long et moyen terme

21 395

36 896

29 678

Endettement à court terme

15 330

10 055

13 305

(*) Chiffrent non audités, ils sont conforment aux indicateurs cumulés affichés au 31/12/2022

Faits Saillants :

‐ Emergence de nouvelles opportunités à l'international pour RETEL avec un important Projet sur le Benin.

  • Activation de l'orientation Internationale de UTS Palma sur le continent.
  • Renforcement de la trésorerie du Groupe.

Commentaires :

Sur le Troisième Trimestre, les activités du Groupe affichent une régression du chiffre d'affaire de l'ordre de 9,8% passant de 22 184 million de dinars à 20 021 million de dinars

Malgré cette diminution de son chiffre d'affaire, le groupe TGH a réussi à maintenir ses marges et à réduire considérablement son engagement bancaire malgré la complexité du contexte économique.

Cependant, Tawasol Group reste confiant quant à sa capacité à clôturer l'année 2023 avec des résultats financiers solides

1. Le pôle réseau de télécommunication

Le pôle a terminé le 3ème trimestre 2023 avec une baisse cumulée au 30/09/2023 de la production de 5% par rapport au 30/09/2022 et de 32% sur le 3ieme trimestre seulement de 2023 par rapport à 2022.

Cette baisse provenant du marché local s'explique principalement par la baisse des commandes du client orange associée aux difficultés de l'acquisition des sites vu les oppositions qui deviennent de plus en plus nombreuses ce qui a impacté négativement le nombre de sites construits.

La baisse à l'international s'explique par le fait : qu'en Ethiopie de plus en plus d'installations d'équipements pour le compte des opérateurs de télécom qui génèrent un CA plus faible que le Génie Civil ; Au Maroc le pôle a subi de plein fouet les conséquences du séisme ainsi que la période estivale.

Malgré cette baisse trimestrielle de la production, L'EBITDA cumulée au 30/09/2023 a connu une stabilité par rapport à la même période de 2022.

L'activité Fibres optiques locale qui était réalisé par Retel Services est en cours de transfert au sein de Hayatcom.

En millier de dinars

Au

Au

30/09/2023

30/09/2023

Chiffre d'affaires Hayatcom

14 096

12 980

Local

4 439

4 383

Export

9 657

8 597

EBITDA

1 882

1 968

Engagements Bancaires

2 787

1 651

2. Le pôle infrastructure

Le pôle a terminé le 3er Trimestre 2023 avec une croissance de 160 % avec un volume de chiffre d'affaires de 7 668 mille DT contre 2 951 Mille TND comparativement à la même période.

  • RETEL a conclu deux marché à l'international (au Benin et a Burkina Faso) pour plus de 130 millions de TND.
  • Réception définitive du chantier avec AGENCE FONCIERE D'HABITATION AFH au cours

du mois de juin 2023 objet Travaux des voiries et réseaux primaires du lotissement « les jardins de Tunis » Lot n°4.

  • Avancement important des travaux chantiers STEG Bizerte KHARROUBA et STEG BEJA DAHMANI malgré la canicule.
  • La trésorerie disponible auprès de la Filiale Retel au Benin est de + 22 millions de TND

Les marchés à l'international sont des marchés à haute valeur et auront un impact significatif sur le chiffre d'affaires de l'année 2024

En millier de dinars

Au

Au

30/09/2023

30/09/2022

Chiffre d'affaires

13 239

6 061

Engagements Bancaires

10 022

22 602

3. Le pôle Industrie

Le pôle est composé par la Société UTS-PALMA et opère dans le secteur d'extrusion de profilé d'aluminium.

Malgré des ventes en baisse au troisième trimestre essentiellement due à une contraction de la demande locale ( effet de la Canicule associé à la Conjoncture) , UTS PALMA a su préservé ses marges ( Amélioration de la Marge EBITDA) et a su réalisé sa première opération d'export pour le marché africain (Libéria pour plus de 1 million de dinars).

UTS PALMA a conclu des contrats cadres pour l'export.

En millier de dinars

Au

Au

30/09/2023

30/09/2022

Chiffre d'affaires

29 116

40 054

EBITDA

5 753

6 661

Engagements Bancaires

17 930

17 413

4. Le pôle Immobilier

Le pôle est composé par la participation de la Holding TGH dans trois sociétés :

  • La Société Jnaynet Montfleury détenue à 69,62%, comprend le Projet résidentiel de Jnaynet Montfleury. C'est un projet de construction de 1200 appartements en plusieurs Lots. Le premier LOT, composé de 184 appartements, est achevé et commercialisé à 97%.
  • La Société Jnaynet EL Manar détenue à 31,78%, comprend le Lotissement d'un Terrain en propriété à Enassr.
  • La Société Jupiter Immobilière détenue à 99%, comprend le Projet résidentiel « Ma Villa 38 » à la soukra. Le projet est achevé et commercialisé à 95%.

La volatilité des taux d'intérêt bancaire, a fait que le secteur a connu une stagnation en attendant les décisions du gouvernement pour stabiliser les logements qui auront accès au Foprolos. Le groupe a estimé que ce n'est pas le bon timing de construire sur le projet Monfleury et il opte pour une politique de garder les terrains nus. Pareil Sur le Projet Jnaynet El Manar TGH joue la prudence afin d'absorber l'inflation. Le pôle est en négociation avec plusieurs opérateurs immobiliers de référence pour la création d'une zone Commerciale en Smart City.

Ste

Jnaynet

Monfleury

Superficie des Terrains Lotis disponibles

70 158 m²

Valorisation des Terrains Lotis en millier de dinars

38 457

Valeur Comptable du Stock Construit en millier de dinars

2 053

Taux des Ventes

100%

Endettement en millier de dinars

‐

Vente de la période T3 2023 en millier de dinars

226

Ste Jnaynet El

Manar

73 471 m²

102 859

-

-

4 160

-

Jupiter Immobilière

-

-

450

98%

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Tawasol Group Holding SA published this content on 31 October 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 October 2023 15:39:48 UTC.