SOCIÉTÉ TUNISIENNE DES MARCHÉS DE GROS S.A. INFORMATIONS POST AGO
Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »
Siège social : Route Naâssen Bir Kassâa 2059 Ben Arous
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 juin 2024, la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées ;
- Le bilan après affectation du résultat ;
- Le tableau d'évolution des capitaux propres ;
- La liste des membres du Conseil d'administration.
1. Les résolutions adoptées :
PREMIERE RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2023, approuve les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2023.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
DEUXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2023, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
TROISIEMME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2023.
Cette résolution est approuvée l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
QUATRIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la proposition du conseil d'administration relative à l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2023 comme suit :
- Bénéfice net de l'Exercice 2023 : | 7.650.859,742D | |
- Résultats reportés | 369,152 D | |
1er Reliquat | 7.651.228,894 D | |
- Fonds Social (7.650.859,742 X 10%) | <765.085,974>D | |
2ème Reliquat: | 6.886.142,920 D | |
- Dividendes (13.200.000 X 0,520) | <6.864.000,000>D | |
3ème Reliquat: | 22.142,920D | |
-Réserves extraordinaire = | <22.000,000>D | |
- Report à nouveau | 142,920 D |
La distribution des bénéfices ne concerne pas les exercices antérieurs à l'année 2023.
Les dividendes distribués aux actionnaires relatifs à l'exercice 2023 soit 0,520 Dinar par action de valeur nominale de « un dinar » entièrement libérée équivalent à un montant de 6.864.000 Dinars.
Les dividendes seront mis en paiement à compter du 02 juillet 2024 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING ».
Cette résolution est approuvée l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
CINQUIEME RESOLUTION:
Constatant la fin du mandat du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la désignation du bureau Best Management en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de trois ans 2024-2025-2026 finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2026.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
SIXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2023 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
SEPTIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de l'année 2023 à Mille Deux Cent Cinquante Dinars brut (1.250,000 D) pour chaque membre du comité permanent d'audit
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
HUITIEME RESOLUTION:
L'Assemblée générale ordinaire approuve la ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur :
- Monsieur SOFIENE TARMIZ en tant qu'administrateur représentant le ministère de commerce et du développement des exportations à partir du 16 octobre 2023 et administrateur délégué en remplacement de Monsieur Raouf Khemissi depuis 17 octobre 2023,
- Monsieur SOFIENE TARMIZ en tant qu'administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration et Président Directeur Général de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » à dater du 27 janvier 2024.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
NEUVIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au Président Directeur Général ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.
2. Le bilan après affectation du résultat :
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2023
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
Actifs | Notes | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 | ||
ACTIFS NON COURANTS | |||||
Actifs immobilisés | |||||
Immobilisations incorporelles | 1 | 357 816 | 319 034 | ||
(-) Amortissements | -315 178 | -311 766 | |||
42 638 | 7 268 | ||||
Immobilisations corporelles | 2 | 40 588 731 | 40 399 560 | ||
(-) Amortissements | -31 757 424 | -30 488 448 | |||
8 831 307 | 9 911 112 | ||||
Immobilisations financières | 3 | 1 036 607 | 1 005 266 | ||
(-) Provisions | |||||
1 036 607 | 1 005 266 | ||||
Total des actifs immobilisés | 9 910 552 | 10 923 646 | |||
Total des actifs non courants | 9 910 552 | 10 923 646 | |||
ACTIFS COURANTS | |||||
Stocks | 134 760 | 161 256 | |||
(-) Provisions | -18 342 | -18 342 | |||
116 418 | 142 914 | ||||
Clients et comptes rattachés | 4 | 636 271 | 685 824 | ||
(-) Provisions | -584 670 | -545 467 | |||
51 601 | 140 357 | ||||
Autres actifs courants | 5 | 1 711 298 | 1 145 813 | ||
(-) Provisions | -71 097 | -56 803 | |||
1 640 201 | 1 089 010 | ||||
Placements et autres actifs financiers | 6 | 27 500 000 | 24 000 000 | ||
Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1 702 263 | 2 288 348 | ||
Total des actifs courants | 31 010 483 | 27 660 629 | |||
Total des actifs | 40 921 035 | 38 584 275 | |||
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2023
(chiffres arrondis au dinar tunisien)
Capitaux propres et passifs | Notes | Au 31/12/2023 | Au 31/12/2022 |
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital social | 8 | 13 200 000 | 13 200 000 |
Réserves | 9 | 12 517 714 | 11 933 687 |
Résultats reportés | 143 | 369 | |
Subvention d'investissement (brute) | 10 | 1 946 500 | 1 946 500 |
Total des capitaux propres après affectation | 27 664 357 | 27 080 556 | |
Total des capitaux propres après affectation | 27 664 357 | 27 080 556 | |
PASSIFS | |||
Passifs non courants | |||
Autres passifs financiers | 11 | 337 227 | 332 600 |
Total des passifs non courants | 337 227 | 332 600 | |
Passifs courants | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 1 630 541 | 1 327 058 |
Provision pour litiges | 13 | 351 114 | 351 114 |
Autres passifs courants | 14 | 10 937 796 | 9 492 947 |
Total des passifs courants | 12 919 451 | 11 171 119 | |
Total des passifs | 13 256 678 | 11 503 719 |
Total des capitaux propres et des passifs
40 921 035
38 584 275
3. Le tableau d'évolution des capitaux propres :
(Dinars tunisien)
Réserves | Réserves | subvention | Résultats | Total des | ||||||
Capital | Réserves | s | Autres | de | Résultats | |||||
Désignation | pour fonds | Extra- | capitaux | |||||||
social | légales | d'investisse | réserves | l'exercice | reportés | |||||
social | ordinaires | propres | ||||||||
ments | 2023 | |||||||||
Solde au 31/12/23(avant affectation) | 13 200 000 | 1 320 000 | 2 144 760 | 8 225 868 | 1 946 500 | 40 000 | 7 650 860 | 369 | 34 528 357 | |
Affectation approuvée par l'A.G.O du 11/06/2024 | ||||||||||
Affectation du résultat 2023 : | ||||||||||
Réserves légales | ||||||||||
Réserves pour fonds social | 765 086 | -765 086 | ||||||||
Dividendes exercice 2023 | -6 864 000 | -6 864 000 | ||||||||
Réserves extra ordinaires | 22 000 | -22 000 | ||||||||
Variation des résultats reportés | 226 | -226 | ||||||||
Subventions d'investissements encaissées | ||||||||||
Solde au 31/12/2023 (après affectation) | 13 200 000 | 1 320 000 | 2 909 846 | 8 247 868 | 1 946 500 | 40 000 | 0 | 143 | 27 664 357 |
4. La liste des membres du Conseil d'administration :
Désignation
Monsieur SOFIENE
TARMIZ
(PDG)
KHALED KHELIFI
en remplacement
de Mr hazem ben soussia
Lotfi MESSAI
Chedli BEJI
Sami BOU AZIZ
Organisme représenté
L'Etat Tunisien
L'Etat
Tunisien
L'Etat
Tunisien
L'Etat
Tunisien
O.C.T
Date | Durée |
de nomination | du mandat |
27/01/2024 -
07/06/2024 | 3 ans |
11/02/2022 | 3 ans | |
26/11/2014 | 3 ans | |
17/03/2016 | 3 ans | |
Date d'expiration | |
du mandat | Fonctions actuelles |
- Membre de conseil d'administration de la
-SOTUMAG
- Président Directeur Général de la
SOTUMAG.
AGO 2024 | - Directeur à l'unité du suivi |
des systèmes de | |
productivité dans les | |
établissements et les | |
entreprises publics de la | |
Présidence du | |
Gouvernement. | |
Ingénieur en chef : sous- | |
directeur exceptionnel de la | |
planification à la direction | |
AGO 2024 | générale des études et de |
développement agricole. |
- Directeur Central à l'INS :
AGO 2024 secrétaire général du Conseil National de la Statistique depuis 2018. - Directeur général adjoint de
AGO 2024 l'office du commerce
Fonctions exercées pendant les 5 dernières
années
- INSPECTEUR GENERAL (contrôle économique)
- RAPPORTEUR AU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
- Directeur à l'unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics de la Présidence du Gouvernement.
Ingénieur principal : sous-directeur de la planification à la direction générale des études et de développement agricole.
- Directeur Central à l'INS : secrétaire général du Conseil National de la Statistique depuis 2018.
- Directeur central adjoint de la distribution.
Mourad Ben Abdelhamid
TRABELSI
Faouzi BEN SALEM
Ahmed Karim Hadj
ROMDHANE
Société
-
Trabelsi &Fils »
COOPMAG - Les Petits Porteurs »
03/03/2011
22/05/2020
22/06/2022
- ans
- ans
- ans
AGO 2024
AGO 2024
AGO 2024
-Mandataire au pavillon Poissons au Marché de Gros de Bir Kassâa.
- Directeur financier de la COOPMAG depuis 1996.
- Administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la SOTUMAG et de la Banque wifak
-Mandataire au pavillon Poissons au Marché de Gros de Bir Kassâa.
- Directeur financier de la COOPMAG depuis 1996.
-Depuis Février 2018 et jusqu'au 30/09/2021 directeur du Pôle Contrôle Générale de la Banque Zitouna.
- Retraité de la banque ZITOUNA depuis 01/10/2021
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SOTUMAG - Société Tunisienne de Marchés de Gros SA published this content on 03 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 July 2024 13:38:05 UTC.
