AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIER INDIVIDUELS
SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES -SAH-
Siège social: 5, Rue 8610 ZI Charguia I -2035 Tunis Carthage
La Société D'Articles Hygiéniques (SAH) publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 20 juillet 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mr Faiez FAKHFAKH (Cabinet Hayet LABIDI).
Bilan arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Actifs | Notes | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
ACTIFS NON COURANTS | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 2 551 526 | 2 060 554 | |
Moins : amortissements immobilisations incorporelles | <2 078 078> | <1 852 082> | |
II.1 | 473 448 | 208 472 | |
Immobilisations corporelles | 262 770 130 | 245 460 549 | |
Moins : amortissements immobilisations corporelles | <111 313 478> | <94 986 108> | |
II.2 | 151 456 652 | 150 474 441 | |
Immobilisations financières | II.3 | 100 678 254 | 88 376 754 |
Total des actifs immobilisés | 252 608 354 | 239 059 667 | |
Autres actifs non courants | 1 791 077 | 44 966 | |
Total des actifs non courants | 254 399 431 | 239 104 633 | |
ACTIFS COURANTS | |||
Stocks | II.4 | 147 090 502 | 151 459 931 |
Moins : provisions stocks | <1 127 091> | <1 228 282> | |
145 963 411 | 150 231 649 | ||
Clients et comptes rattachés | II.5 | 139 100 561 | 135 369 692 |
Moins : provisions clients et comptes rattachés | <16 065 037> | <12 151 666> | |
123 035 524 | 123 218 026 | ||
Autres actifs courants | II.6 | 49 404 843 | 42 514 940 |
Moins : provisions autres actifs courants | <959 258> | <616 364> | |
48 445 585 | 41 898 576 | ||
Placements et autres actifs financiers | II.7 | 1 004 216 | 4 216 |
Liquidités et équivalents de liquidités | II.8 | 7 564 089 | 2 903 427 |
Total des actifs courants | 326 012 825 | 318 255 894 | |
Total des actifs | 580 412 256 | 557 360 527 |
Bilan arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Capitaux propres et passifs | Notes | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Capitaux propres | |||
Capital social | 65 345 762 | 65 345 762 | |
Réserve légale | 6 534 576 | 6 534 576 | |
Subvention d'investissement | 4 292 928 | 2 855 059 | |
Prime d'émission | 63 362 329 | 74 228 084 | |
Résultats reportés | 96 931 445 | 70 200 869 | |
Réserve spéciale de réinvestissement | 14 825 308 | 14 825 308 |
Total des capitaux propres avant résultat | 251 292 348 | 233 989 658 | |
Résultat de l'exercice | 23 224 095 | 30 894 344 | |
Total des capitaux propres avant affectation | II.9 | 274 516 443 | 264 884 002 |
Passifs | |||
Emprunts | II.10 | 42 125 674 | 50 909 792 |
Autres passifs non courants | 1 130 609 | 973 440 | |
Total des passifs non courants | 43 256 283 | 51 883 232 | |
PASSIFS COURANTS | |||
Fournisseurs et comptes rattachés | II.11 | 84 736 925 | 91 176 717 |
Autres passifs courants | II.12 | 25 428 053 | 25 595 813 |
Autres passifs financiers courants | II.13 | 152 291 824 | 120 726 982 |
Concours bancaires | 182 728 | 3 093 781 | |
Total des passifs courants | 262 639 530 | 240 593 293 | |
Total des passifs | 305 895 813 | 292 476 525 | |
Total des capitaux propres et des passifs | 580 412 256 | 557 360 527 |
État de Résultat
Relatif à l'exercice clos le 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
31.12.2021 | 31.12.2020 | ||
Notes | |||
Produits d'exploitation | |||
Revenus | III.1 | 403 124 472 | 402 834 025 |
Autres produits d'exploitation | 2 145 917 | 3 414 203 | |
Total des produits d'exploitation | 405 270 389 | 406 248 228 | |
Charges d'exploitation | |||
Variation de stock de produits finis et encours | 3 211 492 | 2 808 880 | |
Achats consommés de matières et d'emballages | III.2 | <261 127 254> | <259 265 804> |
Charges de personnels | III.3 | <38 211 640> | <35 280 556> |
Dotations aux amortissements et aux provisions | III.4 | <21 560 416> | <21 771 064> |
Autres charges d'exploitation | III.5 | <43 780 028> | <43 901 171> |
Total des charges d'exploitation | <361 467 846> | <357 409 715> | |
Résultat d'exploitation | 43 802 543 | 48 838 513 | |
Charges financières nettes | III.6 | <19 295 579> | <16 465 273> |
Autres gains ordinaires | III.7 | 839 937 | 743 836 |
Autres pertes ordinaires | <88 929> | <931 926> | |
Résultat des activités ordinaires avant | 25 257 972 | 32 185 150 | |
impôt | |||
Impôt sur les sociétés | <1 940 867> | <1 248 000> | |
Contribution sociale | <93 010> | <42 806> | |
Résultat net de l'exercice | 23 224 095 | 30 894 344 |
État de flux de trésorerie
Relatifs l'exercice clos le 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)
2 021 | 2 020 | ||
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
Résultat net | 23 224 095 | 30 894 344 | |
Ajustements pour : | |||
Amortissements et provisions | 21 560 416 | 21 771 064 | |
Plus ou moins-value de cession | <232 072> | <80 220> | |
Quote part des subventions inscrites en résultat | <606 024> | <507 462> | |
Variation des : | |||
Stocks | 4 369 428 | <9 390 722> | |
Créances clients | <3 730 870> | <17 165 720> | |
Autres actifs courants | <6 889 902> | <17 772 293> | |
Fournisseurs et autres dettes | <6 439 792> | 1 139 804 | |
Autres passifs (hors dividendes) | 5 403 641 | 3 669 542 | |
Autres actifs non courants | <1 779 335> | - | |
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | IV.1 | 34 879 585 | 12 558 337 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
Encaissement sur cession d'immobilisations | 264 997 | 88 800 | |
Décaissements pour acquisition d'immobilisations | <18 495 061> | <37 846 068> | |
Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières | <12 301 500> | <2 824 910> | |
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | IV.2 | <30 531 564> | <40 582 178> |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement / Décaissement d'emprunts CMT Encaissement de crédits de gestion Encaissement de subventions d'Investissement Encaissement sur compte courant associéAzur Détergent Décaissement sur compte courant associéAzur Papier Dividendes versés aux actionnaires
<8 784 118> | 18 294 376 |
28 993 442 | 15 687 080 |
2 043 893 | 1 000 000 |
- | 2 600 000 |
<3 000 000> | <2 000 000> |
<15 029 523> | <9 801 864> |
Flux de trésorerie provenant des activités de financementIV.3 | 4 223 694 | 25 779 592 |
Variation de trésorerie | 8 571 715 | <2 244 249> |
Trésorerie au début de l'exercice | <190 354> | 2 053 895 |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | 8 381 361 | <190 354> |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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SAH - Société d'Articles Hygiéniques SA published this content on 06 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 July 2022 13:13:01 UTC.