AVIS DE SOCIETES

ETATS FINANCIER INDIVIDUELS

SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES -SAH-

Siège social: 5, Rue 8610 ZI Charguia I -2035 Tunis Carthage

La Société D'Articles Hygiéniques (SAH) publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 20 juillet 2022. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mme Abir MATMTI (Conseil d'Audit Formation) et Mr Faiez FAKHFAKH (Cabinet Hayet LABIDI).

Bilan arrêté au 31 décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Actifs

Notes

31.12.2021

31.12.2020

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles

2 551 526

2 060 554

Moins : amortissements immobilisations incorporelles

<2 078 078>

<1 852 082>

II.1

473 448

208 472

Immobilisations corporelles

262 770 130

245 460 549

Moins : amortissements immobilisations corporelles

<111 313 478>

<94 986 108>

II.2

151 456 652

150 474 441

Immobilisations financières

II.3

100 678 254

88 376 754

Total des actifs immobilisés

252 608 354

239 059 667

Autres actifs non courants

1 791 077

44 966

Total des actifs non courants

254 399 431

239 104 633

ACTIFS COURANTS

Stocks

II.4

147 090 502

151 459 931

Moins : provisions stocks

<1 127 091>

<1 228 282>

145 963 411

150 231 649

Clients et comptes rattachés

II.5

139 100 561

135 369 692

Moins : provisions clients et comptes rattachés

<16 065 037>

<12 151 666>

123 035 524

123 218 026

Autres actifs courants

II.6

49 404 843

42 514 940

Moins : provisions autres actifs courants

<959 258>

<616 364>

48 445 585

41 898 576

Placements et autres actifs financiers

II.7

1 004 216

4 216

Liquidités et équivalents de liquidités

II.8

7 564 089

2 903 427

Total des actifs courants

326 012 825

318 255 894

Total des actifs

580 412 256

557 360 527

Bilan arrêté au 31 décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

Capitaux propres et passifs

Notes

31.12.2021

31.12.2020

Capitaux propres

Capital social

65 345 762

65 345 762

Réserve légale

6 534 576

6 534 576

Subvention d'investissement

4 292 928

2 855 059

Prime d'émission

63 362 329

74 228 084

Résultats reportés

96 931 445

70 200 869

Réserve spéciale de réinvestissement

14 825 308

14 825 308

Total des capitaux propres avant résultat

251 292 348

233 989 658

Résultat de l'exercice

23 224 095

30 894 344

Total des capitaux propres avant affectation

II.9

274 516 443

264 884 002

Passifs

Emprunts

II.10

42 125 674

50 909 792

Autres passifs non courants

1 130 609

973 440

Total des passifs non courants

43 256 283

51 883 232

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

II.11

84 736 925

91 176 717

Autres passifs courants

II.12

25 428 053

25 595 813

Autres passifs financiers courants

II.13

152 291 824

120 726 982

Concours bancaires

182 728

3 093 781

Total des passifs courants

262 639 530

240 593 293

Total des passifs

305 895 813

292 476 525

Total des capitaux propres et des passifs

580 412 256

557 360 527

État de Résultat

Relatif à l'exercice clos le 31 décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

31.12.2021

31.12.2020

Notes

Produits d'exploitation

Revenus

III.1

403 124 472

402 834 025

Autres produits d'exploitation

2 145 917

3 414 203

Total des produits d'exploitation

405 270 389

406 248 228

Charges d'exploitation

Variation de stock de produits finis et encours

3 211 492

2 808 880

Achats consommés de matières et d'emballages

III.2

<261 127 254>

<259 265 804>

Charges de personnels

III.3

<38 211 640>

<35 280 556>

Dotations aux amortissements et aux provisions

III.4

<21 560 416>

<21 771 064>

Autres charges d'exploitation

III.5

<43 780 028>

<43 901 171>

Total des charges d'exploitation

<361 467 846>

<357 409 715>

Résultat d'exploitation

43 802 543

48 838 513

Charges financières nettes

III.6

<19 295 579>

<16 465 273>

Autres gains ordinaires

III.7

839 937

743 836

Autres pertes ordinaires

<88 929>

<931 926>

Résultat des activités ordinaires avant

25 257 972

32 185 150

impôt

Impôt sur les sociétés

<1 940 867>

<1 248 000>

Contribution sociale

<93 010>

<42 806>

Résultat net de l'exercice

23 224 095

30 894 344

État de flux de trésorerie

Relatifs l'exercice clos le 31 décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

2 021

2 020

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

23 224 095

30 894 344

Ajustements pour :

Amortissements et provisions

21 560 416

21 771 064

Plus ou moins-value de cession

<232 072>

<80 220>

Quote part des subventions inscrites en résultat

<606 024>

<507 462>

Variation des :

Stocks

4 369 428

<9 390 722>

Créances clients

<3 730 870>

<17 165 720>

Autres actifs courants

<6 889 902>

<17 772 293>

Fournisseurs et autres dettes

<6 439 792>

1 139 804

Autres passifs (hors dividendes)

5 403 641

3 669 542

Autres actifs non courants

<1 779 335>

-

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation

IV.1

34 879 585

12 558 337

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Encaissement sur cession d'immobilisations

264 997

88 800

Décaissements pour acquisition d'immobilisations

<18 495 061>

<37 846 068>

Décaissements pour acquisition d'immobilisations financières

<12 301 500>

<2 824 910>

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

IV.2

<30 531 564>

<40 582 178>

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement / Décaissement d'emprunts CMT Encaissement de crédits de gestion Encaissement de subventions d'Investissement Encaissement sur compte courant associéAzur Détergent Décaissement sur compte courant associéAzur Papier Dividendes versés aux actionnaires

<8 784 118>

18 294 376

28 993 442

15 687 080

2 043 893

1 000 000

-

2 600 000

<3 000 000>

<2 000 000>

<15 029 523>

<9 801 864>

Flux de trésorerie provenant des activités de financementIV.3

4 223 694

25 779 592

Variation de trésorerie

8 571 715

<2 244 249>

Trésorerie au début de l'exercice

<190 354>

2 053 895

Trésorerie à la clôture de l'exercice

8 381 361

<190 354>

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SAH - Société d'Articles Hygiéniques SA published this content on 06 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 July 2022 13:13:01 UTC.