Servicom S A : - Etats financiers annuels consolidés au 31/12/2020

Exercice clos le 31 décembre

Notes

2020

2019

ACTIFS

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés

Goodwill

152 249

152 249

Moins : Amortissements

(152 249)

(152 249)

Moins : Provisions

5.1

0

0

-

-

Autres immobilisations incorporelles

145 198

127 571

Moins : Amortissements

5.2

(118 445)

(97 294)

26 753

30 276

Immobilisations corporelles

2 874 161

2 920 235

Moins : Amortissements

5.2

(2 439 829)

(2 315 761)

434 332

604 475

Immobilisations Financières

2 779 659

2 824 659

Moins : Provisions

5.3

(2 670 003)

(2 671 403)

109 656

153 256

Participations mis en équivalence

157 861

120 815

Moins : Provisions

5.4

0

0

157 861

120 815

Total des actifs Immobilisés

728 602

908 822

Autres actifs non courants

5.5

1 016 172

919 346

Actifs d'impôt différés

0

0

Total des Actifs non courants

1 744 774

1 828 167

ACTIFS COURANTS

Stocks

916 037

1 315 327

Moins: provisions

5.6

(137 600)

(137 600)

778 437

1 177 727

Clients et comptes rattachés

19 005 899

18 082 105

Moins: provisions

5.7

(10 874 682)

(10 566 683)

8 131 217

7 515 422

Autres Actifs courants

36 359 156

34 692 006

Moins: provisions

5.8

(30 539 277)

(29 231 864)

5 819 880

5 460 142

Placements et autres actifs financiers

5.9

58 093

55 092

Exercice clos le 31

décembre

Notes

2020

2019

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Capitaux propres

Capital Social

11 874 000

11 874 000

Réserves Consolidées

(91 010 041)

(76 996 729)

Ecart de conversion consolidé

146 198

146 198

Autres capitaux propres consolidés

36 025 425

30 802 582

Résultat de l'exercice, part du groupe

(6 976 510)

(14 013 313)

Total des capitaux propres - Part du Groupe

5.11

(49 940 928)

(48 187 261)

Intérêts des minoritaires dans le résultat

77 129

80 704

Intérêts des minoritaires dans les autres capitaux propres

508 476

1 201 907

Total des intérêts minoritaires

585 605

1 282 611

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

5.12

Emprunts et dettes assimilées

5 905 380

7 873 840

Provisions pour risques et charges

5.13

25 052 181

25 052 181

Passifs d'impôt différés

0

0

Total des passifs non courants

30 957 561

32 926 021

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

5.14

2 007 991

1 676 763

Autres passifs courants

5.15

23 766 132

22 198 653

Concours bancaires et autres passifs financiers

5.16

9 429 469

6 552 288

Total des passifs Courants

35 203 592

30 427 704

Total des passifs

66 161 153

63 353 726

Total capitaux propres, intérêts des minoritaires et passifs

16 805 830

16 449 075

Exercice clos le 31 décembre

Notes

2020

2019

PRODUITS D'EXPLOITATION

Revenus

6.1

4 334 339

4 963 244

Autres produits d'exploitation

-

0

Total des produits d'exploitation

4 334 339

4 963 244

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation de stocks de produits finis

6.2

-

0

Achats consommés

6.3

(2 752 079)

(3 684 346)

Charges de personnel

6.4

(773 565)

(600 749)

Dotations aux amortissements et aux provisions

6.5

(3 668 100)

(9 174 913)

Autres charges d'exploitation

6.6

(672 515)

(623 849)

Total des charges d'exploitation

(7 866 259)

(14 083 858)

RESULTAT D'EXPLOITATION

(3 531 920)

(9 120 614)

Charges financières nettes

6.7

(2 584 631)

(2 800 864)

Produits des placements et des CCA

2 488 595

401 128

Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

5.4

(2 508 841)

(2 263 431)

Autres gains ordinaires

6.8

10 000

18 213

Autres pertes ordinaires

6.9

(332 119)

(58 179)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

(6 458 914)

(13 823 748)

Impôt sur le résultat

6.10

(440 467)

(108 861)

Résultat des activités ordinaires après impôts

(6 899 381)

(13 932 609)

Résultat Net de l'Exercice

(6 899 381)

(13 932 609)

Part des minoritaires dans le résultat

(77 129)

(80 704)

Résultat Net - Part du groupe

(6 976 510)

(14 013 313)

Effet des modifications comptables

-

-

Résultat net

(6 899 381)

(13 932 609)

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

(Exprimé en Dinars)

Exercice clos le 31 décembre

Notes

2020

2019

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

(6 899 381)

(13 932 609)

Ajustements pour :

-

Amortissements et provisions

3 601 884

8 840 071

- Résorption Frais préliminaires et charges à répartir

66 216

163 314

- Plus / moins values sur cession d'immobilisations

27 249

38 899

-

Intérêts courus

1 278 368

1 095 082

-

Variations des :

-

Stocks

399 290

1 965 086

-

Créances

(923 793)

(2 283 179)

-

Autres actifs courants

(1 667 151)

(11 897 515)

- Fournisseurs et autres dettes

1 898 706

13 741 766

Flux de trésorerie affectés aux activités d'exploitation

(2 218 611)

(2 269 085)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Acquisitions/sorties de filiales et co-entreprises, nettes de la

trésorerie acquise

2 374 733

16 858 139

Décaissements sur acquisition d'immo. Corp. Et Incorp.

(32 195)

(18 621)

Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières

(163 043)

(35 670)

Décaissements sur acquisition des autres actifs non courants

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

corporelles

60 608

112 087

Encaissements provenant des immobilisations financières

43 600

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement

2 283 703

16 915 936

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Encaissement suite à l'émission d'actions

-

Décaissements affectés au remboursement des emprunts

(6 615)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

0

(6 615)

Variation de trésorerie

65 093

14 640 235

Trésorerie au début de l'exercice

(3 458 311) (18 098 546)

Trésorerie à la clôture de l'exercice

7.2

(3 393 218)

(3 458 311)