Notations Santos Limited Deutsche Boerse AG

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STS

US8030218072

Temps Différé Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:12:32 24/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,46 ^EUR	-1,33%		-0,89%	-87,44%

21/06	Une pénurie de gaz frappe l'est de l'Australie en raison d'une vague de froid et d'une panne	MT
21/06	L'est de l'Australie fait face à une pénurie immédiate de gaz en raison d'une vague de froid et d'une interruption de service	RE

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 5.11 fois le CA de la société, est relativement élevée.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
SANTOS LIMITED	-87,44%	16,37 Md		-
ARAMCO	-15,15%	1 812 Md		B
EXXON MOBIL CORPORATION	+10,78%	437 Md		B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+49,03%	243 Md		B
SHELL PLC	+8,38%	224 Md		C+
TOTALENERGIES SE	+0,58%	153 Md		C+
PETROBRAS	-1,48%	88,99 Md		C+
EQUINOR ASA	-9,27%	80,67 Md		A-
GAZPROM	-.--%	52,56 Md	-	C
ENI S.P.A	-8,46%	47,45 Md		A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux