AVIS DE SOCIETES
ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRE
SANIMED
Siège social : Route de Gremda Km 10,5 - BP 68 Marquez Sahnoun 3012 Sfax- Tunisie
La société « SANIMED», publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022 accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes, Mme Chiraz DRIRA (CRG AUDIT) et Mr Nizar BARKIA (KBH AUDIT & CONSEIL).
Bilan arrêté au 30 juin 2022
(Exprimé en dinars)
ACTIFS | NOTES | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
ACTIFS NON COURANTS : | ||||
Actifs Immobilisés | ||||
Immobilisations Incorporelles | IV.1 | 290 673 | 270 949 | 286 273 |
Amortissement des Immobilisations Incorporelles | IV.2 | (266 746) | (249 492) | (258 635) |
23 927 | 21 457 | 27 639 | ||
Immobilisations Corporelles | IV.3 | 137 343 754 | 127 705 751 | 133 772 307 |
Amortissement des Immobilisations Corporelles | IV.4 | (46 892 363) | (39 727 076) | (43 176 031) |
90 451 392 | 87 978 676 | 90 596 275 | ||
Immobilisations Financières | IV.5 | 3 394 775 | 3 514 648 | 3 386 517 |
Provisions | IV.6 | 0 | 0 | 0 |
3 394 775 | 3 514 648 | 3 386 517 | ||
Total des Actifs Immobilisés | 93 870 093 | 91 514 781 | 94 010 431 | |
Autres Actifs non Courants | IV.7 | 469 459 | 58 168 | 434 366 |
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 94 339 552 | 91 572 949 | 94 444 797 | |
ACTIFS COURANTS | ||||
Stocks | IV.8 | 34 451 635 | 30 747 175 | 37 700 710 |
Provisions | IV.9 | (1 180 717) | 0 | (1 180 717) |
33 270 918 | 30 747 175 | 36 519 993 | ||
Clients et Comptes Rattachés | IV.10 | 29 808 440 | 24 021 619 | 22 626 363 |
Provisions | IV.11 | (2 405 979) | (1 623 597) | (2 405 979) |
27 402 461 | 22 398 022 | 20 220 384 | ||
Autres Actifs Courants | IV.12 | 10 515 259 | 7 890 691 | 10 204 609 |
Liquidités et Equivalents de Liquidités | IV.13 | 5 386 109 | 3 310 402 | 3 506 273 |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 76 574 747 | 64 346 290 | 70 451 259 | |
TOTAL DES ACTIFS | 170 914 299 | 155 919 240 | 164 896 057 |
Bilan arrêté au 30 juin 2022
(Exprimé en dinars)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | NOTES | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
CAPITAUX PROPRES | ||||
Capital social | IV.14 | 16 554 000 | 13 751 600 | 16 554 000 |
Réserves | IV.15 | 8 070 180 | 10 872 580 | 8 070 180 |
Résultats Reportés | IV.16 | (16 917 318) | (16 722 426) | (16 722 426) |
Autres Capitaux Propres | IV.17 | 13 890 990 | 13 963 535 | 13 927 263 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT | ||||
RESULTAT | 21 597 853 | 21 865 289 | 21 829 017 | |
Résultat de l'exercice | (2 143043) | 1 830 202 | (194 892) | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT | ||||
AFFECTATION | 19 454809 | 23 695 491 | 21 634 125 | |
PASSIFS | ||||
PASSIFS NON COURANTS | ||||
Emprunts | IV.18 | 65 644 525 | 69 294 168 | 69 499 760 |
Provisions pour risques et charges | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 65 704 525 | 69 354 168 | 69 559 760 | |
PASSIFS COURANTS | ||||
Fournisseurs et Comptes Rattachés | IV.19 | 41 030 949 | 33 384 099 | 40 877 030 |
Autres Passifs Courants | IV.20 | 5 014250 | 5 081 173 | 2 613 270 |
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers | IV.21 | 39 709 766 | 24 404 308 | 30 211 873 |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 85 754965 | 62 869 580 | 73 702 172 | |
TOTAL DES PASSIFS | 151 459490 | 132 223 749 | 143 261 932 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 170 914 299 | 155 919 240 | 164 896 057 |
Etat de résultat arrêté au 30 juin 2022
(Exprimé en dinars)
DESIGNATION | NOTES | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
Produits d'exploitation | ||||
Revenus | V.1 | 34 619 158 | 34 470 484 | 63 303 818 |
Autres produits d'exploitation | V.2 | 178 147 | 207 599 | 516 401 |
Total des produits d'exploitation | 34 797 305 | 34 678 083 | 63 820 219 | |
Charges d'exploitation | ||||
Variation des stocks des produits finis et des en-cours | V.3 | 2 289 646 | (1 613 282) | (7 088 633) |
Achats d'approvisionnements consommés | V.4 | 16 832 029 | 18 094 971 | 36 133 110 |
Charges de personnel | V.5 | 6 377 419 | 6 506 570 | 13 300 292 |
Dotations aux amortissements et aux provisions | V.6 | 3 834 558 | 3 300 922 | 8 784 254 |
Autres charges d'exploitation | V.7 | 4 440 298 | 3 906 884 | 7 746 013 |
Total des charges d'exploitation | 33 773 950 | 30 196 065 | 58 875 036 | |
Résultat d'exploitation | 1 023 355 | 4 482 018 | 4 945 182 | |
Charges financières nettes | V.8 | 3 096 723 | 2 358 020 | 4 795 564 |
Produits des placements | V.9 | 44 412 | 44 325 | 88 056 |
Autres gains ordinaires | V.10 | 4 488 | 18 965 | 60 197 |
Autres pertes ordinaires | V.11 | 62 696 | 310 385 | 365 387 |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | (2 087 164) | 1 876 903 | (67 515) | |
Impôt sur les bénéfices | V.12 | 55879 | 46 701 | 127 378 |
Résultat des activités ordinaires après impôt | (2 143 043) | 1 830 202 | (194 892) | |
Eléments extraordinaires | 0 | 0 | 0 | |
RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (2 143 043) | 1 830 202 | (194 892) |
Etat des flux de trésorerie Arrêté au 30 juin 2022 (exprimé en dinar tunisien)
Désignation | Notes | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||||
Résultat net | (2 143 043) | 1 830 202 | (194 892) | |
Ajustements pour : | ||||
Amortissements et provisions | 3 834558 | 3 300 922 | 8 784 254 | |
Reprise sur provisions | ||||
Variations des : | ||||
Stocks | 3 249 075 | (1 891 626) | (8 845 161) | |
Créances | (8 774 816) | (10 512 208) | (9 872 950) | |
Autres actifs | (310 650) | 1 886 773 | (427 145) | |
Fournisseurs et autres dettes | 2 554900 | 638 115 | 5 663 142 | |
Quote-part subvention d'investissement | (36 272) | (36 272) | (72 544) | |
Transfert de charges | ||||
Actualisation des placements | 8 701 | 18 191 | 23 679 | |
Plus-value de Cession d'immobilisations | (17 200) | (17 200) | ||
Moins-value de cession des immobilisations | ||||
Acquisitions des titres de placement | VI.9 | (725) | (518) | (309) |
Cessions des titres de placement | VI.10 | 528 | ||
Blocages de fonds et financements | VI.11 | (52 038704) | (35 228 603) | (75 869 912) |
Déblocages de fonds et financements | VI.12 | 54 946683 | 35 130 039 | 79 712 567 |
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) | ||||
l'exploitation | 1 290 234 | (4 882 184) | (1 116 469) | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
Décaissements affectés à l'acquisition | ||||
d'immobilisations corporelles et incorporelles et | ||||
autres actifs non courants | VI.1 | (3 721 055) | (5 617 530) | (12 137 742) |
Encaissements provenant de la cession | ||||
d'immobilisations corporelles | VI.2 | 0 | 17 200 | 17 200 |
Décaissements affectés à l'acquisition | ||||
d'immobilisations financières | VI.3 | (177 949) | (119 414) | (157 995) |
Encaissements provenant de la cession | ||||
d'immobilisations financières | VI.4 | 169 691 | 20 916 | 187 627 |
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) | ||||
activités d'investissements | (3 729 313) | (5 698 828) | (12 090 909) | |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||
Dividendes et autres distributions | 0 | |||
Encaissements provenant des emprunts bancaires | VI.5 | 2 140 654 | 25 379 633 | 18 000 541 |
Encaissements provenant des subventions | ||||
d'investissements | 0 | 0 | 0 | |
Encaissements des billets de trésorerie | 0 | 0 | 0 | |
Remboursements des billets de trésorerie | 0 | 0 | 0 | |
Encaissements provenant des emprunts leasing | VI.6 | 0 | 1 112 841 | 217 964 |
Remboursements des emprunts bancaires | VI.7 | (2 076 006) | (14 486 613) | (5 950 933) |
Remboursements des emprunts leasing | VI.8 | (306 073) | (1 217 202) | (235 678) |
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) | ||||
activités de financement | (241 425) | 10 788 659 | 12 031 895 | |
Variation de trésorerie | (2 680 504) | 207 647 | (1 175 483) | |
Trésorerie au début de l'exercice | (5 712 724) | (4 537 241) | (4 537 241) | |
Trésorerie à la clôture de l'exercice | VI.13 | (8 393 228) | (4 329 594) | (5 712 724) |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Sanimed SA published this content on 05 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 October 2022 16:01:01 UTC.