AVIS DE SOCIETES

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRE

SANIMED

Siège social : Route de Gremda Km 10,5 - BP 68 Marquez Sahnoun 3012 Sfax- Tunisie

La société « SANIMED», publie ci-dessous, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2022 accompagnés de l'avis des commissaires aux comptes, Mme Chiraz DRIRA (CRG AUDIT) et Mr Nizar BARKIA (KBH AUDIT & CONSEIL).

Bilan arrêté au 30 juin 2022

(Exprimé en dinars)

ACTIFS

NOTES

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS :

Actifs Immobilisés

Immobilisations Incorporelles

IV.1

290 673

270 949

286 273

Amortissement des Immobilisations Incorporelles

IV.2

(266 746)

(249 492)

(258 635)

23 927

21 457

27 639

Immobilisations Corporelles

IV.3

137 343 754

127 705 751

133 772 307

Amortissement des Immobilisations Corporelles

IV.4

(46 892 363)

(39 727 076)

(43 176 031)

90 451 392

87 978 676

90 596 275

Immobilisations Financières

IV.5

3 394 775

3 514 648

3 386 517

Provisions

IV.6

0

0

0

3 394 775

3 514 648

3 386 517

Total des Actifs Immobilisés

93 870 093

91 514 781

94 010 431

Autres Actifs non Courants

IV.7

469 459

58 168

434 366

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

94 339 552

91 572 949

94 444 797

ACTIFS COURANTS

Stocks

IV.8

34 451 635

30 747 175

37 700 710

Provisions

IV.9

(1 180 717)

0

(1 180 717)

33 270 918

30 747 175

36 519 993

Clients et Comptes Rattachés

IV.10

29 808 440

24 021 619

22 626 363

Provisions

IV.11

(2 405 979)

(1 623 597)

(2 405 979)

27 402 461

22 398 022

20 220 384

Autres Actifs Courants

IV.12

10 515 259

7 890 691

10 204 609

Liquidités et Equivalents de Liquidités

IV.13

5 386 109

3 310 402

3 506 273

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

76 574 747

64 346 290

70 451 259

TOTAL DES ACTIFS

170 914 299

155 919 240

164 896 057

Bilan arrêté au 30 juin 2022

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

NOTES

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

IV.14

16 554 000

13 751 600

16 554 000

Réserves

IV.15

8 070 180

10 872 580

8 070 180

Résultats Reportés

IV.16

(16 917 318)

(16 722 426)

(16 722 426)

Autres Capitaux Propres

IV.17

13 890 990

13 963 535

13 927 263

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT

RESULTAT

21 597 853

21 865 289

21 829 017

Résultat de l'exercice

(2 143043)

1 830 202

(194 892)

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT

AFFECTATION

19 454809

23 695 491

21 634 125

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

IV.18

65 644 525

69 294 168

69 499 760

Provisions pour risques et charges

60 000

60 000

60 000

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

65 704 525

69 354 168

69 559 760

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et Comptes Rattachés

IV.19

41 030 949

33 384 099

40 877 030

Autres Passifs Courants

IV.20

5 014250

5 081 173

2 613 270

Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers

IV.21

39 709 766

24 404 308

30 211 873

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

85 754965

62 869 580

73 702 172

TOTAL DES PASSIFS

151 459490

132 223 749

143 261 932

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

170 914 299

155 919 240

164 896 057

Etat de résultat arrêté au 30 juin 2022

(Exprimé en dinars)

DESIGNATION

NOTES

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Produits d'exploitation

Revenus

V.1

34 619 158

34 470 484

63 303 818

Autres produits d'exploitation

V.2

178 147

207 599

516 401

Total des produits d'exploitation

34 797 305

34 678 083

63 820 219

Charges d'exploitation

Variation des stocks des produits finis et des en-cours

V.3

2 289 646

(1 613 282)

(7 088 633)

Achats d'approvisionnements consommés

V.4

16 832 029

18 094 971

36 133 110

Charges de personnel

V.5

6 377 419

6 506 570

13 300 292

Dotations aux amortissements et aux provisions

V.6

3 834 558

3 300 922

8 784 254

Autres charges d'exploitation

V.7

4 440 298

3 906 884

7 746 013

Total des charges d'exploitation

33 773 950

30 196 065

58 875 036

Résultat d'exploitation

1 023 355

4 482 018

4 945 182

Charges financières nettes

V.8

3 096 723

2 358 020

4 795 564

Produits des placements

V.9

44 412

44 325

88 056

Autres gains ordinaires

V.10

4 488

18 965

60 197

Autres pertes ordinaires

V.11

62 696

310 385

365 387

Résultat des activités ordinaires avant impôt

(2 087 164)

1 876 903

(67 515)

Impôt sur les bénéfices

V.12

55879

46 701

127 378

Résultat des activités ordinaires après impôt

(2 143 043)

1 830 202

(194 892)

Eléments extraordinaires

0

0

0

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

(2 143 043)

1 830 202

(194 892)

Etat des flux de trésorerie Arrêté au 30 juin 2022 (exprimé en dinar tunisien)

Désignation

Notes

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Résultat net

(2 143 043)

1 830 202

(194 892)

Ajustements pour :

Amortissements et provisions

3 834558

3 300 922

8 784 254

Reprise sur provisions

Variations des :

Stocks

3 249 075

(1 891 626)

(8 845 161)

Créances

(8 774 816)

(10 512 208)

(9 872 950)

Autres actifs

(310 650)

1 886 773

(427 145)

Fournisseurs et autres dettes

2 554900

638 115

5 663 142

Quote-part subvention d'investissement

(36 272)

(36 272)

(72 544)

Transfert de charges

Actualisation des placements

8 701

18 191

23 679

Plus-value de Cession d'immobilisations

(17 200)

(17 200)

Moins-value de cession des immobilisations

Acquisitions des titres de placement

VI.9

(725)

(518)

(309)

Cessions des titres de placement

VI.10

528

Blocages de fonds et financements

VI.11

(52 038704)

(35 228 603)

(75 869 912)

Déblocages de fonds et financements

VI.12

54 946683

35 130 039

79 712 567

Flux de trésorerie provenant de (affectés à)

l'exploitation

1 290 234

(4 882 184)

(1 116 469)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements affectés à l'acquisition

d'immobilisations corporelles et incorporelles et

autres actifs non courants

VI.1

(3 721 055)

(5 617 530)

(12 137 742)

Encaissements provenant de la cession

d'immobilisations corporelles

VI.2

0

17 200

17 200

Décaissements affectés à l'acquisition

d'immobilisations financières

VI.3

(177 949)

(119 414)

(157 995)

Encaissements provenant de la cession

d'immobilisations financières

VI.4

169 691

20 916

187 627

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)

activités d'investissements

(3 729 313)

(5 698 828)

(12 090 909)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes et autres distributions

0

Encaissements provenant des emprunts bancaires

VI.5

2 140 654

25 379 633

18 000 541

Encaissements provenant des subventions

d'investissements

0

0

0

Encaissements des billets de trésorerie

0

0

0

Remboursements des billets de trésorerie

0

0

0

Encaissements provenant des emprunts leasing

VI.6

0

1 112 841

217 964

Remboursements des emprunts bancaires

VI.7

(2 076 006)

(14 486 613)

(5 950 933)

Remboursements des emprunts leasing

VI.8

(306 073)

(1 217 202)

(235 678)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux)

activités de financement

(241 425)

10 788 659

12 031 895

Variation de trésorerie

(2 680 504)

207 647

(1 175 483)

Trésorerie au début de l'exercice

(5 712 724)

(4 537 241)

(4 537 241)

Trésorerie à la clôture de l'exercice

VI.13

(8 393 228)

(4 329 594)

(5 712 724)

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Sanimed SA published this content on 05 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 October 2022 16:01:01 UTC.