Templeton Global Income Fund annonce un rachat d'actions pour 46.235.867 actions, représentant 45% de ses actions ordinaires émises et en circulation.
Le 10 octobre 2023 à 06:00
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Templeton Global Income Fund (NYSE:GIM) annonce un programme de rachat d'actions. Dans le cadre de cette offre, le fonds rachètera jusqu'à un montant inférieur à 46.235.867 actions, représentant 45% de ses actions ordinaires émises et en circulation. Les rachats seront effectués à un prix par action égal à 99 % de la valeur nette d'inventaire par action du Fonds à la clôture des marchés le premier jour ouvrable suivant l'expiration de l'offre. L'offre sera financée par les liquidités disponibles, puis par la vente de titres en portefeuille afin de réunir les fonds nécessaires. Si le nombre d'actions offertes est supérieur au montant que le conseil d'administration a autorisé à acheter, le Fonds achètera un nombre d'actions égal au montant de l'offre, au prorata. Le programme commence aujourd'hui et expire le 9 novembre 2023, à moins qu'il ne soit prolongé. Au 5 octobre 2023, la société détenait 102 746 371 actions.
Equiniti Trust Company, LLC a agi en tant que dépositaire et David A. Curtiss, de Schulte Roth & Zabel LLP a agi en tant que conseiller juridique de la société.
Saba Capital Income & Opportunities Fund II (le fonds), anciennement Templeton Global Income Fund, est une société d'investissement à capital fixe. Le fonds cherche à fournir aux investisseurs un niveau élevé de revenu courant, avec un objectif secondaire d'appréciation du capital. Le fonds investit globalement dans des titres de créance et des actions de sociétés publiques et privées, ce qui inclut, entre autres, des investissements dans des fonds à capital fixe, des sociétés d'acquisition à but spécifique (SPAC), la réassurance, et des instruments de créance publics et privés. Le Fonds peut également utiliser des produits dérivés, y compris des swaps de rendement total, des swaps de défaut de crédit, des options et des contrats à terme, dans le but d'améliorer les rendements et/ou de réduire le risque du portefeuille. Le Fonds peut également investir jusqu'à 15 % de son actif total dans des fonds privés sur une base discrétionnaire. Le gestionnaire du fonds est Saba Capital Management, LP.