Pro Real Estate Investment Trust : T2 2021 ÉTATS FINANCIERS
Le 12 août 2021 à 10:31
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FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO
ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS TRIMESTRES ET SEMESTRES CLOS LES 30 JUIN 2021 ET 2020
TABLE DES MATIÈRES
(non audité)
PAGE
États intermédiaires consolidés résumés de la situation financière
1
États intermédiaires consolidés résumés du résultat net et des autres éléments du résultat global
2
États intermédiaires consolidés résumés des variations des capitaux propres
3
Tableaux intermédiaires consolidés résumés des flux de trésorerie
4
Notes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés
5 - 25
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE NON AUDITÉ - En milliers de dollars canadiens
30 juin
31 décembre
Note
2021
2020
Actif
Actifs non courants
Immeubles de placement
5, 6
754 267
$
618 535
$
Immobilisations corporelles
7
1 069
1 177
Immobilisations incorporelles
8
4 172
4 358
759 508
624 070
Actifs courants
Débiteurs et autres
9
8 342
4 155
Trésorerie
5 031
6 259
13 373
10 414
TOTAL DE L'ACTIF
772 881
$
634 484
$
Passif et capitaux propres
Passifs non courants
Dette
10
398 747
323 686
Parts de catégorie B
11
10 282
9 166
Régime incitatif à long terme
12
8 970
7 099
417 999
339 951
Passifs courants
Facilité de crédit
13
22 919
24 835
Dette
10
25 772
16 213
Créditeurs et charges à payer
14
11 067
8 783
Distributions à payer
1 811
1 501
61 569
51 332
Total du passif
479 568
391 283
Capitaux propres
293 313
243 201
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES
772 881
$
634 484
$
Approuvé par le Conseil,
« signé »
« signé »
James W. Beckerleg
Gérard A. Limoges, C.M., FCPA, FCA, Adm.A.
Fiduciaire
Fiduciaire
Voir les notes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés.
1
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT NET ET DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL
NON AUDITÉ - En milliers de dollars canadiens
Trimestre
Trimestre
Semestre
Semestre
Note
clos le
clos le
clos le
clos le
30 juin 2021
30 juin 2020
30 juin 2021
30 juin 2020
Produits tirés des immeubles
16, 17
17 764
$
17 212 $
35 154
$
34 919
$
Charges d'exploitation des immeubles
17,18
7 033
7 439
14 330
14 791
Résultat d'exploitation net
10 731
9 773
20 824
20 128
Frais généraux et administratifs
18
1 062
893
2 131
1 576
Charge liée au régime incitatif à long terme
12
1 334
942
1 871
(2 316)
Amortissement des immobilisations corporelles
7
87
67
174
141
Amortissement des immobilisations incorporelles
8
93
93
186
186
Charges d'intérêts et coûts de financement
18
4 024
3 787
7 925
7 676
Distributions - Parts de catégorie B
11
167
186
333
584
Ajustement de la juste valeur - Parts de catégorie B
11
887
1 442
1 319
(7 946)
Ajustement de la juste valeur - Immeubles de placement
6
(8 287)
5 301
(7 117)
5 259
Autres produits
19
(557)
(490)
(1 118)
(999)
Autres charges
19
426
322
688
600
Coûts de remboursement de la dette
394
-
1 697
-
Résultat net et autres éléments du résultat global
11 101
$
(2 770) $
12 735
$
15 367
$
Voir les notes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés.
2
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES NON AUDITÉ - En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre de parts et les montants par part
Nombre
Distributions
Résultats non
Note
de parts
Parts émises
cumulées
distribués
Total
Solde au 1er janvier 2021
38 510 187
236 885
$
(80 054)
$
86 370
$
243 201
$
Résultat net et résultat global
-
-
-
12 735
12 735
Transactions avec des porteurs de parts :
Distributions déclarées - 0,2250 $ par part
(9 600)
-
(9 600)
Émission de parts, déduction faite des frais d'émission
15
8 264 463
46 774
-
-
46 774
de 3 226 $
Échange de parts de catégorie B contre des parts du FPI
15
33 312
203
-
-
203
Solde au 30 juin 2021
46 807 962
283 862
$
(89 654)
$
99 105
$
293 313
$
Nombre
Distributions
Résultats non
de parts
Parts émises
cumulées
distribués
Total
Solde au 1er janvier 2020
37 311 373
231 495
$
(61 183)
$
65 298
$
235 610
$
Résultat net et résultat global
-
-
-
15 367
15 367
Transactions avec des porteurs de parts :
Distributions déclarées - 0,2700 $ par part
(10 211)
-
(10 211)
Émission de parts - Régime de réinvestissement
15
des distributions
153 000
869
-
-
869
Annulation de parts - Offre publique de rachat
15
dans le cours normal des activités
(14 000)
(41)
-
-
(41)
Échange de parts de catégorie B contre des parts du FPI
1 034 189
4 410
-
-
4 410
Solde au 30 juin 2020
38 484 562
236 733
$
(71 394)
$
80 665
$
246 004
$
Voir les notes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés.
3
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PRO Real Estate Investment Trust published this content on 11 August 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 August 2021 08:30:02 UTC.
Le Fonds de placement immobilier PRO est un fonds de placement immobilier (FPI) à capital variable axé sur l'industrie et basé au Canada. Le Fonds possède un portefeuille de biens immobiliers commerciaux au Canada, avec une orientation industrielle sur des marchés secondaires robustes. Ses segments comprennent trois catégories d'immeubles de placement : les immeubles industriels, les immeubles commerciaux et les immeubles de bureaux : Industriel, Commerce de détail et Bureaux. Il est présent dans dix provinces canadiennes, avec une forte concentration dans l'est et le centre du Canada. Le Fonds possède 121 immeubles de placement (y compris une participation de 50 % dans 42 immeubles de placement), dont le 135 Main Street à Moncton (Nouveau-Brunswick), Amherst (Nouvelle-Écosse), L'ancienne-Lorette (Québec), Daveluyville (Québec), Saint John (Nouveau-Brunswick), Miramichi (Nouveau-Brunswick), Woodstock (Nouveau-Brunswick), et d'autres. Les biens immobiliers de la fiducie sont situés dans l'Ouest canadien, en Ontario, au Québec et dans le Canada atlantique.
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