SA POULAILLON 68310 WITTELSHEIM

BILAN ACTIF

Page : 1

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

IMMOBILISÉ

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

ACTIF

Immobilisations financières (2)

Participations mises en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Exercice N

Exercice N-1

30/09/2020

12

30/09/2019

12

Brut

Amortissements

Net

Net

et dépréciations

(à déduire)

320 220

292 937

27 283

73 544

560 570

76 503

484 067

494 305

24 347

10 708

13 639

9 676

90 377

43 644

46 734

44 122

42 173

42 173

42 173

18 979 520

4 060 000

14 919 520

15 929 520

266 000

266 000

266 000

Ecart N / N-1

Euros %

46 261- 62.90-

10 238- 2.07-

3 963

40.96

2 611

5.92

1 010 000- 6.34-

Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

CIRCULANT

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

ACTIF

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

de

Total III

Comptes

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Régularisation

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

Dossier N° 020661 en Euros.

20 283 207

4 483 791

15 799 415

16 859 340

1 059 924- 6.29-

3 606 988

3 606 988

4 088 121

481 133-

11.77-

12 061 946

12 061 946

7 746 652

4 315 295

55.71

629 977

629 977

77 935

552 042

708.34

43 433

43 433

45 443

2 010-

4.42-

16 342 345

16 342 345

11 958 150

4 384 194

36.66

36 625 551

4 483 791

32 141 760

28 817 490

3 324 270

11.54

  1. Dont droit au bail
  2. Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 041 138

COFIME

SA POULAILLON 68310 WITTELSHEIM

BILAN PASSIF

Page : 2

PASSIF

Capital (Dont versé :

5 111 119 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

CAPITAUX

PROPRES

Autres réserves

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

AUTRES FONDS

PROPRES

Total I

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

PROVISIONS

Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit

(1)

Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

DETTES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Comptesde Régularisation

Autres dettes

Ecarts de conversion passif (V)

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Exercice N

Exercice N-1

30/09/2020

12 30/09/2019

12

5 111 119

5 111 119

10 034 946

10 034 946

511 112

511 112

1 000 000

1 000 000

2 243 072

1 122 409

186 364-

1 120 663

18 713 885

18 900 249

  1. 314
  1. 314

4 752 952

4 639 718

7 198

1 901

7 209 320

3 919 546

171 353

171 036

1 103 060

1 082 114

1 600

4 106

165 077

98 819

13 410 561

9 917 241

32 141 760

28 817 490

9 632 302

5 937 008

Ecart N / N-1

Euros %

1 120 663

99.84

1 307 028- 116.63-

186 364- 0.99-

  1. 314
  1. 314

113 234

2.44

5 297

278.62

3 289 774

83.93

317

0.19

20 947

1.94

2 506- 61.03-

66 258 67.05

3 493 320

35.22

3 324 270

11.54

Dossier N° 020661 en Euros.

COFIME

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Page : 3

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N

%

Exercice N-1

%

30/09/2020 12

CA

30/09/2019 12

CA

Ventes marchandises + Production

4 596 653

100.00

4 760 568

100.00

  • Ventes de marchandises

-

Coût d'achat des marchandises vendues

1 422

921

Marge commerciale

1 422-

921-

+

Production vendue

4 596 653

100.00

4 760 568

100.00

  • Production stockée ou déstockage
  • Production immobilisée

Production de l'exercice

4 596 653

100.00

4 760 568

100.00

- Matières premières, approvisionnements consommés

4 730

0.10

948

0.02

- Sous traitance directe

440

0.01

Marge brute de production

4 591 483

99.89

4 759 620

99.98

Marge brute globale

4 590 061

99.86

4 758 698

99.96

- Autres achats + charges externes

1 394 457

30.34

1 496 107

31.43

Valeur ajoutée

3 195 604

69.52

3 262 592

68.53

+ Subventions d'exploitation

12 985

0.28

- Impôts, taxes et versements assimilés

129 102

2.81

115 728

2.43

- Salaires du personnel

1 635 996

35.59

1 642 344

34.50

- Charges sociales du personnel

648 279

14.10

655 362

13.77

Excédent brut d'exploitation

795 213

17.30

849 157

17.84

+ Autres produits de gestion courante

457 468

9.95

569 724

11.97

- Autres charges de gestion courante

12 013

0.26

2 015

0.04

+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges

24 071

0.52

24 642

0.52

- Dotations aux amortissements

75 780

1.65

73 552

1.55

- Dotations aux provisions

17 314

0.38

Résultat d'exploitation

1 171 644

25.49

1 367 956

28.74

  • Quotes parts de résultat sur opérations en commun

+

Produits financiers

297 196

6.47

2 262 056

47.52

-

Charges financières

1 113 200

24.22

1 287 909

27.05

Résultat courant

355 640

7.74

2 342 103

49.20

+ Produits exceptionnels

12 623

0.27

-

Charges exceptionnelles

105 325

2.29

1 130 223

23.74

Résultat exceptionnel

105 325-

2.29-

1 117 600-

23.48-

- Impôt sur les bénéfices

438 206

9.53

88 152

1.85

- Participation des salariés

1 527-

0.03-

15 688

0.33

Résultat NET

186 364-

4.05-

1 120 663

23.54

Ecart N / N-1

Euros %

163 915- 3.44-

501 54.37

501- 54.37-

163 915- 3.44-

163 915- 3.44-

3 782 398.76

440

168 136- 3.53-

168 637- 3.54-

101 650- 6.79-

66 987- 2.05-

  1. 985
  2. 373 11.56
  1. 348- 0.39-
  2. 084- 1.08-

53 944- 6.35-

112 256- 19.70-

9 999 496.26

572- 2.32-

2 227 3.03

17 314

196 312- 14.35-

1 964 861- 86.86-

174 709- 13.57-

1 986 464- 84.82-

12 623- 100.00-

1 024 897- 90.68-

1 012 274

90.58

350 054 397.10

17 215- 109.74-

1 307 028- 116.63-

Dossier N° 020661 en Euros.

COFIME

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Page : 4

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N 30/09/2020

12

Exercice N-1

France

Exportation

Total

30/09/2019 12

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

4 596 653

4 596 653

4 760 568

Chiffre d'affaires NET

4 596 653

4 596 653

4 760 568

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

12 985

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

24 071

24 642

Autres produits

457 468

569 724

Total des Produits d'exploitation (I)

5 091 176

5 354 934

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

1 422

921

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

4 730

948

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes *

1 394 897

1 496 107

Impôts, taxes et versements assimilés

129 102

115 728

Salaires et traitements

1 635 996

1 642 344

Charges sociales

648 279

655 362

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

75 780

73 552

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Dotations aux provisions

17 314

Autres charges

12 013

2 015

Total des Charges d'exploitation (II)

3 919 533

3 986 978

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

1 171 644

1 367 956

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

297

11 945

Ecart N / N-1

Euros %

163 915- 3.44-

163 915- 3.44-

12 985

572- 2.32-

112 256- 19.70-

263 758- 4.93-

501 54.37

3 782 398.76

101 210- 6.76-

13 373 11.56

6 348- 0.39-

7 084- 1.08-

2 227

3.03

17 314

9 999 496.26

67 446- 1.69-

196 312- 14.35-

Dossier N° 020661 en Euros.

COFIME

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