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Finances Parker-Hannifin Corporation Berne S.E.
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 28/05 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION : Mizuho Securities relève sa recommandation à acheter | ZM |
| 17/05 | PARKER-HANNIFIN CORPORATION : Goldman Sachs maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
Valorisation
| Période Fiscale : Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 21 810 | 23 498 | 39 634 | 31 586 | 50 041 | 68 322 | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 25 698 | 31 204 | 45 447 | 42 502 | 62 116 | 78 250 | 76 053 | 73 840 |
| PER | 14,8 x | 19,7 x | 23 x | 24,4 x | 24,3 x | 25,4 x | 23,4 x | 21,1 x |
| Rendement | 1,86% | 1,92% | 1,2% | 1,8% | 1,4% | 1,14% | 1,22% | 1,35% |
| Capitalisation / CA | 1,52 x | 1,72 x | 2,76 x | 1,99 x | 2,62 x | 3,44 x | 3,3 x | 3,12 x |
| Valeur Entreprise / CA | 1,79 x | 2,28 x | 3,17 x | 2,68 x | 3,26 x | 3,94 x | 3,67 x | 3,38 x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 10,1 x | 12,1 x | 15,5 x | 12 x | 14,5 x | 16,3 x | 14,8 x | 13,4 x |
| Valeur Entreprise / FCF | 16,7 x | 17 x | 19,2 x | 19,2 x | 23,9 x | 25,6 x | 22,5 x | 19,6 x |
| FCF Yield | 5,97% | 5,89% | 5,2% | 5,2% | 4,18% | 3,91% | 4,45% | 5,1% |
| Price to Book | 3,72 x | 3,85 x | 4,72 x | 3,57 x | 4,9 x | 5,69 x | 4,96 x | 4,31 x |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 128 285 | 128 217 | 129 056 | 128 372 | 128 296 | 128 541 | - | - |
| Cours de référence 2 | 170,0 | 183,3 | 307,1 | 246,0 | 390,0 | 531,5 | 531,5 | 531,5 |
| Date de publication | 01.08.19 | 06.08.20 | 05.08.21 | 04.08.22 | 03.08.23 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)
| Période Fiscale : Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 14 320 | 13 696 | 14 348 | 15 862 | 19 065 | 19 839 | 20 713 | 21 870 |
| EBITDA 1 | 2 554 | 2 577 | 2 929 | 3 554 | 4 292 | 4 810 | 5 145 | 5 523 |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 2 118 | 2 039 | 2 333 | 2 983 | 4 012 | 4 070 | 4 373 | 4 467 |
| Marge d'exploitation | 14,79% | 14,89% | 16,26% | 18,8% | 21,05% | 20,51% | 21,11% | 20,42% |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 1 933 | 1 513 | 2 247 | 1 614 | 2 680 | 3 502 | 3 780 | 4 176 |
| Résultat net 1 | 1 512 | 1 206 | 1 746 | 1 316 | 2 083 | 2 727 | 2 941 | 3 243 |
| Marge nette | 10,56% | 8,81% | 12,17% | 8,29% | 10,93% | 13,74% | 14,2% | 14,83% |
| BNA 2 | 11,48 | 9,290 | 13,35 | 10,09 | 16,04 | 20,89 | 22,72 | 25,24 |
| Free Cash Flow 1 | 1 535 | 1 838 | 2 365 | 2 212 | 2 599 | 3 062 | 3 387 | 3 763 |
| Marge FCF | 10,72% | 13,42% | 16,48% | 13,94% | 13,63% | 15,43% | 16,35% | 17,21% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 60,1% | 71,35% | 80,76% | 62,23% | 60,56% | 63,66% | 65,82% | 68,13% |
| FCF Conversion (Résultat net) | 101,5% | 152,39% | 135,45% | 168,11% | 124,78% | 112,3% | 115,13% | 116,03% |
| Dividende / Action 2 | 3,160 | 3,520 | 3,670 | 4,420 | 5,470 | 6,047 | 6,477 | 7,168 |
| Date de publication | 01.08.19 | 06.08.20 | 05.08.21 | 04.08.22 | 03.08.23 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)
| Période Fiscale : Junio | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 3 825 | 4 086 | 4 188 | 4 233 | 4 675 | 5 062 | 5 096 | 4 847 | 4 821 | 5 074 | 5 091 | 4 886 | 4 955 | 5 284 | 5 381 |
| EBITDA 1 | 868,8 | 923,8 | 938,8 | 986,6 | 1 046 | 1 223 | 1 180 | 1 279 | 1 237 | 1 294 | 1 239 | 1 196 | 1 247 | 1 324 | 1 359 |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 724,7 | 781,1 | 799,4 | 813 | 816,4 | 997,7 | 1 107 | 1 038 | 1 009 | 1 065 | 1 085 | 1 122 | 1 142 | 1 183 | 1 254 |
| Marge d'exploitation | 18,95% | 19,11% | 19,09% | 19,21% | 17,46% | 19,71% | 21,73% | 21,42% | 20,93% | 21% | 21,32% | 22,96% | 23,05% | 22,38% | 23,3% |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 490,3 | 434 | 118,2 | 503,3 | 516,7 | 756,4 | 903,2 | 820,4 | 868,2 | 920 | 902,1 | 879,4 | 899,2 | 982,6 | 1 043 |
| Résultat net 1 | 387,6 | 348 | 128,8 | 387,9 | 395,2 | 590,9 | 709 | 650,8 | 681,9 | 726,6 | 674,8 | 671,7 | 710,5 | 779,2 | 803,7 |
| Marge nette | 10,13% | 8,52% | 3,08% | 9,16% | 8,45% | 11,67% | 13,91% | 13,43% | 14,14% | 14,32% | 13,25% | 13,75% | 14,34% | 14,75% | 14,94% |
| BNA 2 | 2,970 | 2,670 | 0,9900 | 2,980 | 3,040 | 4,540 | 5,440 | 4,990 | 5,230 | 5,560 | 5,177 | 5,130 | 5,462 | 5,957 | 6,202 |
| Dividende / Action 2 | 1,030 | 1,030 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,556 | 1,550 | 1,551 | 1,550 | 1,606 |
| Date de publication | 03.02.22 | 05.05.22 | 04.08.22 | 03.11.22 | 02.02.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 02.11.23 | 01.02.24 | 02.05.24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
Situation Bilantielle
| Période Fiscale : Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette Nette 1 | 3 888 | 7 705 | 5 813 | 10 916 | 12 076 | 9 928 | 7 731 | 5 518 |
| Trésorerie Nette 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverage (Dette/EBITDA) | 1,522 x | 2,99 x | 1,985 x | 3,071 x | 2,814 x | 2,064 x | 1,503 x | 0,9991 x |
| Free Cash Flow 1 | 1 535 | 1 838 | 2 365 | 2 212 | 2 599 | 3 062 | 3 387 | 3 763 |
| ROE (RN / Capitaux Propres) | 25,6% | 20% | 23,9% | 15,3% | 29,2% | 27% | 24,6% | 22,2% |
| ROA (RN / Total Actif) | 9,2% | 6,5% | 8,68% | 5,68% | 10% | 9,82% | 10,6% | 11,2% |
| Total Actifs 1 | 16 448 | 18 559 | 20 114 | 23 143 | 20 813 | 27 760 | 27 823 | 28 992 |
| Actif net par Action 2 | 45,70 | 47,60 | 65,10 | 68,80 | 79,50 | 93,30 | 107,0 | 123,0 |
| Cash Flow Par Action 2 | 13,30 | 16,00 | 19,70 | 18,70 | 23,00 | 27,30 | 30,00 | 33,80 |
| Capex 1 | 195 | 233 | 210 | 230 | 381 | 379 | 395 | 410 |
| Capex / CA | 1,36% | 1,7% | 1,46% | 1,45% | 2% | 1,91% | 1,91% | 1,87% |
| Date de publication | 01.08.19 | 06.08.20 | 05.08.21 | 04.08.22 | 03.08.23 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
Vente
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
22
Dernier Cours de Cloture
531,5
USD
Objectif de cours Moyen
601,6
USD
Ecart / Objectif Moyen
+13,18%
Révisions de BNA
| Varia. 1 janv. | Capi. | |
|---|---|---|
| +15,70% | 88,8 Md | |
| +20,31% | 37,54 Md | |
| +23,31% | 34,19 Md | |
| +5,69% | 27,45 Md | |
| +6,08% | 26,46 Md | |
| +1,10% | 26,21 Md | |
| +19,51% | 25,26 Md | |
| +2,85% | 22,44 Md | |
| +20,28% | 19,04 Md |
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