COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN Société anonyme au
capital de 27 605 120 €
Siège social : 185, rue de Bercy, 75012 PARIS
542 097 324 R.C.S. Paris - APE : 3530 Z
Groupe CPCU - information financière au 31 mars 2012
1) Opérations et faits marquants survenus en 2012.
Le périmètre du Groupe CPCU n'a pas évolué au cours du
1er trimestre 2012.
Le prix des énergies fossiles fioul et gaz a augmenté de
manière significative, + 18% et + 12% respectivement par
rapport au 1er trimestre 2011.
La rigueur climatique est en progression au 1er
trimestre 2012 par rapport au 1er trimestre 2011
avec un mois de février marqué par une vague de froid ;
l'outil industriel, tant de production que de transport et de
distribution de la chaleur, s'est bien comporté.
* * * *
Investissements au 31 mars 2012.
Les investissements se sont élevés à 12 M€ sur le
1er trimestre 2012, en retrait par rapport au
1er trimestre 2011 (15
M€), et concernent essentiellement la canalisation
structurante « T3 » à hauteur de 5 M€, puis le projet « Paris
Nord-Est » (puits géothermique et alimentation en chaleur et
en froid de la ZAC Claude Bernard dans le 19ème
arrondissement de Paris) pour 2 M€, et le renouvellement des
réseaux structurants pour 2 M€
.
2) Activité du 1er trimestre 2012 comparée au 1er trimestre 2011
L'activité a progressé en lien avec la rigueur climatique :
Production (Gwh) | 2012 | 2011 | Variation |
Chaleur | 2 352 | 2 268 | 4% |
Electricité | 408 | 390 | 5% |
Total | 2 760 | 2 658 | 4% |
L'évolution des ventes de chaleur de 4% entre 2011 et 2012
est corrélée avec celle des DJU de + 6%.
Les volumes d'électricité sont en hausse en raison de la
progression de 6% de la production de la cogénération de
Saint-Ouen, obérée en 2011 par un incident
d'exploitation.
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3) Résultats du 1er trimestre 2012 comparés au 1er trimestre 2011
Chiffres consolidés Groupe CPCU M € | 2011 | 2012 | Variation |
Chiffre d'Affaires | 175 | 187 | 7% |
- Chaleur - Electricité - Concédant | 129 34 12 | 137 41 9 | 6% 21% -22% |
Résultat opérationnel courant | 36 | 34 | -5% |
Résultat financier | -1 | -1 | NS |
Part dans les entreprises associées | 1 | 1 | NS |
RESULTAT NET PART DU GROUPE | 24 | 22 | -8% |
Le chiffre d'affaires du Groupe CPCU s'établit en hausse de 7% au 1er trimestre 2012 comparé à 2011 et s'analyse en :
- ventes de chaleur en hausse de 6%, en lien avec la rigueur climatique, et un ajustement tarifaire au
01/02/2012,
- ventes d'électricité en hausse de 21%, en raison de la hausse de la production d'électricité, et de la hausse des prix de vente corrélée à la hausse du prix du gaz transport « STS »,
- ventes au Concédant en baisse en lien avec la réalisation de la canalisation structurante « T3 ».
Le résultat opérationnel courant se dégrade de 4% soit 2 M€ entre 2011 et 2012, en raison de :
- la marge sur énergie reste stable, la hausse des volumes vendus compensant la hausse du prix des énergies et un mix énergétique défavorable,
- les frais sur marge « R2 » augmentent de 2 M€ avec une hausse de la charge fiscale et des frais de personnel.
Le résultat net consolidé au 31 mars 2012 est en baisse de 8% par rapport au 31 mars 2011.
4) Situation financière au 31 mars 2012 comparée au 31 décembre 2011.
Le bilan simplifié du Groupe CPCU fait apparaître une
progression des capitaux propres de CPCU de 220 M€ au 31
décembre 2011 à 246 M€ au 31 mars 2012. Outre le résultat,
les pertes et gains actuariels sur provision de retraite,
ainsi que l'effet de juste valeur des instruments de
couverture contribuent à la progression des capitaux
propres.
M€ 31/12/2011 31/03/2012 variation
Actif
Total actif non courant 636 641 5
Total actif courant 181 191 10
Total actif 817 832 15
Passif
Capitaux propres 220 246 26
Total passif non courant 304 297 -7
Total passif courant 293 289 -4
Total passif et capitaux propres 817 832 15
Le Conseil d'Administration du 15 mars 2012 a arrêté les
comptes 2011 et proposera à l'Assemblée Générale des
actionnaires du 14 juin 2012 un dividende de 3,50 € par
action, en progression par rapport au dividende de l'exercice
2010 (3,15 €).
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