Notations NexPoint Real Estate Finance, Inc. Nyse

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NREF.PRA

US65342V4086

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:10:00 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,48 ^USD	+0,61%		+0,71%	+2,24%

07/05	NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE, INC. : Keefe, Bruyette & Woods est neutre	ZM
06/05	NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE, INC. : Piper Sandler conserve son opinion neutre	ZM

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 0% à l'horizon 2026.
La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles

Avec un PER attendu à 49.29 et 7.91 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
NEXPOINT REAL ESTATE FINANCE, INC.	+2,24%	250 M	-
REALTY INCOME CORPORATION	-7,14%	46,43 Md	A-
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-9,69%	20,02 Md	A-
SEGRO PLC	+2,10%	15,55 Md	A-
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+18,62%	11,95 Md	A
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-2,91%	9,96 Md	B+
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-12,54%	8,61 Md	B-
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-1,98%	8,38 Md	A-
KLÉPIERRE	+8,10%	8,24 Md	A-
COVIVIO	-0,41%	5,8 Md	A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux