Contrat European High Growth Opportunities Securitization Fund du 11 août 2020 - Suivi des OCEANEs

Montant du contrat de financement (€)

40 000 000

TRANCHE

TRANCHE T1

Commitment fees 1

TRANCHE 2

Date du tirage

11/08/2020

11/08/2020

12/10/2020

Nombre d'OCEANEs

100

50

100

Montant du tirage

1 000 000 €

500 000 €

1 000 000 €

Commitment fees 2

TRANCHE 3 / Investor Call 1

Commitment fees 3

TRANCHE 4 / Investor Call 2

TRANCHE 5 / Investor Call 3

TRANCHE 6 / Investor Call 4

TRANCHE 7

12/10/2020

27/10/2020

20/11/2020

20/11/2020

20/11/2020

08/12/2020

21/12/2020

50

100

100

100

100

100

100

500 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

TRANCHE 8 / Investor Call 5

TRANCHE 9 / Investor Call 6

23/12/2020

04/01/2021

100

100

1 000 000 €

1 000 000 €

Libellé

Date

21/08/2020

28/08/2020

03/09/2020

04/09/2020

07/09/2020

09/09/2020

16/09/2020

18/09/2020

18/09/2020

Opération de conversion des OCEANEs

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

converties

10

1 250 000

21/09/2020

5

625 000

22/09/2020

8

1 000 000

25/09/2020

8

1 000 000

29/09/2020

5

714 285

30/09/2020

15

2 500 000

05/10/2020

5

833 333

06/10/2020

15

2 500 000

07/10/2020

29

4 833 333

09/10/2020

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

converties

  • 833 333 12/10/2020

5

1 000 000

13/10/2020

5

1 000 000

14/10/2020

5

1 264 340

21/10/2020

5

1 268 500

21/10/2020

  • 500 000 26/10/2020

5

1 257 960

27/10/2020

  • 1 264 540

13

3 350 000

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

converties

converties

25

6 758 900

27/10/2020

10

2 500 000

30/10/2020

10

2 569 400

27/10/2020

30

7 500 000

02/11/2020

5

1 272 040

29/10/2020

10

2 500 000

04/11/2020

10

2 544 080

05/11/2020

40

10 176 360

06/11/2020

5

1 263 620

09/11/2020

5

1 250 000

09/11/2020

10/11/2020

11/11/2020

12/11/2020

16/11/2020

17/11/2020

18/11/2020

20/11/2020

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

converties

13

3 250 000

20/11/2020

5

1 250 000

6

1 502 700

21

7 000 000

7

2 333 333

6

2 000 000

5

1 666 666

6

3 000 000

6

3 000 000

6

3 000 000

8

4 000 000

5

2 500 000

3

1 500 000

2

1 000 000

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

converties

100

50 000 000

23/11/2020

27/11/2020

30/11/2020

01/12/2020

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

converties

50

25 000 000

01/12/2020

20

10 000 000

02/12/2020

20

10 000 000

04/12/2020

10

5 000 000

07/12/2020

07/12/2020

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

converties

10

5 000 000

09/12/2020

20

10 000 000

10

5 000 000

10

5 000 000

50

25 000 000

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

converties

100

50 000 000

21/12/2020

22/12/2020

23/12/2020

23/12/2020

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

converties

20

10 000 000

24/12/2020

20

10 000 000

29/12/2020

40

20 000 000

04/01/2021

20

10 000 000

Nb OCEANEs

Nb actions créées

Date

converties

30

15 000 000

12/01/2021

40

20 000 000

30

15 000 000

Nb OCEANEs

Nb actions créées

converties

20

10 000 000

---

Nb OCEANEs en circulation

Capacité de financement résiduelle (€)

31 000 000

Emprunt obligataire non convertit (€)

810 000

Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat sur exercices d'OCEANES

412 331 723

---

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-

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-

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---

---

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---

-

-

1

-

-

-

-

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-

-

80

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Neovacs SA published this content on 13 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 January 2021 08:43:08 UTC