Neocom Multimedia : 12/06/2017 - AGM du 28/06/2017

Brut AmortisHrMnt

D6pr6clatlons

Net

31/12/2018

Nlrt

31/12/2015

Capital souscrit non appele

Immobilisations incorporelles

Frais d'6tablissement

Frais de recherche et de developpement

I I I

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

32 372

2 129 752

16 896

917 271

15 476

1212 480

11386

1212 480

Terrains Constructions

Installations techniques, matllriel et outillage industrials

+ + +

Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes

lmmoblllsatlons flnancleres (2) Participations (mise en equivalence) Autres participations

Crllances rattachlles aux participations Autres titres immobilises

Prats

270 853 229 531 41 322

280 230 71 251 208 979

22 733

2 643

208 979

Autres immobilisations financilllres TOTAL ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matieres premieres et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermediaires et finis

Merchandises

Avances at acomptas verses sur commandes Craances (3)

27 074

I I

27 074

I

27 491

Clients et comptes rattaches Autres creances

Capital souscrit et appele, non verse

Divers

Valeurs mobilieres de placement Disponibilitlls

Charges constatees d'avance (3)

Frais d'emission d'emprunt a etaler

Primes de remboursement des obligations

TOTAL GENERAL

I Ecarts de conversion actif

2 934 538 3 750 2 930 788

689 783 42 053 647 729

21 648 21 648

3 004 052 3 004 052

43 149 43 149

8 153 455

759 759

3 194 559

466 587

130 507

2 784 702

44 575

l

1. Dont droit au bail

2. Dont a moins d'un an (brut)

3. Dont a plus d'un an (brut)

   9 434 208

   1 280 753

   l

   8 106 644

   Bilan passif 31/12/2018 31/12/2015

   CAPITAUX PROPRES
   Capital	1 170 894	1 170 894
   Primes d'Amission, de fusion, d'apport, ...	586 676	586 676
   Ecart de reevaluation
   R6serve 16gale	127 160	127 160
   RAserves statutaires ou contractuelles
   RAserves reglementees
   Autres reserves	1545 098	1387 297
   Report A nouveau

   RESULTAT DE L'EXERCICE (b6n6flce ou perte)

   Subventions d'investissement Provisions reglement6es

   +
   AUTRES FONDS PROPRES
   Produits des emissions de titres participatifs
   Avances conditionnees
   TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
   PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
   Provisions pour risques	89 259	122 790
   Provisions pour charges
   TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	89 259	122 790
   DETTES (1)
   Emprunts obligataires convertibles
   Autres emprunts obligataires
   Emprunts et dettes aupres des etablissements de credit (2)	75 684	168 962
   Emprunts et dettes financiltres diverses (3)	1833	1585
   Avances et acomptes s sur commandes en cours
   Dettes foumisseurs et comptes rattach6s	2 847 074	2 371 734
   Dettes fiscales et sociales	565 415	584 833
   Dettes sur immobilisations et comptes rattaches
   Autres dettes	263 647	1021 959
   Produits constatlls d'avance (1)	692	3 209
   TOTAL DETTES	3 754 345	4 152 282
   Ecarts de conversion passif	2 353
   TOTAL GENERAL	8 153 455	8 106 644
   (1) Dont it plus d'un an (a)	71 740
   (1) Dont iimoins d'un an (a)	3 754 345	4 080 542
   (2) Dant concours bancaires et soldes crediteurs de banque	3 944	3 389
   (3) Dont emprunts participatifs

   TOTAL CAPITAUX PROPRES 880 021 557 191

   +-

   4 309 851 3 829 219

4. A !'exception des avances et acomptes reous sur commandes en cours

Compte de resultat

31/12/2018	31/12/2015
Prodults d'exploltatlon (1)
Ventes de marchandises
Production vendue (biens)
Production vendue (services)	15 741 016	17 886377
Chlffre d'affalres net	15 741016	17 886 377
Dont a !'exportation	775 906	826 964
Production stockee
Production immobilisile
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	47 610	81172
Autres produits	7 239	12 481
Total I	15 795 865	17 980 031
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises
Variations de stock
Achats de matieres premieres et autres approvisionnements
Variations de stock
Autres achats et charges extemes (a)	13 252 930	16 055692
lmpOts, taxes et versements assimiles	67 375	61 757
Salaires et traitements	749 926	672 292
Charges sociales	323 395	315 210
Dotations aux amortissements et depreciations :
- Sur immobilisations :dotations aux amortissements	39 547	25 732
- Sur immobilisations :dotations aux depreciations
- Sur actif circulant :dotations aux depreciations	5 417	1659
- Pour risques et charges :dotations aux provisions	6 790
Autres charges	12 735	12 154
Total II	14 451325	17151286
RESULTAT D'EXPLOITATION (1 11)	1344 540	828 745
Quotes-parts de resultat sur operations faites en commun
Benefice attrlbue ou perte transferee Ill
Perte supportee ou benefice transfere IV
Produits financiers
De participation (3)	1 116
D'autres valeurs mobilieres et creances de l'actif immobilise (3)
Autres intllts et produits assimillls (3)
Reprises sur provisions et dllpreciations et transferts de charges
Differences positives de change	311	11 556
Produits nets sur cessions de valeurs mobilierers de placement	4
TotalV	1427	11560
Charges financieres
Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	20 961	4 408
lnttlet charges assimiloos (4)	5 844	8 645
Differences negatives de change	152	5 859
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilieres de placement	119
Total VI	27 076	18 913
RESULTAT FINANCIER (V VI)	-25 649	-7 353
RESULTAT COURANT avant i mpots (1-11+111-I V+V-VI)	131 8 891	821392

Compte de resultat (suite)

Prodults exceptlonnels Sur operations de gestion Sur op6rations en capital

Reprises sur provisions et deprllciation et transferts de charges

Total prodults exceptlonnels (VI }

Charges exceptionnelles

r

31/12/2018 31/12/2015

3 000

3 000

Sur operations de gestion Sur op6rations en capital Dotations aux amortissements, aux dllpreciations et aux provisions
Total charges exceptlonnelles (VIII)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII}	3 000
Participation des salarills aux resultats (IX) lmpOts sur les benefices (X)	438 870	267 201
Total des prodults (l+lll+V+VII)	15797 292	17 994 591
Total des charges (ll+IV+Vl+Vlll+IX+X)	14 917 271	17 437 400
BENEFI CE OU PERTE	880 021	557 1 91

+

1. Y compris :

   • Redevances de credit-bail mobilier

   • Redevances de credit-bail immobilier

2. Dont produits afttlrents it des exercices anterieurs

3. Dont charges afferentes a des exercices anterieurs

4. Dont produits concemant les entitlls lioos

5. Cont interAts concemant las entites liees