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20/06 | Murphy Oil Corporation: Mieux que Nvidia | ![]() |
18/06 | Transcript : Murphy Oil Corporation Presents at 2024 J.P. Morgan Energy, Power and Renewables Conference, Jun-18-2024 02:20 PM |
Synthèse
- La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Avec un PER à 10.77 pour l'exercice en cours et 7.5 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Points faibles
- Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-.--% | 6,25 Md | - | ||
+4,64% | 292 Md | A- | ||
+73,46% | 143 Md | B+ | ||
-2,18% | 134 Md | C | ||
+11,21% | 75,78 Md | B | ||
+3,03% | 72,15 Md | B- | ||
+5,29% | 55,95 Md | C+ | ||
+1,97% | 46,04 Md | A- | ||
+26,81% | 35,29 Md | C+ | ||
-8,85% | 35,24 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action MUR
- Action MUQ
- Notations Murphy Oil Corporation