Action NQG MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.
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Notations Monolithic Power Systems, Inc. Deutsche Boerse AG

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US6098391054

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 17:02:51 20/06/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
784,6 EUR -1,56% Graphique intraday de Monolithic Power Systems, Inc. +7,05% +41,48%
14/06 Monolithic Power Systems annonce un dividende pour le deuxième trimestre 2024, payable le 15 juillet 2024 CI
13/06 Transcript : Monolithic Power Systems, Inc. - Shareholder/Analyst Call

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

  • L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 60% à l'horizon 2026.
  • Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
  • Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
  • Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
  • La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

  • Avec un PER attendu à 87.53 et 66.51 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
  • La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
  • L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.
  • Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Semi-conducteurs

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. Action Monolithic Power Systems, Inc.
+41,48% 41,5 Md -
NVIDIA CORPORATION Action NVIDIA Corporation
+180,22% 3 332 Md
B-
BROADCOM INC. Action Broadcom Inc.
+58,44% 839 Md
C
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY) Action TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
+65,43% 785 Md
A-
QUALCOMM, INC. Action Qualcomm, Inc.
+50,45% 253 Md
B-
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) Action AMD (Advanced Micro Devices)
+12,01% 250 Md
B-
ARM HOLDINGS PLC Action Arm Holdings plc
+123,82% 181 Md -
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED Action Texas Instruments Incorporated
+13,16% 179 Md
A-
MICRON TECHNOLOGY, INC. Action Micron Technology, Inc.
+74,74% 170 Md
B+
INTEL CORPORATION Action Intel Corporation
-38,51% 130 Md
C+
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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