Notations Kimbell Royalty Partners, LP Deutsche Boerse AG

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0R3

US49435R1023

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 10:43:10 03/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,43 ^EUR	+0,99%		+1,24%	+12,12%

20/05	Kimbell Royalty Partners annonce le décès de Ben J. Fortson, membre du conseil d'administration	CI
02/05	Transcript : Kimbell Royalty Partners, LP, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles

Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
KIMBELL ROYALTY PARTNERS, LP	+12,12%	1,24 Md	-
ARAMCO	-15,15%	1 809 Md	B
EXXON MOBIL CORPORATION	+14,20%	450 Md	B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+62,98%	260 Md	B
SHELL PLC	+11,43%	232 Md	C+
TOTALENERGIES SE	+5,32%	159 Md	C+
PETROBRAS	+3,41%	90,88 Md	C+
EQUINOR ASA	-5,11%	77,35 Md	A-
ENI S.P.A	-5,63%	49,71 Md	A-
SUNCOR ENERGY INC.	+24,83%	49,58 Md	C+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux