Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
15,4 EUR | -0,47% |
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+3,17% | +9,79% |
Synthèse
- Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+9,79% | 1,26 Md | - | ||
-14,55% | 1 819 Md | B | ||
+13,11% | 452 Md | B+ | ||
+63,57% | 260 Md | B | ||
+11,30% | 235 Md | C+ | ||
+6,10% | 164 Md | C+ | ||
+0,11% | 90,82 Md | C+ | ||
-5,88% | 78,36 Md | A- | ||
-.--% | 53,1 Md | - | C | |
-5,82% | 50,32 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action KRP
- Action 0R3
- Notations Kimbell Royalty Partners, LP