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Finances KGHM Polska Mied? S.A.

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KGH

PLKGHM000017

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Warsaw S.E.
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 17:55:40 26/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
139,7 PLN +1,27% Graphique intraday de KGHM Polska Mied? S.A. -1,90% +13,85%
25/04 Transcript : KGHM Polska Miedz S.A., Q4 2023 Earnings Call, Apr 25, 2024
22/03 KGHM Polska Miedz S.A. annonce des résultats de production préliminaires pour février 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 17 776 19 116 36 600 27 880 25 350 27 940 27 940 -
Valeur Entreprise 1 24 768 25 973 41 434 31 860 25 350 33 352 34 244 34 790
PER 10,7 x 13,4 x 20,3 x 4,53 x 5,31 x 30,6 x 12,5 x 8,62 x
Rendement - - 0,82% 2,15% - 0,72% 0,96% 0,89%
Capitalisation / CA 0,87 x 0,84 x 1,55 x 0,94 x 0,75 x 0,83 x 0,83 x 0,8 x
Valeur Entreprise / CA 1,21 x 1,14 x 1,75 x 1,07 x 0,75 x 0,99 x 1,01 x 0,99 x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,98 x 4,97 x 6,26 x 3,09 x 2,86 x 6,26 x 5,3 x 4,6 x
Valeur Entreprise / FCF 26 x 14,3 x 18,8 x 88 x - -96,8 x 39,2 x 43,9 x
FCF Yield 3,84% 6,99% 5,31% 1,14% - -1,03% 2,55% 2,28%
Price to Book 0,93 x 0,95 x 1,74 x 1,03 x - 0,9 x 0,9 x 0,84 x
Nbr de Titres (en Milliers) 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 -
Cours de référence 2 88,88 95,58 183,0 139,4 126,8 139,7 139,7 139,7
Date de publication 14.03.19 17.03.20 24.03.21 23.03.22 22.03.23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1 20 526 22 723 23 632 29 803 33 847 33 642 33 761 35 081
EBITDA 1 4 972 5 229 6 623 10 327 8 865 5 330 6 462 7 565
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 3 176 3 309 4 660 8 204 6 626 1 755 2 921 4 100
Marge d'exploitation 15,47% 14,56% 19,72% 27,53% 19,58% 5,22% 8,65% 11,69%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 2 466 2 122 2 756 7 824 6 489 2 041 3 323 4 256
Résultat net 1 1 657 1 421 1 800 6 156 4 772 917 1 815 2 289
Marge nette 8,07% 6,25% 7,62% 20,66% 14,1% 2,73% 5,38% 6,53%
BNA 2 8,290 7,110 9,000 30,78 23,86 4,568 11,20 16,21
Free Cash Flow 1 951 1 816 2 199 362 - -344,4 872,8 793,2
Marge FCF 4,63% 7,99% 9,31% 1,21% - -1,02% 2,59% 2,26%
FCF Conversion (EBITDA) 19,13% 34,73% 33,2% 3,51% - - 13,51% 10,48%
FCF Conversion (Résultat net) 57,39% 127,8% 122,17% 5,88% - - 48,09% 34,65%
Dividende / Action 2 - - 1,500 3,000 - 1,000 1,338 1,238
Date de publication 14.03.19 17.03.20 24.03.21 23.03.22 22.03.23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 7 761 7 229 8 068 8 993 8 933 7 229 8 151 9 585 8 172 7 891 8 032 8 374 - - -
EBITDA 1 2 705 2 417 2 597 3 133 2 176 1 636 1 920 1 882 1 266 1 087 1 001 1 332 1 668 1 715 1 807
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 2 180 1 839 2 072 2 640 1 625 1 065 1 286 1 216 627 707 101 477,6 909,9 953,2 1 041
Marge d'exploitation 28,09% 25,44% 25,68% 29,36% 18,19% 14,73% 15,78% 12,69% 7,67% 8,96% 1,26% 5,7% - - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 2 767 1 476 1 719 2 508 2 806 1 551 -376 513 390 789 79,61 511,4 713,3 755,4 832,3
Résultat net 1 2 359 1 037 1 394 1 900 2 280 1 086 -494 163 231 434 5,841 267,4 505,6 534,8 586,7
Marge nette 30,4% 14,34% 17,28% 21,13% 25,52% 15,02% -6,06% 1,7% 2,83% 5,5% 0,07% 3,19% - - -
BNA 2 11,80 5,190 6,970 9,500 11,40 5,430 -2,000 0,8200 1,160 2,170 0,0292 1,859 2,528 2,674 2,934
Dividende / Action - - - - - - - - 1,000 - - - 1,000 - -
Date de publication 17.08.21 16.11.21 23.03.22 12.05.22 17.08.22 16.11.22 22.03.23 17.05.23 17.08.23 15.11.23 - - - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dette Nette 1 6 992 6 857 4 834 3 980 - 5 412 6 304 6 850
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 1,406 x 1,311 x 0,7299 x 0,3854 x - 1,015 x 0,9756 x 0,9055 x
Free Cash Flow 1 951 1 816 2 199 362 - -344 873 793
ROE (RN / Capitaux Propres) 9% 7,24% 8,74% 25,5% 16,1% 2,63% 7,15% 7,94%
ROA (RN / Total Actif) 4,64% 3,71% 4,37% 6,53% 9,41% 1,41% 3,59% 3,6%
Total Actifs 1 35 680 38 323 41 163 94 273 50 736 65 268 50 622 63 679
Actif net par Action 2 95,70 101,0 105,0 135,0 - 156,0 155,0 166,0
Cash Flow Par Action 2 19,10 25,20 28,30 - - 23,60 6,420 29,90
Capex 1 2 875 3 232 3 457 3 904 - 4 236 4 719 4 486
Capex / CA 14,01% 14,22% 14,63% 13,1% - 12,59% 13,98% 12,79%
Date de publication 14.03.19 17.03.20 24.03.21 23.03.22 22.03.23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour KGHM Polska Mied? S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B-
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ALLEGER
Nombre d'Analystes
9
Dernier Cours de Cloture
139,7 PLN
Objectif de cours Moyen
118,4 PLN
Ecart / Objectif Moyen
-15,22%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Extraction de minerai de cuivre

Varia. 1 janv. Capi.
KGHM POLSKA MIED? S.A. Action KGHM Polska Mied? S.A.
+13,85% 6,9 Md
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK Action PT Amman Mineral Internasional Tbk
+44,66% 42,35 Md
ANTOFAGASTA PLC Action Antofagasta plc
+34,27% 27,69 Md
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. Action Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
+4,52% 13,35 Md
FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Action First Quantum Minerals Ltd.
+68,39% 11,03 Md
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD. Action Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
+22,87% 7,04 Md
KATANGA MINING LIMITED Action Katanga Mining Limited
+19,23% 6,98 Md
CAPSTONE COPPER CORP. Action Capstone Copper Corp.
+59,53% 5,66 Md
HINDUSTAN COPPER LIMITED Action Hindustan Copper Limited
+43,75% 4,53 Md
HUDBAY MINERALS INC. Action Hudbay Minerals Inc.
+61,87% 3,03 Md
Extraction de minerai de cuivre
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action KGH
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