Notations KDX Realty Investment Corporation Deutsche Boerse AG

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K9R

JP3046270009

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:05:21 05/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
865 ^EUR	-0,57%		-2,81%	-14,36%

01/07	Les actions japonaises clôturent en hausse, le climat des affaires s'améliorant en juin	MT
26/06	KDX Realty Investment obtient un financement de 3 milliards de yens	MT

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 54% à l'horizon 2026.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-14,36%	3,91 Md	-
BOSTON PROPERTIES, INC.	-14,07%	9,47 Md	A-
NIPPON BUILDING FUND INC.	-8,67%	5,91 Md	C
DEXUS	-16,80%	4,62 Md	A+
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-13,36%	4,48 Md	B-
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+9,97%	4,05 Md	B
KILROY REALTY CORPORATION	-21,59%	3,67 Md	A-
SL GREEN REALTY CORP.	+21,76%	3,56 Md	B+
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-13,05%	3,28 Md	B
SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE	-3,28%	3,01 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux