KBC ANCORA SA 
Par
Rapport financier semestriel
Leuven, 29 janvier 2010 (17.40 CET) - Pour les six premiers mois de l'exercice
2009/2010, KBC Ancora a affiché un résultat négatif de 15,3 millions d'euros,
dans la ligne du résultat portant sur la même période de l'exercice précédent.
Données financières abrégées et commentaire[1]
Résultats des 6 premiers mois de l'exercice 2009/2010
+------------------------------------------------------------------------------+
| 1S exercice 1S exercice |
| (A) 2009/2010 (B) 2008/2009 |
| (en 000 p.a. (en 000 p.a. Evolution|
| euros) (en euro) euros) (en euro) (B)->(A) |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Résultat financier -14.094 -0,18 -14.126 -0,18 - 0,2% |
|récurrent |
| |
|Autre résultat -1.227 -0,02 -1.204 -0,02 + 1,9% |
|récurrent |
| |
|Résultat |
|d'opérations de 0 0,00 0 0,00 0,0% |
|capital |
| |
|Résultat 0 0,00 0 0,00 0,0% |
|exceptionnel |
| |
|Résultat avant -15.320 -0,20 -15.330 -0,20 - 0,1% |
|impôts |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Résultat après -15.320 -0,20 -15.330 -0,20 - 0,1% |
|impôts |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Nombre d'actions 78.301.314 78.301.314 |
|émises* |
+------------------------------------------------------------------------------+
* Il n'y a pas eu d'émission d'instruments pouvant mener à une dilution.
Au cours des six premiers mois de l'exercice en cours, KBC Ancora a affiché un
résultat négatif de 15,3 millions d'euros (0,20 euro par action), dans la ligne
du résultat de la même période de l'exercice précédent.
Tant le résultat financier récurrent (-14,1 millions d'euros), qui a trait aux
charges d'intérêts, que l'autre résultat récurrent (-1,2 million d'euros),
déterminé par les charges de fonctionnement habituelles de KBC Ancora, sont
quasiment identiques aux chiffres de la même période de l'exercice précédent.
Bilan au 31.12.2009
+-----------------------------------------------------------+
| (en 000 euros) 31.12.2009 *30.06.2009 |
+-----------------------------------------------------------+
| TOTAL DU BILAN 2.589.834 2.589.845 |
| |
| Actif |
| |
| Immobilisations 2.589.816 2.589.816 |
| |
| Immobilisations financières 2.589.816 2.589.816 |
| |
| Actifs circulants 18 29 |
| |
| Passif |
| |
| Fonds propres 1.977.185 1.992.505 |
| |
| Capital souscrit 2.021.871 3.189.854 |
| |
| Réserves légales 0 60.455 |
| |
| Résultat reporté -29.366 -1.257.804 |
| |
| Bénéfice/perte de la période -15.320 0 |
| |
| Dettes 612.650 597.340 |
| |
| Dettes > 1 an 550.000 550.000 |
| |
| Dettes < 1 an 44.907 43.557 |
| |
| Comptes de régularisation 17.743 3.782 |
+-----------------------------------------------------------+
* Le bilan au 30.06.2009 est un bilan après traitement du résultat.
Au cours des 6 derniers mois, le total du bilan s'est quasiment maintenu(2.589,8
millions d'euros).
L'actif n'a quasiment pas changé.
Au passif du bilan, on note d'une part le recul des fonds propres à hauteur du
montant représentant le résultat négatif des six premiers mois de l'exercice en
cours (15,3 millions d'euros) et d'autre part une hausse des dettes à hauteur du
même montant.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2009 a approuvé l'apurement
des pertes non récurrentes de l'exercice précédent (1.228,4 millions d'euros)
par l'affectation des réserves légales (60,5 millions d'euros) et par une
réduction formelle du capital (1.168 millions d'euros). Ce faisant, tant le
capital souscrit que les réserves légales et les pertes reportées ont baissé.
La hausse des dettes est imputable aux charges d'intérêts (proratées) et aux
charges de fonctionnement de KBC Ancora.
Rapport intermédiaire relatif aux 6 premiers mois de l'exercice en cours
2009/2010
Faits marquants de la période écoulée
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2009 a entre autres approuvé
l'apurement des pertes non récurrentes de l'exercice précédent par l'affectation
des réserves légales et par une réduction formelle du capital (voir supra).
Le 18 novembre 2009, KBC Groupe a confirmé son intention de maintenir son modèle
de bancassurance, tout en se focalisant sur ses marchés stratégiques et en
réduisant son profil de risque. Ce plan, qui implique entre autres une réduction
des actifs pondérés par le risque et des désinvestissements des activités
non-stratégiques, doit permettre de financer une croissance organique durable et
rentable et de rembourser dans un délai raisonnable les titres de capital
souscrits par l'Etat. Le plan stratégique du groupe a été approuvé par la
Commission Européenne.
Lors de l'exercice en cours, KBC Ancora ne percevra pas de dividendes de sa
participation dans KBC Groupe. Elle accusera par conséquent une perte à hauteur
des charges de fonctionnement et des charges d'intérêts. Ces charges d'intérêts
et de fonctionnement seront financées par des prélèvements des facilités de
crédit existantes. KBC Ancora ne distribuera donc pas de dividende pour
l'exercice en cours.
KBC Groupe a formulé l'intention de distribuer à nouveau un dividende en 2011
(portant sur l'exercice 2010).
Description de la période écoulée
KBC Ancora a affiché pour les six premiers mois de l'exercice en cours un
résultat négatif (après impôts) de 15,3 millions d'euros.
Ce résultat découle principalement des charges des dettes (14,1 millions
d'euros). Les charges d'intérêts se sont maintenues à leur niveau de la même
période de l'exercice précédent. En effet, l'impact de l'augmentation des dettes
à court terme a été neutralisé par le net recul des taux à court terme.
Outre les charges des dettes, le résultat a été influencé par les charges de
fonctionnement, d'un montant de 1,2 million d'euros. Les charges de
fonctionnement ont porté principalement sur les coûts de fonctionnement au sein
de l'association de partage des coûts constituée entre Cera et KBC Ancora, qui
se sont élevés à 0,89 million d'euros, soit une baisse de 0,07 million d'euros
par rapport à la même période de l'exercice écoulé. Les autres charges avaient
trait entre autres aux frais de la cotation en Bourse et à la gérance.
Quasiment aucuns produits n'ont été réalisés.
KBC Ancora détient 82.216.380 actions KBC Groupe d'une valeur comptable moyenne
de 31,5 euros par action KBC Groupe. Ces actions sont reprises sous les
immobilisations financières. Le cours de clôture de l'action KBC Groupe
s'établissait à 30,375 euros au
31 décembre 2009. Le Conseil d'Administration d'Almancora Société de gestion,
gérant statutaire de KBC Ancora, a décidé de ne pas acter au 31 décembre 2009 de
réduction de valeur supplémentaire de la participation dans KBC Groupe.
L'endettement net de KBC Ancora est passé à 7,82 euros par action au 31 décembre
2009.
La valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora correspond à 1,05 fois le cours de
l'action KBC Groupe, moins la dette nette par action. Sur base des cours de
clôture du 31 décembre 2009 de KBC Groupe (30,375 euros) et de KBC Ancora (16,34
euros), la valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora s'élevait à 24,07 euros et
la décote par rapport à la valeur intrinsèque à 32,1 %.
Sur base des cours de clôture du 28 janvier 2009 de KBC Groupe (31,71 euros) et
de KBC Ancora (17,04 euros), la valeur intrinsèque d'une action KBC Ancora
s'élevait à 25,47 euros et la décote par rapport à la valeur intrinsèque à 33,1
%.
Description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de
l'exercice en cours
Certains facteurs de risque peuvent avoir un impact sur la valeur de l'actif de
KBC Ancora et sur la possibilité de distribuer un dividende.
L'actif de KBC Ancora est constitué quasiment à 100 % de sa participation dans
KBC Groupe. L'évolution de KBC Ancora est par conséquent liée en grande partie
des performances du groupe KBC.
Le 18 novembre 2009, KBC Groupe a annoncé qu'il ne prévoyait pas la distribution
d'un dividende portant sur l'exercice 2009. Par conséquent, KBC Ancora ne
recevra pas, lors de la période restante de l'exercice en cours 2009/2010, de
dividende de sa participation dans KBC Groupe et ne sera donc pas en mesure de
distribuer elle-même un dividende pour l'exercice en cours. Dès son rapport
annuel portant sur l'exercice 2008/2009, KBC Ancora a indiqué qu'elle tenait
compte dans son planning de liquidité de la non-distribution par KBC Groupe d'un
dividende pour l'exercice 2009.
Déclaration des personnes responsables
"Nous, membres du Conseil d'Administration d'Almancora Société de gestion,
gérant statutaire de KBC Ancora SCA, déclarons conjointement que, à notre
connaissance,
a. les données financières abrégées établies conformément au référentiel
comptable applicable aux comptes annuels, donnent une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société;
b. le rapport annuel intermédiaire donne une image fidèle des principaux
événements et des principales transactions avec des parties liées qui ont eu
lieu au cours des six premiers mois de l'exercice, et de leur impact sur les
données financières abrégées, ainsi qu'une description des principaux
risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice."
Informations relatives au contrôle externe
Rapport du commissaire de KBC Ancora SCA après un contrôle limité de l'état
financier intermédiaire portant sur la période clôturée le 31 décembre 2009.
"Nous avons procédé à un contrôle succinct de l'état financier intermédiaire de
KBC Ancora SCA au 31 décembre 2009, avec un bilan total de 2.589,83 millions
d'euros et une perte de 15,32 millions d'euros. Cet état intermédiaire porte sur
une période de 6 mois et a été réalisé en conformité avec le référentiel
comptable applicable en Belgique.
Notre contrôle a été effectué en conformité avec les recommandations de contrôle
de l'Institut des réviseurs d'entreprises en matière de contrôle limité. Ce
contrôle a porté principalement sur l'analyse, la comparaison et la discussion
des informations financières; il était donc moins approfondi que le contrôle
complet des comptes annuels.
Ce contrôle n'a révélé aucun élément susceptible d'entraîner une adaptation
significative des comptes intermédiaires.
Sans porter préjudice à notre jugement exprimé ci-dessus, nous tenons à attirer
l'attention sur le fait que la valeur de l'actif de KBC Ancora SCA ainsi que ses
résultats sont influencés en grande partie par l'évolution de KBC Groupe et donc
également par les risques spécifiques auxquels KBC Groupe est exposé.
Bruxelles, 29 janvier 2010
Klynveld Peat Marwick Goerdeler Réviseurs d'entreprises
Commissaire
Représenté par
Erik Clinck
Réviseur d'entreprises
---------------------------------
KBC Ancora est une société cotée en Bourse, qui détient environ 23 % des actions
de KBC Groupe; en compagnie de Cera, de MRBB et les Autres Actionnaires Stables
(AVA), elle assure la stabilité de l'actionnariat et l'expansion du groupe KBC.
Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte
d'actionnaires.
Calendrier financier :
30 avril 2010 (17.40 CEST) : déclaration intermédiaire
1 septembre 2010 (17.40 CEST) : communiqué annuel
29 octobre 2010 : Assemblée Générale
Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandais
sur le site Internet de KBC Ancora : www.kbcancora.be <http://www.kbcancora.be/>
KBC Ancora Investor Relations & contact presse : Jan Bergmans
tél. : +32 (0)16 27 96 72
fax : +32 (0)16 27 96 94
e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be
Annexe: bilan et compte de résultats détaillés, avec chiffres comparatifs
+------------------------------------------------------------------------------+
|(en 000 euros) 31.12.2009 30.06.2009|
+------------------------------------------------------------------------------+
|TOTAL DU BILAN 2.589.834 2.589.845|
| |
| |
| |
|Actif |
| |
|Immobilisations 2.589.816 2.589.816|
| |
|Immobilisations financières 2.589.816 2.589.816|
| |
| Entreprises avec lesquelles il existe un lien de 2.589.816 2.589.816|
|participation |
| |
| Participations 2.589.816 2.589.816|
| |
| |
| |
|Actifs circulants 18 29|
| |
|Liquidités 18 21|
| |
|Comptes de régularisation 0 7|
| |
| |
| |
|Passif |
| |
|Fonds propres 1.977.185 1.992.505|
| |
|Capital 2.021.871 3.189.854|
| |
| Capital souscrit 2.021.871 3.189.854|
| |
|Réserves 0 60.455|
| |
| Réserves légales 0 60.455|
| |
|Résultat reporté -29.366 -1.257.804|
| |
|Bénéfice/perte de la période -15.320 0|
| |
| |
| |
|Dettes 612.650 597.340|
| |
|Dettes à plus d'un an 550.000 550.000|
| |
| Dettes financières 550.000 550.000|
| |
| Etablissements de crédit 550.000 550.000|
| |
|Dettes à un an au plus 44.907 43.557|
| |
| Dettes financières 44.698 43.380|
| |
| Etablissements de crédit 44.698 43.380|
| |
| Dettes commerciales 133 90|
| |
| Fournisseurs 133 90|
| |
| Autres dettes 76 88|
| |
|Comptes de régularisation 17.743 3.782|
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
|(en 000 euros) 01.07.2009-31.12.2009 01.07.2008-31.12.2008|
+------------------------------------------------------------------------------+
|RESULTAT -15.320 -15.330|
| |
| |
| |
|Charges 15.321 15.354|
| |
|A. Charges des dettes 14.094 14.150|
| |
|C. Services et biens divers 1.227 1.204|
| |
|E. Frais courants divers 0 1|
| |
| |
| |
|Produits 1 24|
| |
|A. Produits d'immobilisations 0 0|
|financières |
| |
| 1. Dividendes 0 0|
| |
|B. Produits d'actifs circulants 0 24|
| |
|E. Autres produits courants 1 0|
+------------------------------------------------------------------------------+
[HUG#1378642]
Version intégrale du communiqué de presse (version PDF): http://hugin.info/133914/R/1378642/339084.pdfKBC ANCORA : Rapport financier semestriel (information réglementée)
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