Finances Incitec Pivot Limited

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IPL

AU000000IPL1

Chimie diversifiée

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 05:12:19 28/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,905 ^AUD	+0,17%		+2,11%	+2,46%

21/06	Centrex obtient un permis d'exploration dans le Queensland	MT
20/05	INCITEC PIVOT LIMITED : Jarden Research relève à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	5 444	3 943	5 710	6 817	6 099	5 633	-	-
Valeur Entreprise ¹	7 524	5 426	6 727	7 766	7 431	6 124	6 881	6 864
PER	35,7 x	28,6 x	38,2 x	6,74 x	10,9 x	40,9 x	14,8 x	13,8 x
Rendement	1,39%	-	3,16%	7,69%	4,78%	5,1%	3,45%	3,61%
Capitalisation / CA	1,39 x	1 x	1,31 x	1,08 x	1,02 x	1,05 x	1,05 x	1,07 x
Valeur Entreprise / CA	1,92 x	1,38 x	1,55 x	1,23 x	1,24 x	1,14 x	1,29 x	1,3 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,4 x	7,43 x	7,2 x	4,18 x	6,11 x	6,83 x	7,56 x	7,44 x
Valeur Entreprise / FCF	113 x	20,3 x	22,8 x	11,8 x	36,1 x	32,2 x	19,8 x	12,9 x
FCF Yield	0,89%	4,91%	4,39%	8,49%	2,77%	3,1%	5,06%	7,74%
Price to Book	1,16 x	0,76 x	1,06 x	1,08 x	0,95 x	1,04 x	1,04 x	0,97 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 605 784	1 942 225	1 942 225	1 942 225	1 942 225	1 942 242	-	-
Cours de référence ²	3,390	2,030	2,940	3,510	3,140	2,900	2,900	2,900
Date de publication	11.11.19	09.11.20	14.11.21	14.11.22	12.11.23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 918	3 942	4 348	6 315	6 008	5 364	5 349	5 285
EBITDA ¹	605,3	730,5	934,9	1 858	1 215	896	910,1	922
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	303,7	374,5	566,4	1 485	879,8	535,5	551,2	563,5
Marge d'exploitation	7,75%	9,5%	13,03%	23,52%	14,64%	9,98%	10,3%	10,66%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	159,6	150,9	160,2	1 359	317,4	439,5	436,9	465,8
Résultat net ¹	152,4	123,4	149,1	1 014	560	97,78	361,6	364,9
Marge nette	3,89%	3,13%	3,43%	16,05%	9,32%	1,82%	6,76%	6,9%
BNA ²	0,0950	0,0710	0,0770	0,5210	0,2880	0,0709	0,1957	0,2100
Free Cash Flow ¹	66,7	266,7	295,2	659,3	205,7	190,1	347,9	531,1
Marge FCF	1,7%	6,77%	6,79%	10,44%	3,42%	3,54%	6,5%	10,05%
FCF Conversion (EBITDA)	11,02%	36,51%	31,58%	35,49%	16,92%	21,21%	38,23%	57,6%
FCF Conversion (Résultat net)	43,77%	216,13%	197,99%	65,04%	36,73%	194,38%	96,21%	145,55%
Dividende / Action ²	0,0470	-	0,0930	0,2700	0,1500	0,1478	0,0999	0,1047
Date de publication	11.11.19	09.11.20	14.11.21	14.11.22	12.11.23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septembre	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Chiffre d'affaires ¹	1 848	2 094	1 724	2 624	1 283	1 283	2 548	1 949	1 949	3 767	3 055	2 953	2 461	3 002	2 686	3 052	2 545
EBITDA	338	392,5	285,7	649,2	-	-	751,4	-	-	1 106	724,3	491,1	425,1	489	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	159	215,5	110,2	456,2	-	-	568,2	-	-	917	551,6	328,2	249,1	304,5	280,4	285,1	217,7
Marge d'exploitation	8,6%	10,29%	6,39%	17,38%	-	-	22,3%	-	-	24,34%	18,06%	11,11%	10,12%	10,14%	10,44%	9,34%	8,55%
Résultat Avt. Impôt (EBT)	83,9	67	-	113,5	-	-	522,4	-	-	836,4	479	-161,6	194,8	216	-	-	-
Résultat net	65	58,4	36,4	112,7	-	-	384,1	-	-	629,6	353,6	206,4	-148,3	244	-	-	-
Marge nette	3,52%	2,79%	2,11%	4,29%	-	-	15,07%	-	-	16,71%	11,57%	6,99%	-6,03%	8,13%	-	-	-
BNA ²	0,0400	0,0310	-	0,0580	0,1000	0,1000	0,1970	0,1600	0,1600	0,3240	0,1820	0,1060	-0,0760	0,1260	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,0830	0,0500	0,0500	0,1000	0,0900	0,0900	0,1700	0,1000	0,0500	0,0430	0,0450	-	-	-
Date de publication	10.05.20	09.11.20	16.05.21	14.11.21	22.05.22	22.05.22	22.05.22	14.11.22	14.11.22	14.11.22	16.05.23	12.11.23	15.05.24	-	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 080	1 484	1 017	949	1 332	492	1 249	1 231
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,436 x	2,031 x	1,088 x	0,5106 x	1,096 x	0,5489 x	1,372 x	1,335 x
Free Cash Flow ¹	66,7	267	295	659	206	190	348	531
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,23%	3,81%	6,78%	17,6%	9,16%	5,8%	6,76%	6,99%
ROA (RN / Total Actif)	1,66%	2,02%	3,84%	10,1%	5,44%	4,59%	4,66%	4,94%
Total Actifs ¹	9 167	6 121	3 884	9 995	10 298	2 130	7 760	7 391
Actif net par Action ²	2,920	2,680	2,760	3,240	3,310	2,790	2,790	3,000
Cash Flow Par Action ²	0,2600	0,3100	0,3300	0,5600	0,3600	0,2800	0,3600	0,4200
Capex ¹	348	278	355	434	495	342	337	338
Capex / CA	8,88%	7,06%	8,16%	6,87%	8,24%	6,37%	6,3%	6,39%
Date de publication	11.11.19	09.11.20	14.11.21	14.11.22	12.11.23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Incitec Pivot Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2,9 AUD

Objectif de cours Moyen

3,205 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+10,52%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de diversification

	Varia. 1 janv.	Capi.
INCITEC PIVOT LIMITED	+2,46%	3,73 Md
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+6,02%	76,9 Md
BASF SE	-7,04%	43,09 Md
DUPONT DE NEMOURS, INC.	+3,96%	33,46 Md
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+15,79%	19,32 Md
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+8,19%	11,55 Md
BRENNTAG SE	-23,70%	9,88 Md
SYENSQO SA/NV	-8,19%	9,54 Md
ASAHI KASEI CORPORATION	-0,63%	8,84 Md
SRF LIMITED	-0,90%	8,52 Md

Produits chimiques de diversification