IMMERSION SA

Comptes Semestriels

1er semestre 2023-2024

IMMERSION SA

3 Rue Raymond Lavigne

33100 BORDEAUX

SITUATION

du 01/07/2023 au 31/12/2023

AUDECCO

Immersion | Comptes Semestriels - 1er Semestre 2023-2024

IMMERSION SA

Comptes Semestriels

1er semestre 2023-2024

SOMMAIRE

Bilan _____________________________________________________________________________________________ 5

Compte de résultat _______________________________________________________________________________ 8

Annexes aux comptes annuels ____________________________________________________________________ 11

AUDECCO

Immersion | Comptes Semestriels - 1er Semestre 2023-2024

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Comptes Semestriels

1er semestre 2023-2024

BILAN

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Comptes Semestriels

1er semestre 2023-2024

AUDECCO

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IMMERSION SA

Comptes Semestriels

1er semestre 2023-2024

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF

du 01/07/2023

Exercice précédent

au 31/12/2023

30/06/2023

Variation

(6 mois)

(12 mois)

Brut

Amort.prov.

Net

Net

Capital souscrit non appelé

(0)

Actif immobilisé

Frais d'établissement

Recherche et développement

Concessions, brevets, droits similaires

919 193

532 709

386 485

472 000

- 85 515

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

237 231

237 231

215 017

22 214

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

87 119

86 245

874

1 526

- 652

Autres immobilisations corporelles

1 190 759

918 764

271 995

293 200

- 21 205

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

2 661

2 661

2 661

Prêts

Autres immobilisations financières

64 551

64 551

84 551

- 20 000

TOTAL (I) 2 501 515

1 537 718

963 797

1 068 956

- 105 159

Actif circulant

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement Disponibilités

Instruments financiers à terme et jetons détenus Charges constatées d'avance

1 269 572

2 563 393

28 743

415

  1. 767
  1. 568
  1. 734

1 193 832

  1. 718
  1. 187
  1. 704

1 038 385

2 400 689

28 743

415

  1. 767
  1. 568
  1. 734

1 193 832

  1. 718

975 527

9 360

2 085 612

14 704

  1. 740
  1. 275
  1. 644
  1. 755
  1. 423

62 858

  • 9 360
    315 077
    1. 039
      415
  • 157 973
    • 45 707
  • 157 910
    1. 077
    1. 295

TOTAL (II) 7 094 742

393 891

6 700 851

5 597 039

1 103 812

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif

(V)

TOTAL ACTIF (0 à V) 9 596 257

1 931 609

7 664 648

6 665 995

998 653

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Comptes Semestriels

1er semestre 2023-2024

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF

du 01/07/2023

Exercice précédent

au 31/12/2023

30/06/2023

Variation

(6 mois)

(12 mois)

Capitaux Propres

Capital social ou individuel (dont versé : 634 145) Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement Provisions réglementées

Résultat de l'exercice précédent à affecter

  1. 145

1 151 510

  1. 415

359 312 -193 267

  1. 145

1 151 510

  1. 415
  1. 031
  1. 281

  • 36 281

  • 229 548

TOTAL (I)

2 015 115

2 208 382

- 193 267

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance

1 071 605

  1. 723
    487

1 082 547

  1. 719
  1. 454
  1. 506
  1. 249

363 140

1 991 103

1 335 106

15 158

  1. 723
    563

1 066 261

  1. 860
  1. 237
  1. 774
  1. 913
  1. 834
  1. 184
  • 263 501 - 15 158

- 76

16 286

  1. 859
  1. 217
  1. 732
  1. 336

17 306

1 285 919

TOTAL (IV)

5 649 533

4 457 613

1 191 920

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

7 664 648

6 665 995

998 653

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COMPTE DE RESULTAT

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IMMERSION SA

Comptes Semestriels

1er semestre 2023-2024

Compte de résultat

Présenté en Euros

du 01/07/2023 au 31/12/2023 (6 mois)

Exercice précédent

30/06/2023

(12 mois)

Variation

absolue

%

France

Exportations

Total

Total

Ventes de marchandises

3 966 135

3 966 135

5 566 112

-1 599 977

-28,74

Production vendue biens

Production vendue services

-1 196 627

-1 196 627

1 030 490

-2 227 117

-216,12

Chiffres d'affaires Nets

2 769 507

2 769 507

6 596 602

-3 827 095

-58,02

Production stockée

Production immobilisée

22 214

108 124

- 85 910

-79,46

Subventions d'exploitation

308 218

500 442

- 192 224

-38,41

Reprises sur amort. et prov., transfert de charges

239 146

407 017

- 167 871

-41,24

Autres produits

68 905

73 946

- 5 041

-6,82

Total des produits d'exploitation (I)

3 407 990

7 686 130

-4 278 140

-55,66

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

1 404 498

3 858 038

-2 453 540

-63,60

Variation de stock (marchandises)

-105 497

-46 496

- 59 001

126,89

Achats de matières premières et autres approvisionnements

8 407

12 081

- 3 674

-30,41

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

Autres achats et charges externes

740 334

1 379 869

- 639 535

-46,35

Impôts, taxes et versements assimilés

26 697

47 841

- 21 144

-44,20

Salaires et traitements

881 495

1 706 258

- 824 763

-48,34

Charges sociales

346 240

626 131

- 279 891

-44,70

Dotations aux amortissements sur immobilisations

120 492

188 754

- 68 262

-36,16

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

390 387

207 520

182 867

88,12

Dotations aux provisions pour risques et charges

Autres charges

51 959

3 516

48 443

N/S

Total des charges d'exploitation (II)

3 865 012

7 983 512

-4 118 500

-51,59

RESULTAT EXPLOITATION (I-II)

-457 021

-297 381

- 159 640

53,68

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances

Autres intérêts et produits assimilés

685

511

174

34,05

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)

685

511

174

34,05

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

4 586

12 964

- 8 378

-64,63

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)

4 586

12 964

- 8 378

-64,63

RESULTAT FINANCIER (V-VI)

-3 901

-12 453

8 552

68,67

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)

-460 923

-309 834

- 151 089

48,76

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Comptes Semestriels

1er semestre 2023-2024

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

du 01/07/2023 au 31/12/2023 (6 mois)

Exercice précédent

30/06/2023

(12 mois)

Variation

absolue

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

14 196

2 368

11 828

499,49

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

14 196

2 368

11 828

499,49

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

42 310

250

42 060

N/S

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

42 310

250

42 060

N/S

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

-28 114

2 118

- 30 232

N/S

Participation des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

-295 770

-343 997

48 227

14,02

Total des Produits (I+III+V+VII)

3 422 871

7 689 010

-4 266 139

-55,48

Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)

3 616 138

7 652 728

-4 036 590

-52,75

RESULTAT NET

-193 267

36 281

- 229 548

-632,69

Dont Crédit-bail mobilier

Dont Crédit-bail immobilier

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