ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS
CONSOLIDES AU 30/06/2022
1. ETAT DE SITUATION FINANCIERE
ACTIFS (en K€) | Notes | 30/06/2022 | 31/12/2021 | 30/06/2021 | ||
Net | Net | Net | ||||
Immobilisations incorporelles | 2.2.7 & 4.1 | 4 578 | 4 526 | 4 593 | ||
Goodwill | 2.2.8 & 4.2 | 117 782 | 122 891 | 132 422 | ||
Immobilisations corporelles | 2.2.9 & 4.3 | 39 906 | 39 027 | 38 535 | ||
Droits d'utilisation | 2.2.2 & 4.4 | 26 767 | 27 971 | 27 900 | ||
Participations entreprises associées | 2.2.4 & 4.5 | 1 253 | 1 393 | 1 521 | ||
Autres actifs financiers | 2.2.6, 2.2.12 & 4.6 | 2 095 | 1 996 | 1 871 | ||
Impôts différés | 2.2.19 & 4.7 | 9 605 | 5 952 | 5 920 | ||
TOTAL ACTIFS NON COURANTS | 201 985 | 203 756 | 212 761 | |||||
Stocks et en-cours | 2.2.10 & 4.8 | 72 122 | 78 432 | 84 310 | ||||
Créances clients | 2.2.11, 2.2.12 & 4.9 | 208 442 | 197 564 | 192 776 | ||||
Créances diverses | 4.10 | 100 025 | 93 208 | 83 784 | ||||
Actifs d'impôts courants | 2.2.19 | 1 591 | 3 095 | 1 818 | ||||
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 2.2.6 & 4.11 | 152 617 | 167 262 | 149 195 | ||||
TOTAL ACTIFS COURANTS | 534 797 | 539 561 | 511 883 | |||||
TOTAL DES ACTIFS | 736 782 | 743 317 | 724 644 | |||||
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en K€) | Notes | 30/06/2022 | 31/12/2021 | 30/06/2021 | ||||
Net | Net | Net | ||||||
Capital | 2.2.13 & 4.12 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||||
Primes et réserves | 2.2.13 & 4.12 | 217 625 | 205 627 | 198 553 | ||||
Résultat consolidé de l'exercice | 2.2.13 & 4.12 | 2 582 | 20 876 | 10 322 | ||||
Total capitaux propres part du groupe | 221 456 | 227 753 | 210 125 | |||||
Particip. ne donnant pas le contrôle dans les réserves | 2.2.13 & 4.12 | 16 | 653 | 658 | ||||
Particip. ne donnant pas le contrôle dans le résultat | 2.2.13 & 4.12 | -1 090 | 1 073 | 389 | ||||
Particip. ne donnant pas le contrôle dans les capitaux propres | -1 074 | 1 726 | 1 047 | |||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 220 383 | 229 478 | 211 172 | |||||
Impôts différés passifs | 2.2.19 & 4.7 | 92 | 99 | 81 | ||||
Passifs financiers - part à plus d'un an | 4.13 | 48 525 | 54 606 | 57 426 | ||||
Dettes locatives à plus d'un an | 19 068 | 20 221 | 20 479 | |||||
Avantages au personnel | 2.2.14 & 4.14 | 2 453 | 3 836 | 3 580 | ||||
TOTAL PASSIFS NON COURANTS | 70 139 | 78 762 | 81 565 | |||||
Provisions courantes | 2.2.15 & 4.15 | 14 786 | 12 446 | 11 632 | ||||
Passifs financiers à court-terme | 4.13 | 52 764 | 55 350 | 80 199 | ||||
Dettes locatives à moins d'un an | 7 746 | 7 770 | 7 463 | |||||
Dettes sur contrats en cours | 2.2.11 & 4.16 | 55 490 | 34 413 | 52 212 | ||||
Fournisseurs et comptes rattachés | 4.17 | 210 615 | 202 644 | 191 714 | ||||
Passifs d'impôt courant | 2.2.19 | 3 104 | 2 459 | 2 554 | ||||
Autres dettes fiscales et sociales | 4.18 | 91 712 | 92 680 | 75 772 | ||||
Autres créditeurs courants | 4.19 | 10 044 | 27 315 | 10 360 | ||||
TOTAL PASSIFS COURANTS | 446 261 | 435 077 | 431 906 | |||||
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 736 782 | 743 317 | 724 644 | |||||
* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
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ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS
CONSOLIDES AU 30/06/2022
2. ETAT DU RESULTAT GLOBAL
(K€) | Notes | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||
K€ | % CA | K€ | % CA | K€ | % CA | |||||||||
CHIFFRE D'AFFAIRES | 549 072 | 499 642 | 996 951 | |||||||||||
2.2.16 & 5.1 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||||||||||
Autres produits d'activité | 90 | 0,0% | 88 | 0,0% | 506 | 0,1% | ||||||||
Achats consommés | 5.2 | -449 196 | -81,8% | -399 299 | -79,9% | -797 497 | -80,0% | |||||||
Charges de personnel | 5.3 | -78 318 | -14,3% | -73 026 | -14,6% | -142 856 | -14,3% | |||||||
Impôts et taxes | 5.4 | -3 488 | -0,6% | -3 428 | -0,7% | -5 643 | -0,6% | |||||||
Dotations aux amortissements | -7 188 | -1,3% | -7 048 | -1,4% | -14 260 | -1,4% | ||||||||
Dotations aux provisions nettes | 4.15 & 5.5 | -2 730 | -0,5% | -725 | -0,1% | -3 010 | -0,3% | |||||||
Autres produits d'exploitation | 1 369 | 0,2% | 1 454 | 0,3% | 4 296 | 0,4% | ||||||||
Autres charges d'exploitation | -2 044 | -0,4% | -1 488 | -0,3% | -3 969 | -0,4% | ||||||||
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT | 7 566 | 1,4% | 16 169 | 3,2% | 34 517 | 3,5% | ||||||||
Eléments opérationnels non courants | -5 109 | -0,9% | 0,0% | -2 519 | -0,3% | |||||||||
RESULTAT OPERATIONNEL | 2 457 | 0,4% | 16 169 | 3,2% | 31 998 | 3,2% | ||||||||
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
Coût de l'endettement financier brut
Coût de l'endettement financier net
Intérêts sur dettes locatives
Autres produits financiers
Autres charges financières
RESULTAT FINANCIER
Quote-part dans les résultats des entreprises associées
Charge d'impôt
2.2.18 & 5.6 | 220 | 0,0% | 380 | 0,1% | 1 411 | 0,1% | ||||||||
-607 | -1 244 | |||||||||||||
2.2.18 & 5.6 | -617 | -0,1% | -0,1% | -0,1% | ||||||||||
-397 | -227 | 167 | ||||||||||||
2.2.18 & 5.6 | -0,1% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
2.2.2 | -238 | 0,0% | -121 | 0,0% | -238 | 0,0% | ||||||||
2.2.18 & 5.6 | 0,0% | 19 | 0,0% | 32 | 0,0% | |||||||||
2.2.18 & 5.6 | -30 | 0,0% | - | 0,0% | -677 | -0,1% | ||||||||
-665 | -0,1% | -329 | -0,1% | -716 | -0,1% | |||||||||
103 | 49 | |||||||||||||
-20 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
-4 351 | -8 660 | |||||||||||||
2.2.19 & 5.7 | -1 696 | -0,3% | -0,9% | -0,9% |
RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES | 76 | 0,0% | 11 593 | 2,3% | 22 671 | 2,3% | ||||||
Rés. des activ. arrêtées ou en cours de ces. | 2.2.20 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||
RESULTAT NET DE LA PERIODE | 76 | 0,0% | 11 593 | 2,3% | 22 671 | 2,3% | ||||||
attribuable au Groupe | 1 166 | 11 204 | 21 598 | |||||||||
attribuable aux particip. ne donnant pas le contrôle | -1 090 | 389 | 1 073 | |||||||||
AUTRES ELEMENTS DE RESULTAT | ||||||||||||
GLOBAL | ||||||||||||
Résultat net consolidé de la période | 76 | 11 593 | 22 671 | |||||||||
Eléments du résultat global reconnus en | 1 416 | -882 | -722 | |||||||||
capitaux propres | ||||||||||||
Résultat global de la période | 1 492 | 10 711 | 21 949 | |||||||||
attribuable au Groupe | 2 582 | 10 322 | 20 876 | |||||||||
attribuable aux particip. ne donnant pas le contrôle | -1 090 | 389 | 1 073 | |||||||||
Nombre moyen pondéré d'actions en | 2.2.21 & 5.8 | 6 845 683 | 6 846 412 | 6 845 862 | ||||||||
circulation | ||||||||||||
Résultat net par action (en €uros) | 2.2.21 & 5.8 | 0,17 | 1,64 | 3,15 | ||||||||
Résultat net dilué par action (en €uros) | 2.2.21 & 5.8 | 0,17 | 1,64 | 3,15 | ||||||||
* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
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ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2022
3. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
(En K€) | Notes |
Résultat global de la période (yc particip. ne donnant pas le contrôle)
Dotations nettes aux amortissements et provisions (hors actif +/- circulant)
+/- Amortissement des droits d'utilisation
+/- Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur Charges et produits calculés liés aux stocks options et
+/- assimilés
+/- Autres produits et charges calculés +/- Plus ou moins-values de cession +/- Profits et pertes de dilution
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
- Dividendes (titres non consolidés)
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt
+ | Coût de l'endettement financier net | 5.6 |
+ | Dettes locatives : intérêts payés | |
+/- | Charges d'impôt (y compris impôts différés) | 5.7 |
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)
- Impôt sur les sociétés versé (B)
+/- Variation du BFR lié à l'activité (C) | 4.21 | ||
FLUX DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C) | |||
- | Décaissements liés aux acquisitions d'immob. corporelles et | ||
incorporelles | |||
+ | Encaissements liés aux cessions d'immob. corporelles et | ||
incorporelles | |||
- | Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations | 4.6 | |
financières | |||
- Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières
+/- | Acquisitions de filiales sous déduction de la trésorerie acquise | 3.2 |
+ | Dividendes reçus | |
+/- Variations des prêts et des avances consenties |
- Subventions d'investissement reçues
+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS
D'INVESTISSEMENT (E)
1er semestre | Exercice | 1er semestre |
2022 | 2021 | 2021 |
1 492 | 21 949 | 10 711 |
9 968 | 11 816 | 3 037 |
4 681 | 9 369 | 4 620 |
-1 382 | 953 | 697 |
-75 | -26 | -139 |
20 | -49 | -103 |
14 704 | 44 012 | 18 823 |
528 | -165 | 227 |
107 | 238 | 121 |
1 696 | 8 660 | 4 351 |
17 035 | 52 745 | 23 520 |
-3 207 | -11 566 | -5 870 |
-617 | -9 203 | -19 029 |
13 211 | 31 977 | -1 378 |
-3 695 | -6 869 | -3 535 |
344 | 750 | 397 |
-196 | -456 | -116 |
98 | 371 | 156 |
-42 | -43 | |
120 | 144 | - |
-3 329 | -6 102 | -3 140 |
+
Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital
- versées par les actionnaires de la société mère
- versées par les minoritaires de sociétés intégrées
- Sommes reçues lors de l'exercice des stocks-options
+/- Rachats et reventes d'actions propres | 1.4 |
- Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice
- Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
- Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées | 1.4 | |
+ | Encaissements liés aux nouveaux emprunts | |
- | Remboursements d'emprunts | |
- | Remboursements des dettes locatives | |
- | Intérêts financiers nets versés | 5.6 |
+/- Autres flux liés aux opérations de financement
41 | -43 | -28 |
- | - | |
- | ||
-8 011 | -8 011 | |
-9 663 | ||
-492 | -492 | |
-893 | ||
10 072 | 2 845 | |
9 046 | ||
-28 677 | -19 143 | |
-13 282 | ||
-9 327 | -4 524 | |
-4 638 | ||
-73 | -347 | |
-635 | ||
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPER. DE FINANCEMENT (F) | -20 023 | -36 552 | -29 700 | ||||||||
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G) | -10 142 | -10 677 | -34 218 | ||||||||
- | - | - | |||||||||
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 139 457 | 150 134 | 150 134 | ||||||||
+/- Variation de la trésorerie | -10 142 | -10 677 | -34 218 | ||||||||
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 129 315 | 139 457 | 115 916 | ||||||||
- | - | - | |||||||||
dont trésorerie active | 4.11 | 152 617 | 167 262 | 149 195 | |||||||
dont trésorerie passive (concours bancaires courants) | -27 805 | -33 279 | |||||||||
4.13 | -23 301 |
* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
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