ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS

CONSOLIDES AU 30/06/2022

1. ETAT DE SITUATION FINANCIERE

ACTIFS (en K€)

Notes

30/06/2022

31/12/2021

30/06/2021

Net

Net

Net

Immobilisations incorporelles

2.2.7 & 4.1

4 578

4 526

4 593

Goodwill

2.2.8 & 4.2

117 782

122 891

132 422

Immobilisations corporelles

2.2.9 & 4.3

39 906

39 027

38 535

Droits d'utilisation

2.2.2 & 4.4

26 767

27 971

27 900

Participations entreprises associées

2.2.4 & 4.5

1 253

1 393

1 521

Autres actifs financiers

2.2.6, 2.2.12 & 4.6

2 095

1 996

1 871

Impôts différés

2.2.19 & 4.7

9 605

5 952

5 920

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

201 985

203 756

212 761

Stocks et en-cours

2.2.10 & 4.8

72 122

78 432

84 310

Créances clients

2.2.11, 2.2.12 & 4.9

208 442

197 564

192 776

Créances diverses

4.10

100 025

93 208

83 784

Actifs d'impôts courants

2.2.19

1 591

3 095

1 818

Trésorerie et équivalent de trésorerie

2.2.6 & 4.11

152 617

167 262

149 195

TOTAL ACTIFS COURANTS

534 797

539 561

511 883

TOTAL DES ACTIFS

736 782

743 317

724 644

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en K€)

Notes

30/06/2022

31/12/2021

30/06/2021

Net

Net

Net

Capital

2.2.13 & 4.12

1 250

1 250

1 250

Primes et réserves

2.2.13 & 4.12

217 625

205 627

198 553

Résultat consolidé de l'exercice

2.2.13 & 4.12

2 582

20 876

10 322

Total capitaux propres part du groupe

221 456

227 753

210 125

Particip. ne donnant pas le contrôle dans les réserves

2.2.13 & 4.12

16

653

658

Particip. ne donnant pas le contrôle dans le résultat

2.2.13 & 4.12

-1 090

1 073

389

Particip. ne donnant pas le contrôle dans les capitaux propres

-1 074

1 726

1 047

TOTAL CAPITAUX PROPRES

220 383

229 478

211 172

Impôts différés passifs

2.2.19 & 4.7

92

99

81

Passifs financiers - part à plus d'un an

4.13

48 525

54 606

57 426

Dettes locatives à plus d'un an

19 068

20 221

20 479

Avantages au personnel

2.2.14 & 4.14

2 453

3 836

3 580

TOTAL PASSIFS NON COURANTS

70 139

78 762

81 565

Provisions courantes

2.2.15 & 4.15

14 786

12 446

11 632

Passifs financiers à court-terme

4.13

52 764

55 350

80 199

Dettes locatives à moins d'un an

7 746

7 770

7 463

Dettes sur contrats en cours

2.2.11 & 4.16

55 490

34 413

52 212

Fournisseurs et comptes rattachés

4.17

210 615

202 644

191 714

Passifs d'impôt courant

2.2.19

3 104

2 459

2 554

Autres dettes fiscales et sociales

4.18

91 712

92 680

75 772

Autres créditeurs courants

4.19

10 044

27 315

10 360

TOTAL PASSIFS COURANTS

446 261

435 077

431 906

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

736 782

743 317

724 644

* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

1

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS

CONSOLIDES AU 30/06/2022

2. ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(K€)

Notes

30/06/2022

30/06/2021

31/12/2021

K€

% CA

K€

% CA

K€

% CA

CHIFFRE D'AFFAIRES

549 072

499 642

996 951

2.2.16 & 5.1

100,0%

100,0%

100,0%

Autres produits d'activité

90

0,0%

88

0,0%

506

0,1%

Achats consommés

5.2

-449 196

-81,8%

-399 299

-79,9%

-797 497

-80,0%

Charges de personnel

5.3

-78 318

-14,3%

-73 026

-14,6%

-142 856

-14,3%

Impôts et taxes

5.4

-3 488

-0,6%

-3 428

-0,7%

-5 643

-0,6%

Dotations aux amortissements

-7 188

-1,3%

-7 048

-1,4%

-14 260

-1,4%

Dotations aux provisions nettes

4.15 & 5.5

-2 730

-0,5%

-725

-0,1%

-3 010

-0,3%

Autres produits d'exploitation

1 369

0,2%

1 454

0,3%

4 296

0,4%

Autres charges d'exploitation

-2 044

-0,4%

-1 488

-0,3%

-3 969

-0,4%

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

7 566

1,4%

16 169

3,2%

34 517

3,5%

Eléments opérationnels non courants

-5 109

-0,9%

0,0%

-2 519

-0,3%

RESULTAT OPERATIONNEL

2 457

0,4%

16 169

3,2%

31 998

3,2%

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

Coût de l'endettement financier brut

Coût de l'endettement financier net

Intérêts sur dettes locatives

Autres produits financiers

Autres charges financières

RESULTAT FINANCIER

Quote-part dans les résultats des entreprises associées

Charge d'impôt

2.2.18 & 5.6

220

0,0%

380

0,1%

1 411

0,1%

-607

-1 244

2.2.18 & 5.6

-617

-0,1%

-0,1%

-0,1%

-397

-227

167

2.2.18 & 5.6

-0,1%

0,0%

0,0%

2.2.2

-238

0,0%

-121

0,0%

-238

0,0%

2.2.18 & 5.6

0,0%

19

0,0%

32

0,0%

2.2.18 & 5.6

-30

0,0%

-

0,0%

-677

-0,1%

-665

-0,1%

-329

-0,1%

-716

-0,1%

103

49

-20

0,0%

0,0%

0,0%

-4 351

-8 660

2.2.19 & 5.7

-1 696

-0,3%

-0,9%

-0,9%

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES

76

0,0%

11 593

2,3%

22 671

2,3%

Rés. des activ. arrêtées ou en cours de ces.

2.2.20

0,0%

0,0%

0,0%

RESULTAT NET DE LA PERIODE

76

0,0%

11 593

2,3%

22 671

2,3%

attribuable au Groupe

1 166

11 204

21 598

attribuable aux particip. ne donnant pas le contrôle

-1 090

389

1 073

AUTRES ELEMENTS DE RESULTAT

GLOBAL

Résultat net consolidé de la période

76

11 593

22 671

Eléments du résultat global reconnus en

1 416

-882

-722

capitaux propres

Résultat global de la période

1 492

10 711

21 949

attribuable au Groupe

2 582

10 322

20 876

attribuable aux particip. ne donnant pas le contrôle

-1 090

389

1 073

Nombre moyen pondéré d'actions en

2.2.21 & 5.8

6 845 683

6 846 412

6 845 862

circulation

Résultat net par action (en €uros)

2.2.21 & 5.8

0,17

1,64

3,15

Résultat net dilué par action (en €uros)

2.2.21 & 5.8

0,17

1,64

3,15

* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

2

ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES SEMESTRIELS CONSOLIDES AU 30/06/2022

3. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

(En K€)

Notes

Résultat global de la période (yc particip. ne donnant pas le contrôle)

Dotations nettes aux amortissements et provisions (hors actif +/- circulant)

+/- Amortissement des droits d'utilisation

+/- Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur Charges et produits calculés liés aux stocks options et

+/- assimilés

+/- Autres produits et charges calculés +/- Plus ou moins-values de cession +/- Profits et pertes de dilution

+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence

  • Dividendes (titres non consolidés)

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt

+

Coût de l'endettement financier net

5.6

+

Dettes locatives : intérêts payés

+/-

Charges d'impôt (y compris impôts différés)

5.7

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A)

  • Impôt sur les sociétés versé (B)

+/- Variation du BFR lié à l'activité (C)

4.21

FLUX DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C)

-

Décaissements liés aux acquisitions d'immob. corporelles et

incorporelles

+

Encaissements liés aux cessions d'immob. corporelles et

incorporelles

-

Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations

4.6

financières

  • Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières

+/-

Acquisitions de filiales sous déduction de la trésorerie acquise

3.2

+

Dividendes reçus

+/- Variations des prêts et des avances consenties

  • Subventions d'investissement reçues

+/- Autres flux liés aux opérations d'investissement

FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS

D'INVESTISSEMENT (E)

1er semestre

Exercice

1er semestre

2022

2021

2021

1 492

21 949

10 711

9 968

11 816

3 037

4 681

9 369

4 620

-1 382

953

697

-75

-26

-139

20

-49

-103

14 704

44 012

18 823

528

-165

227

107

238

121

1 696

8 660

4 351

17 035

52 745

23 520

-3 207

-11 566

-5 870

-617

-9 203

-19 029

13 211

31 977

-1 378

-3 695

-6 869

-3 535

344

750

397

-196

-456

-116

98

371

156

-42

-43

120

144

-

-3 329

-6 102

-3 140

+

Sommes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital

    • versées par les actionnaires de la société mère
    • versées par les minoritaires de sociétés intégrées
  • Sommes reçues lors de l'exercice des stocks-options

+/- Rachats et reventes d'actions propres

1.4

  • Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice
    - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

- Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées

1.4

+

Encaissements liés aux nouveaux emprunts

-

Remboursements d'emprunts

-

Remboursements des dettes locatives

-

Intérêts financiers nets versés

5.6

+/- Autres flux liés aux opérations de financement

41

-43

-28

-

-

-

-8 011

-8 011

-9 663

-492

-492

-893

10 072

2 845

9 046

-28 677

-19 143

-13 282

-9 327

-4 524

-4 638

-73

-347

-635

FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPER. DE FINANCEMENT (F)

-20 023

-36 552

-29 700

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G)

-10 142

-10 677

-34 218

-

-

-

TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE

139 457

150 134

150 134

+/- Variation de la trésorerie

-10 142

-10 677

-34 218

TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

129 315

139 457

115 916

-

-

-

dont trésorerie active

4.11

152 617

167 262

149 195

dont trésorerie passive (concours bancaires courants)

-27 805

-33 279

4.13

-23 301

* Les notes 2.2.x font référence à celles des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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Hexaom SA published this content on 22 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 September 2022 08:19:09 UTC.