GL events : États financiers 31.12.2022

COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2022

1

- ETAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE

3

2

- COMPTE DE RESULTAT

4

3

- TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

5

4

- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

6

5

- NOTES ANNEXES

Note 1 Principes et méthodes de consolidation

7

Note 2 Périmètre de consolidation

8

Note 3

Informations sectorielles

11

Note 4 Informations sur le bilan

12

Note 5

Informations sur le compte de résultat

18

Note 6

Engagements hors bilan

19

Note 7

Transactions avec les parties liées

20

(en milliers d'euros)

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Ecarts d'acquisition

4.1

808 628

775 169

Autres immobilisations incorporelles

4.1

43 696

42 994

Concessions et baux IFRS 16

4.1

490 142

443 449

Terrains et Constructions

4.2

271 232

261 854

Autres immobilisations corporelles

4.2

48 732

43 023

Matériels locatifs

4.2

131 245

113 139

Actifs financiers

4.3

78 806

74 660

Titres mis en équivalence

4.4

1 894

1 891

Impôts différés actifs

42 641

46 119

ACTIFS NON COURANTS

1 917 014

1 802 299

Stocks et en-cours

46 104

38 692

Créances clients

4.5

216 667

196 654

Autres créances

4.6

196 736

158 899

Trésorerie et équivalents de trésorerie

4.10

625 866

628 720

ACTIFS COURANTS

1 085 374

1 022 965

TOTAL

3 002 388

2 825 263

(en milliers d'euros)

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Capital

4.7

119 931

119 931

Primes et Réserves

4.7

421 839

395 254

Ecarts de conversion

4.7

(181 828)

(197 133)

Résultat net

52 702

15 151

Capitaux propres part du Groupe

412 644

333 203

Intérêts minoritaires

190 050

192 309

TOTAL CAPITAUX PROPRES

602 694

525 512

Provisions pour indemnités de fin de carrière

4.8

12 256

14 087

Impôts différés passifs

15 446

12 210

Dettes financières

4.10

866 758

1 095 268

Dette concessions et baux IFRS 16 non courantes

4.10

469 575

421 722

PASSIFS NON COURANTS

1 364 035

1 543 286

Provisions risques et charges courantes

4.9

23 887

19 536

Dettes financières courantes

4.10

245 324

95 633

Dette concessions et baux IFRS 16 courantes

4.10

40 916

36 673

Concours bancaires courants

4.10

6 018

4 080

Avances et acomptes

51 262

50 334

Dettes fournisseurs

290 613

244 529

Dettes fiscales et sociales

142 436

125 441

Autres dettes

4.11

235 200

180 239

PASSIFS COURANTS

1 035 658

756 465

TOTAL

3 002 388

2 825 263

(en milliers d'euros)

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Chiffre d'affaires

3

1 310 187

741 242

Achats consommés

5.1

(104 355)

(44 075)

Charges externes

5.1

(692 364)

(361 328)

Impôts, taxes

(17 561)

(14 609)

Charges de personnel, participation

(285 318)

(197 551)

Dotations aux amortissements et provisions

(110 006)

(97 611)

Autres produits opérationnels courants

5.2

13 825

49 418

Autres charges opérationnelles courantes

5.2

(2 406)

(2 881)

Charges opérationnelles

(1 198 184)

(668 638)

RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT

3

112 004

72 604

Autres produits et charges opérationnels

5.3

(4 932)

(4 555)

RÉSULTAT OPERATIONNEL

107 072

68 048

Coût de l'endettement net

5.4

(29 210)

(28 690)

Autres produits et charges financiers

5.4

(2 528)

1 700

RÉSULTAT FINANCIER

5.4

(31 737)

(26 990)

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

75 335

41 059

Impôts sur les bénéfices

5.5

(15 675)

(16 589)

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

59 660

24 470

Quote-part de résultat des entreprises associées

4.4

(480)

(493)

RÉSULTAT NET

59 180

23 978

Dont Résultat net Intérêts minoritaires

6 478

8 827

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

52 702

15 151

(en milliers d'euros)

Notes

31/12/2022

31/12/2021

RÉSULTAT NET

59 180

23 978

Instruments de couverture

5 622

572

Total des éléments recyclables en résultat

5 622

572

Ecarts actuariels

2 355

749

Profits et pertes résultant de la conversion des états financiers des activités à

14 419

32 967

l'étranger

Total des éléments non recyclables en résultat

16 774

33 716

RÉSULTAT GLOBAL TOTAL

81 577

58 266

Part des intérêts ne donnant pas le contrôle dans le résultat global

5 763

33 835

Part du groupe dans le résultat global

75 813

24 431

(en milliers d'euros)

31/12/2022

31/12/2021

Trésorerie à l'ouverture

624 640

356 888

OPERATIONS D'EXPLOITATION

Résultat net

52 702

15 151

Amortissements et provisions

61 354

50 133

Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie

3 123

5 069

Plus et moins values de cession

(1 487)

647

Part des minoritaires dans le résultat des sociétés intégrées

6 478

8 827

Quote-part de résultat des entreprises associées

480

493

Capacité d'autofinancement

122 649

80 319

Coût de l'endettement financier net

29 210

28 690

Charge d'impôt (y compris impôts différés)

15 675

16 589

CAF avant coût de l'endettement net et impôt

167 534

125 598

Impôts versés

(13 017)

(3 984)

Variation de stocks

(6 571)

(2 448)

Variation des créances clients

42 696

(73 326)

Variation des dettes fournisseurs

(6 593)

100 051

Variation des autres postes

25 176

(10 660)

Variation du besoin en fonds de roulement

54 707

13 617

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (A)

209 223

135 230

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisations incorporelles

(3 642)

(5 057)

Acquisition d'immobilisations corporelles et de matériels locatifs

(57 073)

(53 296)

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

2 683

1 680

Subvention d'investissement encaissés

49

1 830

Acquisition d'immobilisations financières

(10 069)

(3 239)

Cession d'immobilisations financières

(58)

(265)

Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de filiales

(32 552)

83 271

Flux de trésorerie affecté aux opérations d'investissement (B)

(100 662)

24 923

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

(7 401)

(827)

Autres variation des fonds propres

(4 294)

(7 412)

Variation des emprunts

(70 060)

139 883

Coût de l'endettement financier net

(29 210)

(28 690)

Flux de trésorerie affecté aux opérations de financement (C)

(110 965)

102 954

Incidences des variations de taux de change (D)

(2 388)

4 644

Variation de trésorerie (A + B + C + D)

(4 792)

267 752

Trésorerie à la clôture

619 848

624 640