4 Comptes annuels
Orange (84)
58
4-1 : Bilan (en Milliers d'euros)
ACTIF
Notes
30.09.2022
Montant brut | Amort. et provisions | Montant net |
30.09.2021
Immobilisations incorporelles | - | - | - | - | |
Immobilisations corporelles | - | - | - | - | |
Immobilisations financières | - | - | - | - | |
Autres participations | 1 | 17 816 | - | 17 816 | 17 816 |
Autres titres immobilisés | - | - | - | - | |
Autres immobilisations financières | 1 | 6 | - | 6 | 6 |
ACTIF IMMOBILISE | 17 822 | - | 17 822 | 17 822 | |
Autres créances | 2 | 69 968 | - | 69 968 | 74 754 |
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 3 | 12 069 | - | 12 069 | 12 687 |
Charges constatées d'avance | 4 | 21 | - | 21 | 20 |
ACTIF CIRCULANT | 82 058 | 82 058 | 87 461 | ||
TOTAL GÉNÉRAL | 99 880 | 99 880 | 105 283 |
PASSIF
Notes
30.09.2022
30.09.2021
Capital social | 5 | 25 000 | 25 000 |
Primes d'émission | |||
Réserve légale | 2 500 | 2 500 | |
Autres réserves | |||
Report à nouveau | 28 148 | 34 170 | |
Résultat | 8 399 | 13 | |
CAPITAUX PROPRES | 64 047 | 61 683 | |
Provisions pour risques et charges | 211 | 211 | |
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 211 | 211 | |
Dettes financières diverses | - | - | |
Concours bancaires courants | 2 | - | - |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 | 102 | 127 |
Dettes fiscales et sociales | - | - | |
Autres dettes | 2 | 35 520 | 43 261 |
DETTES | 35 622 | 43 389 | |
TOTAL GENERAL | 99 880 | 105 283 |
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4-2 : Compte de résultat (en Milliers d'euros)
(En milliers d'€uros)
Notes 30.09.2022
30.09.2021
PRODUITS D'EXPLOITATION | - | - | |
Autres achats et charges externes | 275 | 321 | |
Impôts, taxes et versements assimilés | 2 | 1 | |
Dotation d'exploitation | - | - | |
CHARGES D'EXPLOITATION | 277 | 322 | |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -277 | -322 | |
Produits financiers de participations | 8 515 | 10 | |
Autres intérêts et produits assimilés | 265 | 402 | |
PRODUITS FINANCIERS | 6 | 8 780 | 412 |
Intérêts et charges assimilées | 106 | 178 | |
CHARGES FINANCIÈRES | 6 | 106 | 178 |
RÉSULTAT FINANCIER | 6 | 8 674 | 234 |
RÉSULTAT COURANT | 8 397 | -88 | |
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | - | |
Produits exceptionnels sur opérations de capital | - | 2 | |
Reprises Provisions dépréciation | - | 100 | |
PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 | 2 | 102 |
Charges exceptionnelles sur opérations de capital | - | - | |
Dotations exceptionnelles aux amort., depréciations et prov. | - | - | |
CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 | - | - |
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 | 2 | 102 |
Impôt sur les bénéfices | 11 | - | - |
RÉSULTAT NET | 8 399 | 13 |
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4-3 : Annexe aux comptes annuels
4.3.1 - Faits caractéristiques de l'exercice
Néant.
4.3.2 - Règles et méthodes comptables
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
continuité de l'exploitation ;
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
indépendance des exercices.
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:
Titres de participations :
La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure
- la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Elle est éventuellement complétée par une provision pour risque dans le cas où la valeur d'inventaire serait négative.
La valeur d'inventaire est appréciée en fonction de la quote-part des capitaux propres, en tenant compte des plus ou moins-values latentes éventuelles des éléments incorporels et corporels, et des perspectives de résultats de la société concernée.
Créances :
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
La valeur d'inventaire est appréciée créance par créance en fonction du risque de non recouvrabilité.
Valeurs mobilières de placement :
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
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4-4 : Notes explicatives sur les états financiers (en Milliers d'euros)
Note 1 - Immobilisations financières
Valeurs brutes
30.09.2021 Augmentation
Diminution
Autres mouvements
30.09.2022
Participations | 17 816 | - | - | - | 17 816 |
Autres titres immobilisés | - | - | - | - | - |
Autres immob. financières | 6 | - | - | - | 6 |
VALEUR BRUTE | 17 822 | - | - | - | 17 822 |
Dépréciations cumulées | - | - | - | - | - |
VALEUR NETTE | 17 822 | - | - | - | 17 822 |
Note 2 - Échéance des créances et des dettes
État des créances
Montant brut
À 1 an au plus
À plus d'1 an
Autres immobilisations financières | 6 | - | 6 | |
Autres créances clients | - | - | - | |
Créances fiscales et sociales | 6 | 6 | - | |
Autres créances | 69 962 | 69 962 | - | |
Charges constatées d'avance | 21 | 21 | - | |
TOTAL GÉNÉRAL | 69 995 | 69 989 | 6 | |
État des dettes | Montant brut | À 1 an au plus | Entre 1 et 5 ans | À plus de 5 ans |
Concours bancaires courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
TOTAL GÉNÉRAL
-
102
-
-
- 520
- 622
-
102
-
-
- 520
- 622
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
Note 3 - Trésorerie et équivalent de trésorerie
La trésorerie active s'élève à 12 069 K€ dont 29 K€ de disponibilités et 12 040 K€ de comptes à terme. La société ne détient aucun placement représentant un risque en capital.
Note 4 - Produits à recevoir, charges à payer et comptes de régularisation
(En milliers d'euros)
Factures
à recevoir
Avoir
à recevoir
Charges
constatées
d'avance
Charges à payer
Produits
à recevoir
Honoraires
Publications, annonces et insertions
Frais bancaires
Impôts et taxes
Cotisations
Intérêts et charges financières assimilées
Produits financiers
TOTAL
90
5
4
-
-
-
-
99
-
-
-
-
-
-
-
-
16
3
-
-
2
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
146
152
62
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