Société Fair Oaks Income Limited

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FAIR

GG00BPG7H086

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé London S.E. 08:59:59 01/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
0,57 USD 0,00% Graphique intraday de Fair Oaks Income Limited 0,00% 0,00%

Métier

Fair Oaks Income Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de générer des rendements attrayants et ajustés au risque, principalement par le biais de distributions de revenus. La politique d'investissement de la Société consiste à investir (directement et/ou indirectement par l'intermédiaire du Master Fund II et/ou du Master Fund III) dans des obligations de prêts garantis (CLO) américaines, britanniques et européennes ou dans d'autres véhicules et structures qui offrent une exposition à des portefeuilles constitués principalement de prêts garantis de premier rang à taux variable américains et européens et qui peuvent inclure des financements sans recours. La société peut également investir temporairement dans des placements à court terme admissibles, tels que des liquidités ou des équivalents de liquidités, des titres d'État ou publics, des instruments du marché monétaire, des obligations, des billets de trésorerie ou d'autres titres de créance émis par des banques ou d'autres contreparties. Le conseiller en investissement de la société est Fair Oaks Capital Limited.

Administrateurs

Administrateurs TitreAgeDepuis
Director/Board Member 69 29/04/14
Chairman 54 27/09/23
Director/Board Member 60 14/06/22

Classe d'actions

VoteNombreFlottantAutocontrôleFlottant Total
Action A 1 49 906 358 0 0 99,91 %
Action B 1 49 906 358 49 861 731 ( 99,91 %) 0

Actionnaires

NomActions%Valorisation
FIL Investment Advisors (UK) Ltd.
5,916 %
22 628 185 5,916 % 12 M $
Momentum Global Investment Management Ltd.
4,220 %
16 142 118 4,220 % 9 M $
West Yorkshire Pension Fund
3,245 %
12 412 399 3,245 % 7 M $
Brooks Macdonald Asset Management Ltd.
2,098 %
8 025 439 2,098 % 4 M $
Rathbones Asset Management Ltd.
2,014 %
7 704 585 2,014 % 4 M $
RM Capital Markets Ltd.
0,7585 %
2 901 144 0,7585 % 2 M $
abrdn Alternative Investments Ltd.
0,6357 %
2 431 258 0,6357 % 1 M $
Adepa Asset Management SA
0,3281 %
1 254 814 0,3281 % 690 148 $
Evelyn Partners Investment Management LLP
0,3013 %
1 152 223 0,3013 % 633 723 $
FAM Frankfurt Asset Management AG
0,0631 %
241 421 0,0631 % 132 782 $

Coordonnées société

Fair Oaks Income Ltd.

1 Royal Plaza

GY1 2HL, St. Peter Port

+212-973-8200

http://www.fairoaksincomefund.com
Adresse Fair Oaks Income Limited(FAIR)
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