Comptes consolidés au 28/02/22
AUDITIS
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BILAN CONSOLIDE.................................................................................................... | 3 |
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE ....................................................................... | 4 |
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES............................................... | 5 |
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES ..................... | 6 |
NOTES ANNEXES....................................................................................................... | 7 |
Absoluce / Auditis / Comptes consolidés au 28/02/22 Groupe EO2 | Page 2 |
BILAN CONSOLIDE
Données en K€ | Notes | 2022.02 | 2021.02 |
ACTIF | |||
Immobilisations incorporelles | 4 | 909 | 899 |
Dont écarts d'acquisition | 3 | 897 | 897 |
Immobilisations corporelles | 5 | 15 763 | 15 869 |
Immobilisations financières | 6 | 138 | 125 |
Titres mis en équivalence | 7 | 82 | 58 |
Actif immobilisé | 16 892 | 16 951 | |
Stocks et encours | 8 | 2 194 | 4 246 |
Clients et comptes rattachés | 9 | 3 824 | 3 664 |
Autres créances et comptes de régularisation | 9 | 2 110 | 2 215 |
Dont impôts différés actif | 10 | 217 | 233 |
Valeurs mobilières de placement | 11 | ||
Disponibilités | 11 | 13 095 | 11 499 |
Actif circulant | 21 222 | 21 624 | |
TOTAL ACTIF | 38 114 | 38 575 | |
PASSIF | |||
CAPITAUX PROPRES | |||
Capital émis | 12 | 2 551 | 2 551 |
Primes d'émission | 7 154 | 7 154 | |
Autres réserves | 6 457 | 6 228 | |
Titres en auto-contrôle | (61) | (73) | |
Résultat de l'exercice | 623 | 277 | |
Capitaux propres part du groupe | 16 723 | 16 137 | |
Interêts minoritaires | 12 | 2 101 | 2 425 |
Autres fonds propres | () | ||
Provisions | 13 | 618 | 547 |
Emprunts et dettes financières | 14 | 12 567 | 14 237 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 4 379 | 3 703 |
Autres dettes et comptes de régularisation | 15 | 1 727 | 1 527 |
Dont impôts différés passif | 83 | ||
Dettes | 18 673 | 19 467 | |
TOTAL PASSIF | 38 114 | 38 575 |
Absoluce / Auditis / Comptes consolidés au 28/02/22 Groupe EO2 | Page 3 |
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
Données en K€ | Notes | 2022.02 | 2021.02 |
CHIFFRE D'AFFAIRES | 16 | 30 645 | 24 749 |
Autres produits d'exploitation | 17 | (1 806) | 982 |
Produits d'exploitation | 28 838 | 25 731 | |
Achats et variations de stocks | 18 | (11 389) | (10 598) |
Autres achats et charges externes | 19 | (10 226) | (8 775) |
Impôts et taxes | 20 | (240) | (218) |
Charges de personnel | 21 | (4 059) | (3 623) |
Dotations aux amortissements et aux provisions | 22 | (2 182) | (2 181) |
Charges d'exploitation | (28 097) | (25 394) | |
RESULTAT D'EXPLOITATION avant dotations et | 742 | 337 | |
dépréciations des écarts d'acquisition | |||
Dotations aux amts / Reprises des écarts d'acq. | 8 | 8 | |
RESULTAT D'EXPLOITATION après dotations et | 750 | 346 | |
dépréciations des écarts d'acquisition | |||
RESULTAT FINANCIER | 23 | (366) | (533) |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | 24 | 192 | 383 |
Impôt sur les résultats | 25 | (185) | (95) |
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES | 392 | 100 | |
QPt dans les résultats sociétés mises en équivalence | 24 | 28 | |
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE | 416 | 128 | |
Intérêts minoritaires | (207) | (149) | |
RESULTAT NET PART DU GROUPE | 623 | 277 | |
Résultat net de base par action (en euros) | 26 | 0,25 | 0,12 |
Résultat net dilué par action (en euros) | 26 | 0,25 | 0,12 |
Absoluce / Auditis / Comptes consolidés au 28/02/22 Groupe EO2 | Page 4 |
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
Données en K€ | Notes | 2022.02 | 2021.02 |
Résultat net des sociétés intégrées | 392 | 100 | |
Elimination des charges et produits sans incidence | |||
sur latrésorerie ou non liés à l'activité : | |||
Amortissements et provisions | 1 929 | 2 024 | |
Variation des impôts différés | 25 | 99 | (3) |
Plus ou moins values de cession | 67 | (103) | |
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie | (23) | (47) | |
Marge brute d'autofinancement | 2 464 | 1 971 | |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité | 28 | 2 743 | (819) |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | 5 206 | 1 151 | |
Flux de trésorerie liés aux opérations d'invest. : | |||
Acquisition d'immobilisations incorporelles | 4 | (13) | |
Acquisition d'immobilisations corporelles | 5 | (1 968) | (711) |
Variation des immobilisations financières | 6 | (13) | 85 |
Cession d'immobilisations | 72 | 105 | |
Incidence des variations de périmètre | (1 203) | ||
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | (1 923) | (1 724) | |
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement : | |||
Part des minoritaires dans les augmentations de capital des filiales | 164 | ||
Encaissement / décaissement sur titres en auto-contrôle | (3) | 21 | |
Emissions d'emprunts bancaires | 14 | 361 | 1 757 |
Remboursement des emprunts bancaires | 14 | (2 025) | (2 514) |
Subvention reçue | 106 | ||
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | (1 562) | (571) | |
Variations de trésorerie | 1 722 | (1 144) | |
Trésorerie d'ouverture | 29 | 11 290 | 12 434 |
Trésorerie de clôture | 29 | 13 012 | 11 290 |
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